Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.842.960/0001-07 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 38,1 mi e 211 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 51,988866
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,61%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 38,1 mi
- Cotistas
- 211
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,61% | +14,21% | 96% |
| 24 meses | +28,60% | +29,99% | 95% |
| 5 anos | +77,75% | +82,43% | 94% |
| Desde 30/04/2004 | +817,55% | +930,58% | 88% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- -4,10
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AMORT A REC. RECEBER | Valores a pagar | R$ 21,4 mi | 19,4% |
| AMORT A REC. RECEBER | Valores a receber | R$ 21,4 mi | 19,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Operações Compromissadas | R$ 19,1 mi | 17,3% |
| AMORT A REC. DESV CCB | Valores a pagar | R$ 13,6 mi | 12,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,8 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,6 mi | 5,1% |
| CCB 6 POZELL A REC | Valores a receber | R$ 4,6 mi | 4,2% |
| CCB 4 POZELL A REC | Valores a receber | R$ 4,5 mi | 4,1% |
| CCB 5 POZELL A REC | Valores a receber | R$ 4,5 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,9 mi | 3,5% |
| BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO … | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 2,9% |
| BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 2,5% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 10.207 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.124 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 5.319 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.755 | <0,1% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Valores a receber | R$ 1.148 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Valores a pagar | R$ 957 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 627 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 360 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 300 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 149 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 102 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 581,7 mi → R$ 38,1 mi
- Cotistas
- 4.728 → 211
Cadastro
- CNPJ
- 00.842.960/0001-07
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/09/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,90%90% CDI | +1,15%95% CDI | +0,93%86% CDI | +1,06%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,11%102% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,34%*97% CDI | — | +11,57%*96% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,96%97% CDI | +0,93%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,10%97% CDI | +1,05%96% CDI | +1,24%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,16%95% CDI | +1,21%95% CDI | +1,02%97% CDI | +1,18%97% CDI | +13,79%96% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,84%95% CDI | +0,80%96% CDI | +0,77%98% CDI | +0,88%97% CDI | +0,85%98% CDI | +0,80%95% CDI | +0,89%96% CDI | +0,76%95% CDI | +0,81%87% CDI | +10,40%96% CDI |
| 2023 | +1,04%93% CDI | +0,82%90% CDI | +1,11%94% CDI | +0,87%94% CDI | +1,07%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,05%98% CDI | +1,11%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,96%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,86%96% CDI | +12,39%95% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +0,70%93% CDI | +0,87%93% CDI | +0,77%92% CDI | +0,97%94% CDI | +0,95%93% CDI | +0,99%96% CDI | +1,13%97% CDI | +1,03%97% CDI | +0,98%96% CDI | +0,97%96% CDI | +1,09%97% CDI | +11,74%95% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%75% CDI | +0,10%76% CDI | +0,16%78% CDI | +0,17%83% CDI | +0,22%81% CDI | +0,26%86% CDI | +0,32%89% CDI | +0,38%88% CDI | +0,39%89% CDI | +0,45%92% CDI | +0,55%94% CDI | +0,71%93% CDI | +3,89%88% CDI |
| 2020 | +0,33%88% CDI | +0,26%88% CDI | +0,25%74% CDI | +0,24%86% CDI | +0,19%81% CDI | +0,17%82% CDI | +0,16%81% CDI | +0,12%76% CDI | +0,11%68% CDI | +0,12%75% CDI | +0,11%76% CDI | +0,12%73% CDI | +2,21%80% CDI |
| 2019 | +0,50%92% CDI | +0,45%92% CDI | +0,43%91% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%92% CDI | +0,43%92% CDI | +0,52%92% CDI | +0,46%91% CDI | +0,42%90% CDI | +0,43%90% CDI | +0,33%88% CDI | +0,33%88% CDI | +5,41%91% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,49%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%92% CDI | +0,52%92% CDI | +0,45%96% CDI | +0,50%92% CDI | +0,45%92% CDI | +0,45%92% CDI | +5,93%92% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%97% CDI | +1,02%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,89%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,76%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,53%93% CDI | +0,51%94% CDI | +9,51%96% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,11%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,10%95% CDI | +1,08%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,09%97% CDI | +13,50%96% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,81%99% CDI | +1,01%97% CDI | +0,93%98% CDI | +0,96%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,16%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,07%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%97% CDI | +12,88%97% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,80%99% CDI | +0,84%98% CDI | +0,79%96% CDI | +0,93%99% CDI | +0,84%97% CDI | +0,88%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,93%97% CDI | +10,56%98% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,47%98% CDI | +0,54%100% CDI | +0,59%98% CDI | +0,57%97% CDI | +0,57%97% CDI | +0,69%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,69%98% CDI | +0,76%95% CDI | +0,69%97% CDI | +0,78%100% CDI | +7,88%98% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,74%100% CDI | +0,85%106% CDI | +0,70%100% CDI | +0,72%99% CDI | +0,62%97% CDI | +0,65%96% CDI | +0,67%97% CDI | +0,55%102% CDI | +0,60%98% CDI | +0,52%95% CDI | +0,47%87% CDI | +8,26%98% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,96%98% CDI | +0,94%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +11,36%98% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,59%100% CDI | +0,74%97% CDI | +1,00%150% CDI | +0,68%91% CDI | +0,75%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,84%95% CDI | +0,81%96% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%96% CDI | +0,89%96% CDI | +9,74%100% CDI |
| 2009 | +1,11%106% CDI | +0,87%102% CDI | +0,97%101% CDI | +0,93%111% CDI | +0,81%105% CDI | +0,77%102% CDI | +0,83%106% CDI | +0,70%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,68%99% CDI | +0,68%104% CDI | +0,74%102% CDI | +10,22%103% CDI |
| 2008 | +0,90%98% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%98% CDI | +0,89%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,63%59% CDI | +0,97%96% CDI | +1,06%96% CDI | -3,46%CDI +1,17% | +1,11%111% CDI | +1,19%107% CDI | +6,85%55% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,92%98% CDI | +1,03%100% CDI | +0,90%99% CDI | +0,95%98% CDI | +0,96%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,76%82% CDI | +0,83%99% CDI | +0,83%99% CDI | +11,52%98% CDI |
| 2006 | +1,43%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,42%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,18%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%100% CDI | +0,98%100% CDI | +14,99%100% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,51%99% CDI | +1,40%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,58%100% CDI | +1,52%101% CDI | +1,66%101% CDI | +1,50%100% CDI | +1,40%100% CDI | +1,38%100% CDI | +1,47%100% CDI | +18,98%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,23%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,24%99% CDI | +1,47%99% CDI | +10,53%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/06/2025.
Quem pode investir no BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (46,5%), Operações Compromissadas (25,4%), Títulos Públicos (20,3%).
Qual é o patrimônio do BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 38,1 mi, com 211 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.