Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.007.180/0001-03 · Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 478,3 mi e 613 cotistas. Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
- Cota
- R$ 3,36029
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,02%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 478,3 mi
- Cotistas
- 613
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,48% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,57% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +14,02% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +25,10% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +65,11% | +82,52% | 79% |
| Desde 30/09/2014 | +236,33% | +218,67% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,66%
- Maior queda
- -2,08%
- Sharpe (12 meses)
- -0,06
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,95% · jan/25
- Pior mês
- -0,27% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 205,3 mi | 44,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 176,5 mi | 37,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 79,1 mi | 17,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 4,2 mi | 0,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 84.769 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 42.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 20.645 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2014.
- Patrimônio
- R$ 14,3 mi → R$ 478,3 mi
- Cotistas
- 8 → 613
Cadastro
- CNPJ
- 21.007.180/0001-03
- Gestor
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Custodiante
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 25/08/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,17%118% CDI | +1,34%111% CDI | +1,22%112% CDI | +0,99%92% CDI | +0,02%2% CDI | +1,34%110% CDI | +1,33%122% CDI | +1,89%175% CDI | +0,35%32% CDI | +0,97%*239% CDI | — | +12,50%*103% CDI |
| 2025 | +1,95%193% CDI | +0,61%62% CDI | +0,41%43% CDI | +1,82%173% CDI | +0,47%41% CDI | +0,25%23% CDI | +0,59%47% CDI | +1,18%101% CDI | +0,60%49% CDI | +1,06%83% CDI | +0,97%93% CDI | +1,05%86% CDI | +11,53%80% CDI |
| 2024 | +0,72%75% CDI | +0,51%63% CDI | +0,83%100% CDI | -0,29%CDI +0,89% | +1,05%126% CDI | +0,23%29% CDI | +0,78%86% CDI | +0,64%73% CDI | +0,44%53% CDI | +0,76%81% CDI | +0,26%33% CDI | -0,27%CDI +0,93% | +5,79%53% CDI |
| 2023 | +1,36%121% CDI | +1,48%161% CDI | +1,45%123% CDI | +0,77%84% CDI | +0,45%40% CDI | +1,03%96% CDI | +0,92%86% CDI | +0,76%67% CDI | +0,25%26% CDI | -0,35%CDI +1,00% | +1,76%192% CDI | +1,42%159% CDI | +11,88%91% CDI |
| 2022 | +0,02%3% CDI | +1,11%147% CDI | +2,53%273% CDI | +1,51%180% CDI | +0,76%74% CDI | +0,33%33% CDI | -0,18%CDI +1,03% | +0,04%3% CDI | +0,50%47% CDI | +1,81%177% CDI | -0,53%CDI +1,02% | +1,06%95% CDI | +9,29%75% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%50% CDI | -0,56%CDI +0,13% | +0,28%139% CDI | +0,89%430% CDI | +0,81%301% CDI | -0,28%CDI +0,31% | -0,07%CDI +0,36% | +0,20%48% CDI | +1,03%232% CDI | -1,25%CDI +0,49% | +2,37%404% CDI | +0,74%96% CDI | +4,29%97% CDI |
| 2020 | +0,53%141% CDI | +0,64%218% CDI | -1,46%CDI +0,34% | +0,50%174% CDI | +1,94%821% CDI | +1,06%501% CDI | +0,86%440% CDI | +0,66%413% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,10%65% CDI | +1,16%779% CDI | +1,65%1006% CDI | +7,82%284% CDI |
| 2019 | +1,27%234% CDI | +0,55%111% CDI | +0,67%144% CDI | +1,04%200% CDI | +1,14%211% CDI | +1,24%266% CDI | +0,90%159% CDI | +0,11%22% CDI | +1,46%315% CDI | +1,30%271% CDI | -0,07%CDI +0,38% | +1,06%283% CDI | +11,22%188% CDI |
| 2018 | +0,96%164% CDI | +0,57%123% CDI | +1,46%275% CDI | +0,68%132% CDI | -0,89%CDI +0,52% | +0,26%51% CDI | +1,22%224% CDI | -0,03%CDI +0,57% | +1,08%231% CDI | +2,14%393% CDI | +0,16%32% CDI | +1,15%233% CDI | +9,08%141% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +1,37%159% CDI | +1,44%137% CDI | +0,80%102% CDI | +0,37%40% CDI | +0,63%78% CDI | +2,41%302% CDI | +0,95%119% CDI | +0,92%144% CDI | +0,73%113% CDI | +0,18%32% CDI | +0,91%170% CDI | +12,44%125% CDI |
| 2016 | +3,01%286% CDI | +1,45%145% CDI | +0,65%56% CDI | +1,67%158% CDI | +0,82%74% CDI | +0,84%72% CDI | +1,06%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,48%133% CDI | +0,41%39% CDI | +0,52%50% CDI | +1,25%111% CDI | +15,31%109% CDI |
| 2015 | +2,03%218% CDI | +1,13%138% CDI | +0,87%84% CDI | +0,23%24% CDI | +1,85%188% CDI | +0,78%73% CDI | +1,72%146% CDI | -0,40%CDI +1,11% | +0,96%87% CDI | +2,64%238% CDI | +0,35%33% CDI | +1,97%169% CDI | +15,03%114% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,90%95% CDI | +1,06%126% CDI | -0,10%CDI +0,96% | +1,86%*67% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, e a administração, da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Quem pode investir no BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,1%), Operações Compromissadas (0,9%), Disponibilidades (0,0%).
O BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 478,3 mi, com 613 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.