Fundo de Multimercado · CNPJ 20.162.353/0001-03 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (29% do CDI). Patrimônio de R$ 15,7 mi e 410 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 2,713665
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,18%
- 29% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,7 mi
- Cotistas
- 410
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,42% | +1,02% | — |
| 6 meses | +1,78% | +6,88% | 26% |
| 12 meses | +4,18% | +14,21% | 29% |
| 24 meses | +17,25% | +29,99% | 58% |
| 5 anos | +45,45% | +82,43% | 55% |
| Desde 30/09/2014 | +170,60% | +218,51% | 78% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,77%
- Maior queda
- -3,93%
- Sharpe (12 meses)
- -2,24
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,03% · set/25
- Pior mês
- -1,72% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OCCAM EQUITY HEDGE BB FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 96,6% |
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 289.408 | 2,8% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 38.501 | 0,4% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.639 | 0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 3.267 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 723 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 497 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 403 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 281 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 94 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 6 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2014.
- Patrimônio
- R$ 62,5 mi → R$ 15,7 mi
- Cotistas
- 396 → 410
Cadastro
- CNPJ
- 20.162.353/0001-03
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/08/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 16/05/2025
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,57%49% CDI | +0,85%86% CDI | -1,24%CDI +1,21% | +1,48%136% CDI | +0,53%50% CDI | +1,09%98% CDI | +0,63%52% CDI | +0,39%35% CDI | +1,16%107% CDI | -1,72%CDI +1,07% | -0,26%*CDI +0,36% | — | +3,50%*29% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +0,04%4% CDI | -0,24%CDI +0,96% | +1,71%162% CDI | +1,81%159% CDI | +1,24%113% CDI | +0,40%31% CDI | +0,77%66% CDI | +2,03%166% CDI | +0,63%50% CDI | +1,47%139% CDI | -0,42%CDI +1,22% | +10,81%75% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,75%94% CDI | +0,34%40% CDI | -0,64%CDI +0,89% | +0,26%31% CDI | +1,04%132% CDI | +0,86%95% CDI | -0,07%CDI +0,87% | +1,01%120% CDI | +0,87%94% CDI | +1,53%193% CDI | +1,23%132% CDI | +8,44%78% CDI |
| 2023 | +0,40%36% CDI | +0,78%85% CDI | -0,66%CDI +1,17% | +0,24%26% CDI | -1,15%CDI +1,12% | +1,24%116% CDI | +1,17%109% CDI | -0,21%CDI +1,14% | +0,78%80% CDI | +1,45%146% CDI | +0,31%34% CDI | +0,87%97% CDI | +5,32%41% CDI |
| 2022 | +0,60%83% CDI | +0,37%49% CDI | +1,01%109% CDI | +1,67%200% CDI | +0,97%94% CDI | +0,91%89% CDI | +0,37%36% CDI | +1,09%93% CDI | +1,47%137% CDI | +1,43%140% CDI | +0,08%8% CDI | +0,56%50% CDI | +11,06%89% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,05%CDI +0,15% | +0,61%450% CDI | +0,02%12% CDI | +0,26%127% CDI | +0,05%18% CDI | +0,19%63% CDI | +0,16%45% CDI | +0,55%129% CDI | +0,13%29% CDI | +1,04%214% CDI | -0,30%CDI +0,59% | +0,29%37% CDI | +2,98%67% CDI |
| 2020 | +0,73%194% CDI | -0,13%CDI +0,29% | +0,07%20% CDI | +0,69%241% CDI | +0,65%275% CDI | +0,57%267% CDI | +1,19%611% CDI | +1,18%739% CDI | -0,94%CDI +0,16% | +0,14%86% CDI | -0,01%CDI +0,15% | +0,48%293% CDI | +4,67%170% CDI |
| 2019 | +1,77%327% CDI | +0,04%9% CDI | +0,19%41% CDI | +0,45%87% CDI | +0,86%158% CDI | +1,18%252% CDI | +2,21%390% CDI | +1,27%253% CDI | +0,48%104% CDI | +0,69%144% CDI | -0,70%CDI +0,38% | +1,02%272% CDI | +9,87%166% CDI |
| 2018 | +2,79%479% CDI | +0,14%29% CDI | +0,82%154% CDI | +0,32%61% CDI | -0,96%CDI +0,52% | +0,67%129% CDI | +1,08%199% CDI | +1,04%184% CDI | +1,18%253% CDI | +1,13%209% CDI | -0,67%CDI +0,49% | +1,61%326% CDI | +9,49%148% CDI |
| 2017 | +2,17%200% CDI | +1,28%148% CDI | +0,58%55% CDI | +0,90%114% CDI | -0,27%CDI +0,93% | +1,07%132% CDI | +1,34%168% CDI | +1,06%133% CDI | +1,62%254% CDI | +0,22%34% CDI | -0,11%CDI +0,57% | +0,63%117% CDI | +10,99%111% CDI |
| 2016 | +0,78%74% CDI | -1,01%CDI +1,00% | -3,07%CDI +1,16% | +0,29%27% CDI | +0,82%74% CDI | +2,01%173% CDI | +1,16%104% CDI | +0,58%48% CDI | +0,44%40% CDI | +3,15%301% CDI | +0,61%59% CDI | +0,18%16% CDI | +5,97%43% CDI |
| 2015 | -1,36%CDI +0,93% | +1,62%198% CDI | +4,51%435% CDI | -0,39%CDI +0,95% | +1,09%110% CDI | +1,01%95% CDI | +4,34%369% CDI | +0,33%30% CDI | +2,58%233% CDI | -2,19%CDI +1,11% | +2,34%222% CDI | +1,61%139% CDI | +16,40%124% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,22%130% CDI | +2,77%331% CDI | +0,74%77% CDI | +4,80%*174% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.
Quem pode investir no BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Disponibilidades (0,4%), Valores a receber (0,0%).
O BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 15,7 mi, com 410 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.