Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.189.884/0001-94 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 960,6 mi e 1.155 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,105386
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 960,6 mi
- Cotistas
- 1.155
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/01/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +6,20% | +6,88% | 90% |
| Desde 12/01/2026 | +10,54% | +11,71% | 90% |
Índices
Desde 12/01/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 9 de 9
- Meses acima do CDI
- 0 de 9
- Melhor mês
- +1,10% · jul/26
- Pior mês
- +0,90% · fev/26
Carteira · ago/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE DO OCCAM BB INFRA LINEAR FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 975,9 mi | 97,7% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,7 mi | 2,3% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 291.849 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 282.183 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 22.249 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19.480 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15.452 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 12.501 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.333 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 2.056 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/01/2026.
- Patrimônio
- R$ 1,4 mi → R$ 960,6 mi
- Cotistas
- 0 → 1.155
Cadastro
- CNPJ
- 63.189.884/0001-94
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 14/10/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,70%*91% CDI | +0,90%90% CDI | +1,09%90% CDI | +0,98%90% CDI | +0,97%90% CDI | +1,01%91% CDI | +1,10%90% CDI | +0,99%90% CDI | +0,98%90% CDI | +0,97%90% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +10,54%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA
Quem é o gestor do BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
O resgate é pago em 10 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/07/2026.
Quem pode investir no BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
R$ 960,6 mi, com 1.155 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.