Fundo de ações · CNPJ 29.258.294/0001-38 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +3,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 547,0 mi e 874 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,883564
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +3,42%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 547,0 mi
- Cotistas
- 874
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,57% | +1,02% | -20,59 p.p. |
| 6 meses | -7,49% | +6,88% | -14,36 p.p. |
| 12 meses | +3,42% | +14,21% | -10,79 p.p. |
| 24 meses | +17,44% | +29,99% | -12,55 p.p. |
| 5 anos | +28,28% | +82,43% | -54,15 p.p. |
| Desde 31/01/2018 | +89,16% | +117,15% | -27,99 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,83%
- Maior queda
- -23,20%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,37% · jan/26
- Pior mês
- -10,78% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 578,2 mi | 99,8% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 135.701 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 90.702 | <0,1% |
| Est de Aplic | Valores a pagar | R$ 20.618 | <0,1% |
| Cotas a Emitir | Valores a receber | R$ 20.603 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 18.585 | <0,1% |
| Est de Resg | Valores a pagar | R$ 11.650 | <0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a receber | R$ 8.040 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.007 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.233 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Valores a pagar | R$ 4.729 | <0,1% |
| Cotas a Emitir | Valores a receber | R$ 15 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2018.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 547,0 mi
- Cotistas
- 1 → 874
Cadastro
- CNPJ
- 29.258.294/0001-38
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 19/01/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,37%CDI +1,16% | +3,14%CDI +1,00% | -0,53%CDI +1,21% | -1,29%CDI +1,09% | -6,98%CDI +1,07% | -1,06%CDI +1,12% | +2,41%CDI +1,22% | -0,91%CDI +1,09% | +5,31%CDI +1,08% | -10,78%CDI +1,07% | +1,82%*CDI +0,36% | — | +1,67%*CDI +12,09% |
| 2025 | +2,80%CDI +1,01% | -5,01%CDI +0,99% | +3,64%CDI +0,96% | +4,75%CDI +1,06% | +2,81%CDI +1,14% | +0,05%CDI +1,10% | -4,03%CDI +1,28% | +5,08%CDI +1,16% | +2,20%CDI +1,22% | +2,25%CDI +1,28% | +5,71%CDI +1,05% | +0,92%CDI +1,22% | +22,59%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,57%CDI +0,97% | +0,58%CDI +0,80% | -0,27%CDI +0,83% | -2,32%CDI +0,89% | -2,30%CDI +0,83% | +1,13%CDI +0,79% | +2,74%CDI +0,91% | +5,07%CDI +0,87% | -3,70%CDI +0,84% | -1,45%CDI +0,93% | -1,65%CDI +0,79% | -4,79%CDI +0,93% | -11,36%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,34%CDI +1,12% | -7,34%CDI +0,92% | -3,40%CDI +1,17% | +1,25%CDI +0,92% | +2,71%CDI +1,12% | +8,18%CDI +1,07% | +3,82%CDI +1,07% | -5,81%CDI +1,14% | +0,26%CDI +0,97% | -3,79%CDI +1,00% | +12,10%CDI +0,92% | +6,04%CDI +0,89% | +16,67%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,68%CDI +0,73% | -0,37%CDI +0,76% | +5,24%CDI +0,93% | -8,34%CDI +0,83% | +3,84%CDI +1,03% | -11,61%CDI +1,02% | +4,17%CDI +1,03% | +4,77%CDI +1,17% | -1,34%CDI +1,07% | +3,61%CDI +1,02% | -3,00%CDI +1,02% | -2,48%CDI +1,12% | -3,47%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,59%CDI +0,15% | -5,03%CDI +0,13% | +8,63%CDI +0,20% | +2,32%CDI +0,21% | +5,69%CDI +0,27% | -0,77%CDI +0,31% | -2,32%CDI +0,36% | -1,81%CDI +0,43% | -2,52%CDI +0,44% | -5,54%CDI +0,49% | -0,87%CDI +0,59% | +4,08%CDI +0,77% | -4,76%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,44%CDI +0,38% | -8,96%CDI +0,29% | -27,05%CDI +0,34% | +8,39%CDI +0,28% | +7,48%CDI +0,24% | +7,44%CDI +0,21% | +6,38%CDI +0,19% | -3,55%CDI +0,16% | -4,77%CDI +0,16% | +2,22%CDI +0,16% | +16,98%CDI +0,15% | +10,72%CDI +0,16% | +5,98%CDI +2,76% |
| 2019 | +15,28%CDI +0,54% | -3,16%CDI +0,49% | +1,14%CDI +0,47% | +3,07%CDI +0,52% | +1,80%CDI +0,54% | +2,89%CDI +0,47% | +1,10%CDI +0,57% | -0,90%CDI +0,50% | +2,15%CDI +0,46% | +1,26%CDI +0,48% | +2,88%CDI +0,38% | +8,81%CDI +0,37% | +41,43%CDI +5,96% |
| 2018 | — | +0,45%CDI +0,46% | -1,18%CDI +0,53% | +1,97%CDI +0,52% | -12,25%CDI +0,52% | -8,60%CDI +0,52% | +7,37%CDI +0,54% | -1,90%CDI +0,57% | -0,22%CDI +0,47% | +19,71%CDI +0,54% | +4,97%CDI +0,49% | -0,68%CDI +0,49% | +6,49%*CDI +5,80% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF
Quem é o gestor do BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +3,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Em quanto tempo cai o resgate do BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O resgate é pago em 32 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025.
Quem pode investir no BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
R$ 547,0 mi, com 874 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.