Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.743.480/0001-50 · Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 9,5 bi e 584 cotistas. Gestão: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
- Cota
- R$ 3,02378
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,10%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,5 bi
- Cotistas
- 584
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,10% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,81% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,51% | +82,52% | 100% |
| Desde 27/02/2015 | +200,76% | +204,75% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,23
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 1,54 bi | 16,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 740,3 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 737,0 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 722,9 mi | 7,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 708,3 mi | 7,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 682,8 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 665,4 mi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 477,7 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 446,8 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 430,0 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 429,4 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 427,5 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 402,2 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 350,6 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 320,8 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 276,9 mi | 3,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 77.172 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/02/2015.
- Patrimônio
- R$ 17,1 mi → R$ 9,5 bi
- Cotistas
- 7 → 584
Cadastro
- CNPJ
- 21.743.480/0001-50
- Gestor
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Custodiante
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/12/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 238600
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,01%94% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,05%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%100% CDI | +14,31%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,85%102% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,86%103% CDI | +0,95%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,87%93% CDI | +10,90%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,94%103% CDI | +1,15%98% CDI | +0,87%95% CDI | +1,16%103% CDI | +1,10%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,96%96% CDI | +0,90%98% CDI | +0,90%101% CDI | +13,00%100% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,87%116% CDI | +0,92%99% CDI | +0,69%83% CDI | +1,06%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%98% CDI | +12,51%101% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%141% CDI | +0,07%49% CDI | +0,15%74% CDI | +0,12%58% CDI | +0,29%108% CDI | +0,32%103% CDI | +0,40%112% CDI | +0,42%98% CDI | +0,46%104% CDI | +0,53%110% CDI | +0,60%102% CDI | +0,75%98% CDI | +4,40%100% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,25%86% CDI | +0,32%93% CDI | +0,25%86% CDI | +0,23%96% CDI | +0,20%95% CDI | +0,18%92% CDI | +0,15%91% CDI | -0,17%CDI +0,16% | +0,13%81% CDI | +0,08%51% CDI | +0,28%172% CDI | +2,27%82% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%96% CDI | +0,36%96% CDI | +5,79%97% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,23%97% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,82%102% CDI | +0,79%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,55%98% CDI | +0,53%98% CDI | +9,83%99% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,98%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,04%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,09%98% CDI | +13,72%98% CDI |
| 2015 | — | — | +1,02%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%99% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%99% CDI | +11,12%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A gestão é da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, e a administração, da BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 500.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2024.
Quem pode investir no BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (83,6%), Operações Compromissadas (16,4%), Disponibilidades (0,0%).
O BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BANRISUL ABSOLUTO FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
R$ 9,5 bi, com 584 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.