Fundo de ações · CNPJ 30.530.779/0001-18 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -4,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 74,4 mi e 9.526 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 2,247543
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -4,67%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 74,4 mi
- Cotistas
- 9.526
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,04% | +1,07% | -18,12 p.p. |
| 6 meses | -8,75% | +6,88% | -15,63 p.p. |
| 12 meses | -4,67% | +14,20% | -18,88 p.p. |
| 24 meses | +13,08% | +30,00% | -16,92 p.p. |
| 5 anos | +56,09% | +82,52% | -26,43 p.p. |
| Desde 28/09/2018 | +115,11% | +108,50% | +6,61 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,04%
- Maior queda
- -27,74%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +12,72% · jan/26
- Pior mês
- -13,91% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 89,2 mi | 97,7% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 596.167 | 0,7% |
| Cotas a Emitir | Valores a pagar | R$ 145.380 | 0,2% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 85.386 | 0,1% |
| Bônus Perfor a pagar | Valores a pagar | R$ 21.348 | <0,1% |
| Cotas a Emitir | Valores a receber | R$ 11.558 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 11.348 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 7.233 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3.616 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Valores a pagar | R$ 2.438 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 1.399 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 451 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 383 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2018.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 74,4 mi
- Cotistas
- 301 → 9.526
Cadastro
- CNPJ
- 30.530.779/0001-18
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 05/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,72%CDI +1,16% | +3,29%CDI +1,00% | -6,47%CDI +1,21% | -2,83%CDI +1,09% | -7,43%CDI +1,07% | -1,13%CDI +1,12% | +0,62%CDI +1,22% | -2,73%CDI +1,09% | +5,95%CDI +1,08% | -13,91%CDI +1,07% | +7,15%*CDI +0,41% | — | -7,36%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,68%CDI +1,01% | -3,85%CDI +0,99% | +8,27%CDI +0,96% | +7,52%CDI +1,06% | -0,46%CDI +1,14% | +2,03%CDI +1,10% | -5,83%CDI +1,28% | +6,83%CDI +1,16% | +4,42%CDI +1,22% | +2,55%CDI +1,28% | +6,47%CDI +1,05% | +0,37%CDI +1,22% | +36,98%CDI +14,32% |
| 2024 | -7,66%CDI +0,97% | +2,64%CDI +0,80% | +1,37%CDI +0,83% | -7,39%CDI +0,89% | -5,94%CDI +0,83% | +3,42%CDI +0,79% | +19,15%CDI +0,91% | +12,63%CDI +0,87% | +20,53%CDI +0,84% | -3,18%CDI +0,93% | -5,45%CDI +0,79% | -7,05%CDI +0,93% | +19,12%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,16%CDI +1,12% | -8,56%CDI +0,92% | -2,22%CDI +1,17% | +3,73%CDI +0,92% | +2,81%CDI +1,12% | +7,49%CDI +1,07% | +3,08%CDI +1,07% | -5,69%CDI +1,14% | -0,53%CDI +0,97% | -5,54%CDI +1,00% | +12,11%CDI +0,92% | +5,70%CDI +0,89% | +15,56%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,90%CDI +0,73% | -1,90%CDI +0,76% | +4,73%CDI +0,93% | -9,11%CDI +0,83% | +1,39%CDI +1,03% | -10,55%CDI +1,02% | +4,63%CDI +1,03% | +4,49%CDI +1,17% | +0,64%CDI +1,07% | +4,83%CDI +1,02% | -6,71%CDI +1,02% | -3,82%CDI +1,12% | -7,18%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -4,17%CDI +0,15% | -6,09%CDI +0,13% | +7,73%CDI +0,20% | +1,65%CDI +0,21% | +7,72%CDI +0,27% | +0,12%CDI +0,31% | -5,14%CDI +0,36% | -4,46%CDI +0,43% | -9,14%CDI +0,44% | -4,48%CDI +0,49% | -2,28%CDI +0,59% | +0,05%CDI +0,77% | -18,28%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,95%CDI +0,38% | -8,53%CDI +0,29% | -26,24%CDI +0,34% | +9,36%CDI +0,28% | +9,27%CDI +0,24% | +7,59%CDI +0,21% | +6,46%CDI +0,19% | -2,17%CDI +0,16% | -4,09%CDI +0,16% | -0,41%CDI +0,16% | +15,39%CDI +0,15% | +9,61%CDI +0,16% | +7,02%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,34%CDI +0,54% | -1,17%CDI +0,49% | +0,05%CDI +0,47% | +3,08%CDI +0,52% | +2,18%CDI +0,54% | +3,63%CDI +0,47% | +0,17%CDI +0,57% | -0,29%CDI +0,50% | +1,66%CDI +0,46% | +2,78%CDI +0,48% | +1,15%CDI +0,38% | +7,19%CDI +0,37% | +32,30%CDI +5,96% |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +10,01%CDI +0,54% | +4,48%CDI +0,49% | -0,22%CDI +0,49% | +14,67%*CDI +1,54% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF
Quem é o gestor do BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -4,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Em quanto tempo cai o resgate do BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2025.
Quem pode investir no BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,9%), Disponibilidades (1,4%), Valores a receber (0,7%).
Qual é o patrimônio do BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF?
R$ 74,4 mi, com 9.526 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.