Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.315.932/0001-07 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +16,69%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (117% do CDI). Patrimônio de R$ 413,5 mi e 8.929 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,755819
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +16,69%
- 117% do CDI
- Patrimônio
- R$ 413,5 mi
- Cotistas
- 8.929
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,32% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +16,69% | +14,21% | 117% |
| 24 meses | +29,57% | +29,99% | 99% |
| Desde 31/03/2022 | +75,58% | +76,22% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,99%
- Maior queda
- -2,15%
- Sharpe (12 meses)
- 0,67
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,06% · mar/26
- Pior mês
- -1,78% · abr/25
Carteira · jun/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 103,6 mi | 97,4% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 2,0 mi | 1,9% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 401.168 | 0,4% |
| Bônus Perfor a pagar | Valores a pagar | R$ 117.960 | 0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 72.111 | 0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 63.640 | 0,1% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Valores a receber | R$ 54.705 | 0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.705 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 7.092 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.325 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 810 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 300 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2022.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 413,5 mi
- Cotistas
- 1 → 8.929
Cadastro
- CNPJ
- 44.315.932/0001-07
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/01/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 19/05/2025
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,30%111% CDI | -0,50%CDI +1,00% | +5,06%417% CDI | +1,04%95% CDI | +0,99%92% CDI | +1,58%141% CDI | +2,08%171% CDI | +1,22%112% CDI | +2,16%200% CDI | -0,61%CDI +1,07% | -0,77%*CDI +0,36% | — | +14,26%*118% CDI |
| 2025 | -0,26%CDI +1,01% | +0,85%86% CDI | +0,36%37% CDI | -1,78%CDI +1,06% | +2,92%256% CDI | -0,55%CDI +1,10% | +3,01%236% CDI | -0,30%CDI +1,16% | +1,44%118% CDI | +0,92%72% CDI | +0,05%4% CDI | +2,02%165% CDI | +8,90%62% CDI |
| 2024 | +1,40%145% CDI | +1,23%154% CDI | +0,77%93% CDI | +1,65%185% CDI | +0,88%105% CDI | +1,20%152% CDI | +0,09%9% CDI | +0,04%5% CDI | +0,72%87% CDI | +3,86%416% CDI | +1,45%183% CDI | +3,55%381% CDI | +18,11%167% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +1,13%123% CDI | +0,65%55% CDI | +0,61%67% CDI | +0,65%57% CDI | +0,40%37% CDI | +1,12%105% CDI | +1,72%151% CDI | +2,57%264% CDI | +1,27%128% CDI | -1,24%CDI +0,92% | -1,27%CDI +0,89% | +8,99%69% CDI |
| 2022 | — | — | — | +1,16%139% CDI | +1,08%105% CDI | +1,15%113% CDI | +0,92%89% CDI | +1,08%93% CDI | +1,03%96% CDI | +0,99%97% CDI | +0,83%82% CDI | +0,98%88% CDI | +9,62%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF
Quem é o gestor do BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +16,69%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.
Quem pode investir no BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,1%), Disponibilidades (1,9%), Valores a receber (0,1%).
O BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF?
R$ 413,5 mi, com 8.929 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.