Fundo de ações · CNPJ 33.824.409/0001-81 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,07%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 21,8 mi e 125 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,552952
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +5,07%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 21,8 mi
- Cotistas
- 125
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,37% | +1,02% | -20,39 p.p. |
| 6 meses | -6,96% | +6,88% | -13,84 p.p. |
| 12 meses | +5,07% | +14,21% | -9,14 p.p. |
| 24 meses | +25,09% | +29,99% | -4,90 p.p. |
| 5 anos | +41,23% | +82,43% | -41,20 p.p. |
| Desde 30/08/2019 | +58,70% | +97,00% | -38,30 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,00%
- Maior queda
- -22,97%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +13,34% · jan/26
- Pior mês
- -10,62% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 98,7% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 276.461 | 1,2% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.584 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 3.476 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 2.751 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2.751 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.381 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 640 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 165 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 96 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 102,1 mi → R$ 21,8 mi
- Cotistas
- 590 → 125
Cadastro
- CNPJ
- 33.824.409/0001-81
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 22/07/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,34%CDI +1,16% | +3,59%CDI +1,00% | -0,50%CDI +1,21% | -1,23%CDI +1,09% | -6,66%CDI +1,07% | -1,01%CDI +1,12% | +2,54%CDI +1,22% | -0,87%CDI +1,09% | +5,30%CDI +1,08% | -10,62%CDI +1,07% | +1,80%*CDI +0,36% | — | +3,83%*CDI +12,09% |
| 2025 | +3,05%CDI +1,01% | -5,07%CDI +0,99% | +4,90%CDI +0,96% | +5,03%CDI +1,06% | +3,64%CDI +1,14% | +0,79%CDI +1,10% | -3,64%CDI +1,28% | +6,04%CDI +1,16% | +3,20%CDI +1,22% | +1,96%CDI +1,28% | +6,16%CDI +1,05% | +0,38%CDI +1,22% | +28,99%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,55%CDI +0,97% | +0,62%CDI +0,80% | -0,23%CDI +0,83% | -2,29%CDI +0,89% | -2,27%CDI +0,83% | +1,18%CDI +0,79% | +2,80%CDI +0,91% | +5,14%CDI +0,87% | -3,68%CDI +0,84% | -1,42%CDI +0,93% | -1,70%CDI +0,79% | -5,56%CDI +0,93% | -11,79%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,39%CDI +1,12% | -7,33%CDI +0,92% | -3,38%CDI +1,17% | +1,30%CDI +0,92% | +2,77%CDI +1,12% | +8,27%CDI +1,07% | +3,89%CDI +1,07% | -5,81%CDI +1,14% | +0,30%CDI +0,97% | -3,78%CDI +1,00% | +12,24%CDI +0,92% | +6,11%CDI +0,89% | +17,37%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,28%CDI +0,73% | -0,60%CDI +0,76% | +5,11%CDI +0,93% | -7,91%CDI +0,83% | +3,89%CDI +1,03% | -12,60%CDI +1,02% | +4,23%CDI +1,03% | +4,84%CDI +1,17% | -1,31%CDI +1,07% | +3,65%CDI +1,02% | -2,96%CDI +1,02% | -2,44%CDI +1,12% | -0,81%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,60%CDI +0,15% | -5,02%CDI +0,13% | +8,72%CDI +0,20% | +2,37%CDI +0,21% | +5,75%CDI +0,27% | -0,73%CDI +0,31% | -2,61%CDI +0,36% | -1,91%CDI +0,43% | -3,34%CDI +0,44% | -5,86%CDI +0,49% | -0,98%CDI +0,59% | +3,96%CDI +0,77% | -6,25%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,42%CDI +0,38% | -8,94%CDI +0,29% | -28,05%CDI +0,34% | +8,90%CDI +0,28% | +7,81%CDI +0,24% | +7,81%CDI +0,21% | +6,44%CDI +0,19% | -3,52%CDI +0,16% | -4,74%CDI +0,16% | +2,04%CDI +0,16% | +17,22%CDI +0,15% | +10,84%CDI +0,16% | +6,04%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,19%CDI +0,46% | +1,31%CDI +0,48% | +2,93%CDI +0,38% | +8,92%CDI +0,37% | +16,06%*CDI +1,71% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF
Quem é o gestor do BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,07%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Em quanto tempo cai o resgate do BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025.
Quem pode investir no BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Disponibilidades (1,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
R$ 21,8 mi, com 125 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.