Fundo de Renda Fixa · CNPJ 16.844.890/0001-58 · Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (73% do CDI). Patrimônio de R$ 195,0 mi e 302 cotistas. Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
- Cota
- R$ 3,2145
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,37%
- 73% do CDI
- Patrimônio
- R$ 195,0 mi
- Cotistas
- 302
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,86% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,33% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +10,37% | +14,20% | 73% |
| 24 meses | +19,60% | +30,00% | 65% |
| 5 anos | +48,02% | +82,52% | 58% |
| Desde 31/10/2012 | +215,75% | +275,36% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,49%
- Maior queda
- -7,11%
- Sharpe (12 meses)
- -0,41
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,16% · set/26
- Pior mês
- -2,73% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 25,4 mi | 12,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 23,8 mi | 11,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 23,5 mi | 11,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 20,8 mi | 10,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 18,3 mi | 8,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 18,0 mi | 8,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 14,2 mi | 6,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 13,6 mi | 6,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 11,2 mi | 5,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 9,9 mi | 4,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 3,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 3,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 7,5 mi | 3,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 1,1 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 63.617 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 27.721 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2012.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 195,0 mi
- Cotistas
- 8 → 302
Cadastro
- CNPJ
- 16.844.890/0001-58
- Gestor
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Custodiante
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 14/08/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Taxa de administração
- 0,35% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,96%82% CDI | +1,79%179% CDI | +0,04%3% CDI | +1,79%164% CDI | +0,25%24% CDI | -1,14%CDI +1,12% | +0,95%78% CDI | +1,55%142% CDI | +3,16%293% CDI | -0,94%CDI +1,07% | +0,71%*175% CDI | — | +9,42%*78% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,47%48% CDI | +1,80%187% CDI | +2,06%195% CDI | +1,69%149% CDI | +1,31%120% CDI | -0,90%CDI +1,28% | +0,80%68% CDI | +0,47%39% CDI | +1,01%80% CDI | +2,06%196% CDI | +0,25%20% CDI | +12,70%89% CDI |
| 2024 | -0,53%CDI +0,97% | +0,51%64% CDI | +0,02%2% CDI | -1,69%CDI +0,89% | +1,29%155% CDI | -0,97%CDI +0,79% | +2,02%223% CDI | +0,55%63% CDI | -0,72%CDI +0,84% | -0,70%CDI +0,93% | -0,03%CDI +0,79% | -2,73%CDI +0,93% | -3,04%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,05%CDI +1,12% | +1,26%138% CDI | +2,62%223% CDI | +1,98%216% CDI | +2,52%224% CDI | +2,37%221% CDI | +0,76%71% CDI | -0,44%CDI +1,14% | -1,06%CDI +0,97% | -0,73%CDI +1,00% | +2,66%291% CDI | +2,77%310% CDI | +15,57%119% CDI |
| 2022 | -0,81%CDI +0,73% | +0,48%63% CDI | +2,95%318% CDI | +0,79%95% CDI | +0,93%89% CDI | -0,42%CDI +1,02% | -0,93%CDI +1,03% | +1,07%92% CDI | +1,46%136% CDI | +1,15%113% CDI | -0,85%CDI +1,02% | -0,23%CDI +1,12% | +5,65%46% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,94%CDI +0,15% | -1,50%CDI +0,13% | -0,50%CDI +0,20% | +0,63%303% CDI | +1,02%376% CDI | +0,35%115% CDI | -0,44%CDI +0,36% | -1,16%CDI +0,43% | -0,20%CDI +0,44% | -2,60%CDI +0,49% | +3,37%575% CDI | +0,16%21% CDI | -1,92%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,14%38% CDI | +0,28%94% CDI | -8,09%CDI +0,34% | +1,41%496% CDI | +1,69%717% CDI | +2,04%961% CDI | +4,48%2305% CDI | -1,93%CDI +0,16% | -1,66%CDI +0,16% | +0,04%27% CDI | +1,93%1288% CDI | +4,69%2852% CDI | +4,47%162% CDI |
| 2019 | +4,11%758% CDI | +0,46%94% CDI | +0,51%108% CDI | +1,40%270% CDI | +3,41%627% CDI | +3,68%786% CDI | +1,20%212% CDI | -0,56%CDI +0,50% | +2,76%596% CDI | +3,41%711% CDI | -2,74%CDI +0,38% | +2,07%553% CDI | +21,33%358% CDI |
| 2018 | +3,28%562% CDI | +0,55%118% CDI | +0,90%169% CDI | -0,21%CDI +0,52% | -3,25%CDI +0,52% | -0,43%CDI +0,52% | +2,23%412% CDI | -0,39%CDI +0,57% | -0,16%CDI +0,47% | +6,78%1249% CDI | +0,80%162% CDI | +1,62%329% CDI | +12,01%187% CDI |
| 2017 | +1,84%169% CDI | +3,79%439% CDI | +0,97%92% CDI | -0,41%CDI +0,79% | -1,28%CDI +0,93% | +0,10%13% CDI | +3,84%482% CDI | +1,32%165% CDI | +1,77%277% CDI | -0,47%CDI +0,64% | -0,78%CDI +0,57% | +0,73%137% CDI | +11,86%120% CDI |
| 2016 | +1,68%160% CDI | +2,34%234% CDI | +5,40%465% CDI | +3,53%335% CDI | +0,10%9% CDI | +1,82%157% CDI | +2,42%219% CDI | +0,90%74% CDI | +1,48%134% CDI | +0,60%58% CDI | -1,29%CDI +1,04% | +2,93%261% CDI | +24,07%172% CDI |
| 2015 | +2,89%311% CDI | +0,50%61% CDI | -0,37%CDI +1,04% | +2,52%265% CDI | +2,34%238% CDI | +0,17%16% CDI | -0,77%CDI +1,18% | -3,15%CDI +1,11% | -0,71%CDI +1,11% | +2,34%211% CDI | +0,99%94% CDI | +1,44%124% CDI | +8,32%63% CDI |
| 2014 | -2,11%CDI +0,84% | +3,11%398% CDI | +0,71%93% CDI | +2,19%268% CDI | +3,84%447% CDI | +0,19%23% CDI | +1,01%107% CDI | +3,93%457% CDI | -2,86%CDI +0,90% | +1,29%137% CDI | +1,81%216% CDI | -1,78%CDI +0,96% | +11,61%107% CDI |
| 2013 | +0,41%70% CDI | -0,86%CDI +0,48% | -1,86%CDI +0,54% | +1,60%266% CDI | -3,98%CDI +0,58% | -2,80%CDI +0,59% | +1,14%160% CDI | -2,30%CDI +0,70% | +0,42%60% CDI | +0,88%109% CDI | -3,41%CDI +0,71% | +1,09%140% CDI | -9,46%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,50%92% CDI | +1,71%321% CDI | +2,22%*206% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Quem é o gestor do BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
A gestão é da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, e a administração, da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Quem pode investir no BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (90,6%), Valores a receber (8,9%), Operações Compromissadas (0,6%).
O BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD?
R$ 195,0 mi, com 302 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.