Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.360.872/0001-18 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 858,6 mi e 1.090 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,161889
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,90%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 858,6 mi
- Cotistas
- 1.090
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,90% | +14,20% | 98% |
| Desde 24/09/2025 | +16,19% | +16,43% | 99% |
Índices
Desde 24/09/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,83
- Meses positivos
- 13 de 13
- Meses acima do CDI
- 1 de 13
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,97% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 849,6 mi | 97,5% |
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 21,7 mi | 2,5% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 102.651 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 28.370 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.478 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.320 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.246 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 3.086 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 745 | <0,1% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Valores a receber | R$ 5 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/09/2025.
- Patrimônio
- R$ 173,7 mi → R$ 858,6 mi
- Cotistas
- 1 → 1.090
Cadastro
- CNPJ
- 62.360.872/0001-18
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/08/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 22/08/2025
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,97%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,89%*98% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,28%*126% CDI | +1,29%101% CDI | +1,03%98% CDI | +1,19%98% CDI | +3,84%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA
Quem é o gestor do BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2025.
Quem pode investir no BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
R$ 858,6 mi, com 1.090 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.