Fundo de ações · CNPJ 36.247.640/0001-48 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -7,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 17,0 mi e 107 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,129137
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -7,12%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 17,0 mi
- Cotistas
- 107
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -24,50% | +1,02% | -25,52 p.p. |
| 6 meses | -9,41% | +6,88% | -16,29 p.p. |
| 12 meses | -7,12% | +14,21% | -21,33 p.p. |
| 24 meses | +9,87% | +29,99% | -20,12 p.p. |
| 5 anos | +6,94% | +82,43% | -75,49 p.p. |
| Desde 31/07/2020 | +7,34% | +89,98% | -82,65 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,79%
- Maior queda
- -29,64%
- Sharpe (12 meses)
- -0,65
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,54% · abr/25
- Pior mês
- -15,17% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM A… | Cotas de Fundos | R$ 18,8 mi | 96,1% |
| BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 656.679 | 3,4% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 82.057 | 0,4% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.823 | 0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/26 | Valores a pagar | R$ 6.426 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 6.199 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 873 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 722 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 634 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 161 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 79,9 mi → R$ 17,0 mi
- Cotistas
- 488 → 107
Cadastro
- CNPJ
- 36.247.640/0001-48
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 02/07/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,91%CDI +1,16% | +2,10%CDI +1,00% | -1,66%CDI +1,21% | -0,24%CDI +1,09% | -7,13%CDI +1,07% | +1,19%CDI +1,12% | +0,27%CDI +1,22% | +1,51%CDI +1,09% | +4,72%CDI +1,08% | -15,17%CDI +1,07% | +3,81%*CDI +0,36% | — | -5,54%*CDI +12,09% |
| 2025 | +6,55%CDI +1,01% | -3,59%CDI +0,99% | +3,51%CDI +0,96% | +9,54%CDI +1,06% | +6,67%CDI +1,14% | +2,90%CDI +1,10% | -9,09%CDI +1,28% | +7,80%CDI +1,16% | +2,69%CDI +1,22% | -0,71%CDI +1,28% | +6,32%CDI +1,05% | -2,61%CDI +1,22% | +32,28%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,56%CDI +0,97% | +1,35%CDI +0,80% | +1,98%CDI +0,83% | -6,50%CDI +0,89% | -3,01%CDI +0,83% | +0,49%CDI +0,79% | +4,61%CDI +0,91% | +6,45%CDI +0,87% | -4,72%CDI +0,84% | -0,93%CDI +0,93% | -7,10%CDI +0,79% | -7,39%CDI +0,93% | -16,99%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,79%CDI +1,12% | -9,35%CDI +0,92% | -4,49%CDI +1,17% | +3,26%CDI +0,92% | +6,71%CDI +1,12% | +8,73%CDI +1,07% | +3,62%CDI +1,07% | -4,52%CDI +1,14% | -2,11%CDI +0,97% | -5,35%CDI +1,00% | +11,72%CDI +0,92% | +3,91%CDI +0,89% | +17,87%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,51%CDI +0,73% | -0,08%CDI +0,76% | +2,83%CDI +0,93% | -9,03%CDI +0,83% | -0,15%CDI +1,03% | -8,31%CDI +1,02% | +6,30%CDI +1,03% | +3,92%CDI +1,17% | -0,35%CDI +1,07% | +7,84%CDI +1,02% | -7,48%CDI +1,02% | -3,72%CDI +1,12% | -4,52%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,79%CDI +0,15% | +1,01%CDI +0,13% | -6,96%CDI +0,20% | +4,75%CDI +0,21% | -0,92%CDI +0,27% | +3,39%CDI +0,31% | -2,71%CDI +0,36% | +3,78%CDI +0,43% | -4,87%CDI +0,44% | -11,83%CDI +0,49% | -7,30%CDI +0,59% | +0,49%CDI +0,77% | -19,83%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | +2,82%CDI +0,16% | -3,57%CDI +0,16% | +1,01%CDI +0,16% | +7,96%CDI +0,15% | +6,09%CDI +0,16% | +14,70%*CDI +0,79% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF
Quem é o gestor do BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -7,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Disponibilidades (0,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF?
R$ 17,0 mi, com 107 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.