Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.828.795/0001-81 · Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 302,6 mi e 290 cotistas. Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
- Cota
- R$ 16,45025
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,11%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 302,6 mi
- Cotistas
- 290
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,37% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,62% | +6,88% | 82% |
| 12 meses | +12,11% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +26,05% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +69,54% | +82,52% | 84% |
| Desde 30/04/2004 | +1.035,76% | +931,10% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,85%
- Maior queda
- -2,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,59
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,70% · abr/25
- Pior mês
- -0,64% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 48 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 55,7 mi | 17,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 26,7 mi | 8,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 19,1 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 18,1 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,2 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 13,4 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 12,8 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 12,6 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 9,5 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 9,5 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 9,2 mi | 2,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 8,7 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 8,5 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 8,4 mi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 8,2 mi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 7,7 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 6,3 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,7 mi | 1,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 4,8 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 4,8 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,7 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 4,7 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 4,7 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,6 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 4,1 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,7 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 608.489 | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 501.132 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 463.504 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 320.401 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 267.357 | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 125.655 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 99.241 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 45.089 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 18.044 | <0,1% |
| FUT DI1/F31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.196 | <0,1% |
| FUT DI1/F32 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.126 | <0,1% |
| FUT DI1/F35 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.983 | <0,1% |
| FUT DI1/F33 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.164 | <0,1% |
| FUT DI1/F37 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 708 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 30,8 mi → R$ 302,6 mi
- Cotistas
- 11 → 290
Cadastro
- CNPJ
- 04.828.795/0001-81
- Gestor
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Custodiante
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima Geral
- Início
- 25/07/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +1,17%117% CDI | +0,54%44% CDI | +1,29%118% CDI | +0,78%73% CDI | +0,49%44% CDI | +1,06%87% CDI | +1,19%109% CDI | +1,70%157% CDI | +0,00%0% CDI | +0,55%*134% CDI | — | +10,53%*87% CDI |
| 2025 | +1,37%135% CDI | +0,77%78% CDI | +1,26%130% CDI | +1,70%161% CDI | +1,25%109% CDI | +1,29%117% CDI | +0,55%43% CDI | +1,18%102% CDI | +1,05%86% CDI | +1,23%97% CDI | +1,42%135% CDI | +0,77%63% CDI | +14,75%103% CDI |
| 2024 | +0,42%44% CDI | +0,63%79% CDI | +0,51%61% CDI | -0,25%CDI +0,89% | +0,92%110% CDI | +0,01%1% CDI | +1,33%147% CDI | +0,76%88% CDI | +0,32%39% CDI | +0,35%38% CDI | +0,29%36% CDI | -0,64%CDI +0,93% | +4,74%44% CDI |
| 2023 | +0,67%59% CDI | +1,01%110% CDI | +1,87%159% CDI | +1,27%138% CDI | +1,85%165% CDI | +1,74%163% CDI | +0,93%86% CDI | +0,57%50% CDI | +0,13%13% CDI | +0,28%28% CDI | +1,86%203% CDI | +1,61%180% CDI | +14,67%113% CDI |
