Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.965.504/0001-05 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 11,6 mi e 119 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 13,344113
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,77%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 11,6 mi
- Cotistas
- 119
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,68% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,77% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +28,94% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +78,91% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/04/2004 | +847,08% | +931,10% | 91% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -15,95
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · out/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Operações Compromissadas | R$ 7,7 mi | 25,3% |
| AMORT. RECEB DESV CCB | Valores a pagar | R$ 6,4 mi | 20,8% |
| AMORT. CCB A RECEB. | Valores a receber | R$ 6,4 mi | 20,8% |
| CCB ELETRODI NAO REC. | Valores a pagar | R$ 3,1 mi | 10,1% |
| CCB ELETRODI CCB_AREC | Valores a receber | R$ 3,1 mi | 10,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 6,4% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 16.464 | 0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.118 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 2.607 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Valores a pagar | R$ 1.799 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 627 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a receber | R$ 184 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 162 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 125 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 97 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 78 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 41 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 92,0 mi → R$ 11,6 mi
- Cotistas
- 1.496 → 119
Cadastro
- CNPJ
- 04.965.504/0001-05
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/03/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,97%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,05%98% CDI | +1,09%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%98% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,78%*97% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,95%97% CDI | +0,93%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,10%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,18%97% CDI | +13,83%97% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,86%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,76%96% CDI | +0,87%96% CDI | +0,84%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,89%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,88%95% CDI | +10,45%96% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%97% CDI | +0,89%97% CDI | +1,08%96% CDI | +1,03%96% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%97% CDI | +0,95%97% CDI | +0,97%97% CDI | +0,88%96% CDI | +0,87%97% CDI | +12,63%97% CDI |
| 2022 | +0,71%96% CDI | +0,72%96% CDI | +0,89%96% CDI | +0,80%96% CDI | +1,00%96% CDI | +0,97%96% CDI | +1,00%96% CDI | +1,13%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,99%97% CDI | +0,98%96% CDI | +1,10%98% CDI | +11,91%96% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%85% CDI | +0,11%83% CDI | +0,17%83% CDI | +0,19%90% CDI | +0,24%88% CDI | +0,28%89% CDI | +0,33%92% CDI | +0,38%90% CDI | +0,40%90% CDI | +0,46%94% CDI | +0,55%94% CDI | +0,72%94% CDI | +4,01%91% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,28%95% CDI | +0,31%92% CDI | +0,27%94% CDI | +0,21%90% CDI | +0,19%88% CDI | +0,17%87% CDI | +0,13%84% CDI | +0,13%81% CDI | +0,13%84% CDI | +0,12%83% CDI | +0,14%83% CDI | +2,45%89% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%93% CDI | +0,53%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,43%93% CDI | +0,45%93% CDI | +0,35%91% CDI | +0,34%91% CDI | +5,55%93% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%94% CDI | +0,50%94% CDI | +0,49%95% CDI | +0,48%93% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,46%94% CDI | +0,46%94% CDI | +6,05%94% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,90%97% CDI | +0,79%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,54%95% CDI | +0,52%96% CDI | +9,67%97% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,97%97% CDI | +1,13%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,16%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,11%99% CDI | +13,79%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,84%103% CDI | +1,03%99% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%99% CDI | +13,15%99% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,78%100% CDI | +0,74%98% CDI | +0,83%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,80%98% CDI | +0,97%103% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,95%100% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,56%104% CDI | +0,61%101% CDI | +0,58%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,70%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,71%100% CDI | +0,81%104% CDI | +8,12%101% CDI |
| 2012 | +0,90%101% CDI | +0,75%102% CDI | +0,86%107% CDI | +0,72%103% CDI | +0,74%102% CDI | +0,64%100% CDI | +0,67%99% CDI | +0,69%100% CDI | +0,56%105% CDI | +0,62%102% CDI | +0,53%98% CDI | +0,50%93% CDI | +8,50%101% CDI |
| 2011 | +0,85%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,91%101% CDI | +11,59%100% CDI |
| 2010 | +0,64%97% CDI | +0,58%98% CDI | +0,75%99% CDI | +0,65%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,75%95% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,56%98% CDI |
| 2009 | +1,08%103% CDI | +0,84%99% CDI | +0,97%100% CDI | +0,85%102% CDI | +0,77%101% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%99% CDI | +0,67%98% CDI | +0,64%97% CDI | +0,72%100% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2008 | +0,90%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,94%99% CDI | +1,04%98% CDI | +0,99%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,01%86% CDI | +0,95%96% CDI | +1,22%110% CDI | +12,13%98% CDI |
| 2007 | +1,11%103% CDI | +0,89%102% CDI | +1,07%102% CDI | +0,96%102% CDI | +1,05%103% CDI | +0,92%102% CDI | +0,89%92% CDI | +0,80%81% CDI | +0,60%75% CDI | -3,93%CDI +0,92% | +0,83%99% CDI | +0,83%99% CDI | +6,08%51% CDI |
| 2006 | +1,47%103% CDI | +1,17%103% CDI | +1,45%103% CDI | +1,10%102% CDI | +1,33%104% CDI | +1,21%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,28%102% CDI | +1,07%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%103% CDI | +15,41%103% CDI |
| 2005 | +1,39%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,56%103% CDI | +1,45%103% CDI | +1,55%103% CDI | +1,64%103% CDI | +1,56%104% CDI | +1,71%104% CDI | +1,54%103% CDI | +1,43%102% CDI | +1,41%102% CDI | +1,51%103% CDI | +19,55%103% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%100% CDI | +1,23%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,29%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,20%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,49%101% CDI | +10,69%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/06/2025.
Quem pode investir no BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (44,7%), Operações Compromissadas (36,6%), Títulos Públicos (18,6%).
Qual é o patrimônio do BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 11,6 mi, com 119 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.