Fundo de Multimercado · CNPJ 35.690.647/0001-77 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB ESPELHO MULTIMERCADO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 58,6 mi e 936 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,868389
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 58,6 mi
- Cotistas
- 936
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,29% | +1,07% | — |
| Desde 01/09/2026 | -0,79% | +2,53% | — |
Índices
Desde 01/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,14%
- Maior queda
- -5,13%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 0 de 1
- Meses acima do CDI
- 0 de 1
- Melhor mês
- -3,08% · out/26
- Pior mês
- -3,08% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FE… | Cotas de Fundos | R$ 58,7 mi | 95,9% |
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 3,3% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 197.089 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 188.756 | 0,3% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 58.632 | 0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19.338 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 8.292 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 3.462 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.647 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 1.498 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.421 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 953 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 513 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 61,6 mi → R$ 58,6 mi
- Cotistas
- 982 → 936
Cadastro
- CNPJ
- 35.690.647/0001-77
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,39%*135% CDI | -3,08%CDI +1,07% | +0,96%*235% CDI | — | -0,79%*CDI +2,53% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB ESPELHO MULTIMERCADO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF
Quem é o gestor do BB ESPELHO MULTIMERCADO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do BB ESPELHO MULTIMERCADO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB ESPELHO MULTIMERCADO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/04/2025.
Quem pode investir no BB ESPELHO MULTIMERCADO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB ESPELHO MULTIMERCADO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do BB ESPELHO MULTIMERCADO JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
R$ 58,6 mi, com 936 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.