Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.681.664/0001-02 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CP IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 12.218 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,476299
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,65%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 12.218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,65% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,38% | +30,00% | 98% |
| Desde 28/11/2023 | +47,63% | +43,56% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,24%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- -2,44
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · set/25
- Pior mês
- +0,66% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 2,61 bi | 98,7% |
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 24,4 mi | 0,9% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 326.903 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 50.728 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 43.406 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21.542 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 20.890 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 20.858 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.438 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 1.189 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
| IOF RESGATE | Valores a pagar | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 0 → 12.218
Cadastro
- CNPJ
- 51.681.664/0001-02
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 23/11/2023
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
- Código CVM
- 503428
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,94%94% CDI | +0,99%82% CDI | +1,02%94% CDI | +1,22%113% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +0,99%92% CDI | +0,92%86% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +11,70%*96% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,05%106% CDI | +1,08%112% CDI | +1,05%99% CDI | +1,18%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,26%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,27%104% CDI | +1,19%93% CDI | +1,00%95% CDI | +1,16%95% CDI | +14,53%101% CDI |
| 2024 | +1,97%204% CDI | +1,04%130% CDI | +0,90%108% CDI | +1,07%120% CDI | +0,97%116% CDI | +0,83%105% CDI | +1,15%127% CDI | +0,99%115% CDI | +0,97%116% CDI | +0,88%95% CDI | +0,80%101% CDI | +0,66%71% CDI | +12,94%119% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,47%*520% CDI | +1,70%190% CDI | +2,18%*221% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CP IS
Quem é o gestor do BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CP IS?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CP IS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CP IS?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CP IS?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/09/2024.
Quem pode investir no BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CP IS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CP IS investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RF CP IS?
R$ 2,7 bi, com 12.218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.