Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.311.874/0001-86 · Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 585,3 mi e 6.046 cotistas. Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
- Cota
- R$ 4,56783
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,68%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 585,3 mi
- Cotistas
- 6.046
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,56% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,68% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +28,86% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +79,15% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/11/2009 | +356,78% | +396,58% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -11,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 113,7 mi | 19,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 50,3 mi | 8,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 45,9 mi | 7,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 40,0 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 39,9 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 35,9 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 33,9 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 33,8 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 29,9 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 28,2 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 26,9 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 26,9 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 25,9 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 25,9 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 22,7 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 11,9 mi | 2,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 291.130 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 41.717 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10.079 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2009.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 585,3 mi
- Cotistas
- 1 → 6.046
Cadastro
- CNPJ
- 11.311.874/0001-86
- Gestor
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Custodiante
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Taxa Selic
- Início
- 03/11/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,22%100% CDI | +1,05%96% CDI | +1,04%97% CDI | +1,08%96% CDI | +1,17%97% CDI | +1,07%98% CDI | +1,01%94% CDI | +0,98%92% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,69%*96% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,95%96% CDI | +0,92%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,11%98% CDI | +1,06%97% CDI | +1,25%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,19%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,18%97% CDI | +13,90%97% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,78%97% CDI | +0,81%98% CDI | +0,85%96% CDI | +0,79%95% CDI | +0,76%96% CDI | +0,89%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,82%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,83%89% CDI | +10,49%96% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,92%100% CDI | +1,11%94% CDI | +0,84%92% CDI | +1,13%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,02%95% CDI | +1,13%99% CDI | +0,95%98% CDI | +0,93%94% CDI | +0,86%94% CDI | +0,87%97% CDI | +12,58%96% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,85%112% CDI | +0,88%95% CDI | +0,67%80% CDI | +1,03%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%96% CDI | +1,14%97% CDI | +1,06%99% CDI | +1,02%100% CDI | +0,97%95% CDI | +1,07%95% CDI | +12,08%97% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%97% CDI | +0,05%40% CDI | +0,13%65% CDI | +0,10%49% CDI | +0,25%92% CDI | +0,28%93% CDI | +0,36%101% CDI | +0,39%92% CDI | +0,43%97% CDI | +0,51%104% CDI | +0,57%97% CDI | +0,72%94% CDI | +4,01%91% CDI |
| 2020 | +0,33%87% CDI | +0,24%81% CDI | +0,29%85% CDI | +0,22%79% CDI | +0,20%83% CDI | +0,17%80% CDI | +0,14%74% CDI | +0,11%71% CDI | -0,26%CDI +0,16% | +0,01%5% CDI | +0,06%42% CDI | +0,22%131% CDI | +1,74%63% CDI |
| 2019 | +0,50%91% CDI | +0,45%91% CDI | +0,43%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,50%91% CDI | +0,43%91% CDI | +0,52%91% CDI | +0,46%91% CDI | +0,42%91% CDI | +0,43%90% CDI | +0,34%89% CDI | +0,33%88% CDI | +5,39%90% CDI |
| 2018 | +0,53%92% CDI | +0,42%91% CDI | +0,49%92% CDI | +0,47%91% CDI | +0,46%90% CDI | +0,47%91% CDI | +0,50%91% CDI | +0,52%92% CDI | +0,43%92% CDI | +0,50%92% CDI | +0,45%91% CDI | +0,45%91% CDI | +5,84%91% CDI |
| 2017 | +1,04%95% CDI | +0,83%96% CDI | +1,00%96% CDI | +0,75%96% CDI | +0,89%96% CDI | +0,81%101% CDI | +0,77%96% CDI | +0,75%94% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,53%93% CDI | +0,50%92% CDI | +9,48%95% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,10%94% CDI | +1,01%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,16%96% CDI | +1,05%95% CDI | +1,00%96% CDI | +0,99%96% CDI | +1,06%95% CDI | +13,32%95% CDI |
| 2015 | +0,89%95% CDI | +0,78%96% CDI | +0,99%96% CDI | +0,91%96% CDI | +0,94%96% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%96% CDI | +1,07%96% CDI | +1,07%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,11%96% CDI | +12,66%96% CDI |
| 2014 | +0,80%95% CDI | +0,74%95% CDI | +0,72%95% CDI | +0,78%95% CDI | +0,81%95% CDI | +0,75%92% CDI | +0,89%94% CDI | +0,81%95% CDI | +0,86%95% CDI | +0,89%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,91%95% CDI | +10,21%94% CDI |
| 2013 | +0,56%95% CDI | +0,45%94% CDI | +0,52%96% CDI | +0,58%97% CDI | +0,56%97% CDI | +0,56%95% CDI | +0,67%94% CDI | +0,59%85% CDI | +0,66%95% CDI | +0,75%93% CDI | +0,67%94% CDI | +0,74%95% CDI | +7,57%94% CDI |
| 2012 | +0,84%95% CDI | +0,71%96% CDI | +0,96%119% CDI | +0,73%105% CDI | +0,70%95% CDI | +0,57%88% CDI | +0,51%75% CDI | +0,61%88% CDI | +0,48%90% CDI | +0,56%92% CDI | +0,49%91% CDI | +0,50%93% CDI | +7,93%94% CDI |
| 2011 | +0,81%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,87%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,94%95% CDI | +0,91%96% CDI | +0,92%95% CDI | +1,02%96% CDI | +0,90%96% CDI | +0,83%94% CDI | +0,81%95% CDI | +0,86%95% CDI | +11,00%95% CDI |
| 2010 | +0,62%94% CDI | +0,56%94% CDI | +0,71%94% CDI | +0,62%93% CDI | +0,70%94% CDI | +0,74%94% CDI | +0,81%94% CDI | +0,84%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,77%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,88%95% CDI | +9,17%94% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,68%94% CDI | +0,68%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, e a administração, da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Quem pode investir no BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (80,8%), Operações Compromissadas (19,2%), Disponibilidades (0,0%).
O BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 585,3 mi, com 6.046 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.