Fundo de Multimercado · CNPJ 31.981.829/0001-46 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +19,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (136% do CDI). Patrimônio de R$ 11,0 mi e 403 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,765881
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +19,26%
- 136% do CDI
- Patrimônio
- R$ 11,0 mi
- Cotistas
- 403
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,17% | +1,02% | 17% |
| 6 meses | +3,60% | +6,88% | 52% |
| 12 meses | +19,26% | +14,21% | 136% |
| 24 meses | +30,51% | +29,99% | 102% |
| 5 anos | +60,97% | +82,43% | 74% |
| Desde 29/03/2019 | +77,07% | +102,18% | 75% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,04%
- Maior queda
- -16,73%
- Sharpe (12 meses)
- 0,21
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +15,75% · mai/26
- Pior mês
- -11,72% · jul/26
Carteira · ago/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA | Cotas de Fundos | R$ 9,5 mi | 94,7% |
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 332.671 | 3,3% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 79.409 | 0,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 73.530 | 0,7% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 18.057 | 0,2% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.047 | 0,1% |
| Cotas a Emitir | Valores a pagar | R$ 6.000 | 0,1% |
| Cotas a Emitir | Valores a receber | R$ 5.820 | 0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 1.738 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 768 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 549 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 294 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 285 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 125 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 85 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 4 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2019.
- Patrimônio
- R$ 7,6 mi → R$ 11,0 mi
- Cotistas
- 101 → 403
Cadastro
- CNPJ
- 31.981.829/0001-46
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 29/01/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,73%CDI +1,16% | -1,63%CDI +1,00% | -4,28%CDI +1,21% | +13,91%1276% CDI | +15,75%1468% CDI | +5,61%501% CDI | -11,72%CDI +1,22% | +4,23%387% CDI | +5,54%512% CDI | +0,98%91% CDI | -5,20%*CDI +0,36% | — | +17,33%*143% CDI |
| 2025 | -1,82%CDI +1,01% | +0,04%5% CDI | -4,38%CDI +0,96% | +4,59%435% CDI | +3,26%286% CDI | -1,24%CDI +1,10% | +3,48%273% CDI | -1,34%CDI +1,16% | +0,66%54% CDI | +2,35%184% CDI | -1,64%CDI +1,05% | +1,22%100% CDI | +4,90%34% CDI |
| 2024 | -0,18%CDI +0,97% | +2,43%304% CDI | +3,46%416% CDI | +1,48%167% CDI | +1,05%127% CDI | +2,25%285% CDI | +0,46%51% CDI | +3,42%394% CDI | +0,83%99% CDI | +3,07%330% CDI | +3,84%484% CDI | +2,95%317% CDI | +28,03%258% CDI |
| 2023 | +0,72%64% CDI | +0,43%47% CDI | +1,70%145% CDI | +1,38%150% CDI | -0,11%CDI +1,12% | +1,55%145% CDI | +0,79%74% CDI | +0,04%3% CDI | +0,71%73% CDI | +1,15%116% CDI | -3,24%CDI +0,92% | +1,39%156% CDI | +6,61%51% CDI |
| 2022 | +1,29%177% CDI | +0,39%52% CDI | +1,96%212% CDI | -7,05%CDI +0,83% | +0,27%26% CDI | -1,28%CDI +1,02% | +2,04%197% CDI | +1,93%165% CDI | -0,22%CDI +1,07% | -0,51%CDI +1,02% | -1,69%CDI +1,02% | +0,18%16% CDI | -2,98%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,19%CDI +0,15% | -0,85%CDI +0,13% | +0,20%97% CDI | +1,44%692% CDI | +0,83%308% CDI | +0,46%150% CDI | -1,17%CDI +0,36% | -0,14%CDI +0,43% | -2,08%CDI +0,44% | +3,78%778% CDI | -2,59%CDI +0,59% | +1,85%240% CDI | +0,37%8% CDI |
| 2020 | +1,19%317% CDI | +1,20%408% CDI | +0,89%262% CDI | +0,09%32% CDI | +0,48%205% CDI | -0,31%CDI +0,21% | +0,50%259% CDI | -0,83%CDI +0,16% | -1,60%CDI +0,16% | +0,37%235% CDI | +2,16%1448% CDI | +1,25%759% CDI | +5,48%199% CDI |
| 2019 | — | — | — | +0,74%144% CDI | +1,42%261% CDI | -0,63%CDI +0,47% | -0,02%CDI +0,57% | +1,68%335% CDI | -0,04%CDI +0,46% | +0,04%8% CDI | -0,20%CDI +0,38% | -0,38%CDI +0,37% | +2,62%*60% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF
Quem é o gestor do BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +19,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/06/2025.
Quem pode investir no BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (0,8%), Disponibilidades (0,2%).
Qual é o patrimônio do BB ESPELHO MULTIMERCADO ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
R$ 11,0 mi, com 403 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.