Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.191.612/0001-75 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 578,9 mi e 5.440 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,405169
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,94%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 578,9 mi
- Cotistas
- 5.440
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,78% | +1,07% | 73% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,94% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,88% | +30,00% | 100% |
| Desde 08/03/2024 | +40,52% | +39,32% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,32%
- Maior queda
- -0,12%
- Sharpe (12 meses)
- -0,86
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · mai/26
- Pior mês
- +0,33% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRA… | Cotas de Fundos | R$ 541,0 mi | 98,1% |
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,4 mi | 1,9% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 79.063 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 76.380 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 55.649 | <0,1% |
| PFee Ativo Calculad | Valores a pagar | R$ 51.296 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 14.833 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.438 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.340 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.269 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.530 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 1.764 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 1.098 | <0,1% |
| Bônus Perfor a pagar | Valores a pagar | R$ 842 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 748 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 584 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 578,9 mi
- Cotistas
- 0 → 5.440
Cadastro
- CNPJ
- 53.191.612/0001-75
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/12/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 13/12/2023
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/03/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,94%95% CDI | +0,91%75% CDI | +0,99%91% CDI | +1,39%130% CDI | +1,24%111% CDI | +1,33%109% CDI | +1,14%104% CDI | +0,95%88% CDI | +0,93%87% CDI | +0,24%*60% CDI | — | +11,91%*98% CDI |
| 2025 | +1,20%118% CDI | +1,14%115% CDI | +1,08%112% CDI | +1,15%109% CDI | +1,22%107% CDI | +1,19%109% CDI | +1,31%103% CDI | +1,17%100% CDI | +1,33%109% CDI | +1,14%89% CDI | +1,08%103% CDI | +1,20%99% CDI | +15,18%106% CDI |
| 2024 | — | — | +0,65%*112% CDI | +0,96%108% CDI | +1,07%129% CDI | +0,95%121% CDI | +1,05%115% CDI | +1,09%126% CDI | +0,94%112% CDI | +0,89%96% CDI | +0,75%94% CDI | +0,33%35% CDI | +9,02%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/03/2024.
Quem pode investir no BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 578,9 mi, com 5.440 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.