| 2022 | +0,08%10% CDI | +0,70%92% CDI | +1,51%163% CDI | +0,49%59% CDI | +0,89%86% CDI | +0,41%41% CDI | +0,45%44% CDI | +1,41%121% CDI | +1,28%120% CDI | +1,06%104% CDI | -0,03%CDI +1,02% | +0,82%73% CDI | +9,44%76% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,48%CDI +0,15% | -0,81%CDI +0,13% | -0,39%CDI +0,20% | +0,52%249% CDI | +0,45%167% CDI | +0,31%100% CDI | -0,12%CDI +0,36% | -0,35%CDI +0,43% | +0,01%2% CDI | -1,37%CDI +0,49% | +1,82%310% CDI | +0,94%123% CDI | +0,48%11% CDI |
| 2020 | +0,48%128% CDI | +0,41%140% CDI | -2,23%CDI +0,34% | +0,88%308% CDI | +1,00%425% CDI | +0,89%420% CDI | +1,68%867% CDI | -0,72%CDI +0,16% | -0,69%CDI +0,16% | -0,02%CDI +0,16% | +0,67%451% CDI | +2,09%1270% CDI | +4,46%162% CDI |
| 2019 | +1,83%337% CDI | +0,42%85% CDI | +0,50%108% CDI | +0,80%154% CDI | +1,74%320% CDI | +1,92%410% CDI | +0,93%163% CDI | +0,11%22% CDI | +1,39%301% CDI | +1,72%358% CDI | -0,79%CDI +0,38% | +0,93%247% CDI | +12,09%203% CDI |
| 2018 | +1,68%287% CDI | +0,72%154% CDI | +0,95%178% CDI | +0,30%58% CDI | -1,50%CDI +0,52% | +0,08%16% CDI | +1,35%249% CDI | -0,24%CDI +0,57% | +0,59%125% CDI | +3,36%619% CDI | +0,76%155% CDI | +1,15%233% CDI | +9,51%148% CDI |
| 2017 | +1,76%162% CDI | +2,23%258% CDI | +1,19%114% CDI | +0,31%39% CDI | +0,05%5% CDI | +0,80%98% CDI | +2,27%284% CDI | +1,05%131% CDI | +1,29%202% CDI | +0,10%15% CDI | -0,03%CDI +0,57% | +0,89%166% CDI | +12,52%126% CDI |
| 2016 | +2,09%198% CDI | +1,70%170% CDI | +3,42%294% CDI | +2,83%269% CDI | +0,41%37% CDI | +1,71%147% CDI | +1,66%149% CDI | +1,05%87% CDI | +1,55%140% CDI | +0,96%92% CDI | +0,04%4% CDI | +1,94%173% CDI | +21,12%151% CDI |
| 2015 | +2,04%219% CDI | +0,39%48% CDI | -0,00%CDI +1,04% | +1,59%168% CDI | +1,90%193% CDI | +0,16%15% CDI | +0,54%45% CDI | -1,26%CDI +1,11% | -0,56%CDI +1,11% | +1,44%130% CDI | +0,93%88% CDI | +1,00%86% CDI | +8,43%64% CDI |
| 2014 | -0,86%CDI +0,84% | +2,62%335% CDI | +0,70%92% CDI | +1,58%193% CDI | +2,54%296% CDI | +0,59%72% CDI | +1,05%112% CDI | +2,41%281% CDI | -1,34%CDI +0,90% | +1,33%141% CDI | +1,35%162% CDI | -0,67%CDI +0,96% | +11,80%109% CDI |
| 2013 | +0,21%35% CDI | -0,30%CDI +0,48% | -0,68%CDI +0,54% | +1,31%218% CDI | -1,96%CDI +0,58% | -1,41%CDI +0,59% | +1,20%170% CDI | -1,42%CDI +0,70% | +0,95%136% CDI | +0,79%98% CDI | -1,29%CDI +0,71% | +0,99%127% CDI | -1,67%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,24%140% CDI | +1,31%177% CDI | +1,33%165% CDI | +2,31%329% CDI | +1,51%206% CDI | +0,47%74% CDI | +1,65%245% CDI | +1,11%162% CDI | +0,89%166% CDI | +2,22%365% CDI | +0,47%85% CDI | +1,22%229% CDI | +16,91%201% CDI |
| 2011 | +0,05%6% CDI | +0,91%108% CDI | +1,10%120% CDI | +0,76%91% CDI | +1,43%145% CDI | +0,54%57% CDI | +0,84%87% CDI | +3,21%299% CDI | +1,04%111% CDI | +1,03%117% CDI | +1,52%178% CDI | +0,50%55% CDI | +13,70%118% CDI |
| 2010 | +0,79%120% CDI | +0,70%118% CDI | +0,80%106% CDI | +0,67%101% CDI | +0,69%92% CDI | +0,83%105% CDI | +1,09%127% CDI | +1,23%139% CDI | +0,51%60% CDI | +1,21%150% CDI | +0,20%25% CDI | +1,46%158% CDI | +10,65%109% CDI |
| 2009 | +1,83%175% CDI | +1,10%128% CDI | +1,09%113% CDI | +0,77%92% CDI | +1,20%157% CDI | +0,75%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,68%98% CDI | +0,64%92% CDI | +0,61%88% CDI | +0,71%107% CDI | +0,78%107% CDI | +11,48%116% CDI |
| 2008 | +1,00%109% CDI | +0,97%121% CDI | +0,35%41% CDI | +1,18%131% CDI | +0,77%89% CDI | +1,02%107% CDI | +0,98%92% CDI | +0,95%94% CDI | +0,62%57% CDI | +0,46%39% CDI | +1,62%162% CDI | +2,86%257% CDI | +13,51%109% CDI |
| 2007 | +1,21%112% CDI | +0,94%108% CDI | +1,21%116% CDI | +1,99%212% CDI | +1,34%132% CDI | +0,82%91% CDI | +0,63%65% CDI | +0,85%86% CDI | +1,01%126% CDI | +0,64%69% CDI | +0,76%91% CDI | +0,81%96% CDI | +12,93%109% CDI |
| 2006 | +2,12%149% CDI | +1,47%129% CDI | +1,02%72% CDI | +0,56%52% CDI | +0,82%64% CDI | +1,60%135% CDI | +1,61%138% CDI | +1,55%123% CDI | +1,20%114% CDI | +2,19%201% CDI | +1,72%169% CDI | +1,74%177% CDI | +19,09%127% CDI |
| 2005 | +0,82%60% CDI | +0,38%31% CDI | +1,72%113% CDI | +1,64%117% CDI | +0,98%66% CDI | +1,15%72% CDI | +1,25%83% CDI | +1,24%75% CDI | +1,24%83% CDI | +1,76%125% CDI | +1,00%73% CDI | +1,63%111% CDI | +15,86%83% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,99%162% CDI | +1,59%130% CDI | +1,62%126% CDI | +1,52%118% CDI | +1,26%101% CDI | +1,00%83% CDI | +1,20%96% CDI | +1,46%99% CDI | +12,24%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Quem é o gestor do BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
A gestão é da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, e a administração, da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Quem pode investir no BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (82,3%), Operações Compromissadas (17,7%), Disponibilidades (0,0%).
O BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
R$ 302,6 mi, com 290 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.