Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.838.267/0001-52 · Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 26,3 mi e 3.273 cotistas. Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 13,017792
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,76%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 26,3 mi
- Cotistas
- 3.273
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,82% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +5,23% | +6,88% | 76% |
| 12 meses | +10,76% | +14,20% | 76% |
| 24 meses | +22,30% | +30,00% | 74% |
| 5 anos | +57,78% | +82,52% | 70% |
| Desde 30/04/2004 | +443,99% | +931,10% | 48% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -151,46
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +0,99% · out/25
- Pior mês
- +0,69% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Operações Compromissadas | R$ 23,8 mi | 90,0% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2,6 mi | 10,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 11.449 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1.686 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 6,4 mi → R$ 26,3 mi
- Cotistas
- 777 → 3.273
Cadastro
- CNPJ
- 00.838.267/0001-52
- Gestor
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 1,70% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,90%77% CDI | +0,77%77% CDI | +0,93%77% CDI | +0,84%77% CDI | +0,83%77% CDI | +0,86%77% CDI | +0,93%77% CDI | +0,84%77% CDI | +0,83%76% CDI | +0,82%76% CDI | +0,31%*76% CDI | — | +9,21%*76% CDI |
| 2025 | +0,75%74% CDI | +0,75%76% CDI | +0,73%76% CDI | +0,81%77% CDI | +0,88%77% CDI | +0,85%77% CDI | +0,99%77% CDI | +0,90%77% CDI | +0,94%77% CDI | +0,99%77% CDI | +0,81%77% CDI | +0,94%77% CDI | +10,84%76% CDI |
| 2024 | +0,72%74% CDI | +0,59%74% CDI | +0,61%74% CDI | +0,65%73% CDI | +0,60%72% CDI | +0,57%73% CDI | +0,66%73% CDI | +0,63%73% CDI | +0,61%73% CDI | +0,68%73% CDI | +0,58%73% CDI | +0,69%74% CDI | +7,86%72% CDI |
| 2023 | +0,87%77% CDI | +0,71%77% CDI | +0,91%77% CDI | +0,71%77% CDI | +0,87%77% CDI | +0,83%77% CDI | +0,82%77% CDI | +0,87%77% CDI | +0,74%76% CDI | +0,76%76% CDI | +0,69%75% CDI | +0,67%75% CDI | +9,86%76% CDI |
| 2022 | +0,51%70% CDI | +0,54%72% CDI | +0,68%73% CDI | +0,62%74% CDI | +0,78%75% CDI | +0,77%76% CDI | +0,78%76% CDI | +0,89%76% CDI | +0,82%76% CDI | +0,78%77% CDI | +0,78%77% CDI | +0,88%79% CDI | +9,21%74% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%10% CDI | +0,01%10% CDI | +0,04%22% CDI | +0,07%35% CDI | +0,13%47% CDI | +0,16%53% CDI | +0,17%48% CDI | +0,23%54% CDI | +0,25%57% CDI | +0,30%61% CDI | +0,39%67% CDI | +0,53%68% CDI | +2,33%53% CDI |
| 2020 | +0,12%31% CDI | +0,08%28% CDI | +0,08%24% CDI | +0,05%17% CDI | +0,03%12% CDI | +0,02%11% CDI | +0,02%9% CDI | +0,02%15% CDI | +0,02%10% CDI | +0,02%10% CDI | +0,01%10% CDI | +0,02%10% CDI | +0,49%18% CDI |
| 2019 | +0,28%52% CDI | +0,26%52% CDI | +0,24%52% CDI | +0,27%52% CDI | +0,28%52% CDI | +0,24%52% CDI | +0,30%52% CDI | +0,24%49% CDI | +0,22%47% CDI | +0,21%44% CDI | +0,14%38% CDI | +0,13%34% CDI | +2,86%48% CDI |
| 2018 | +0,32%56% CDI | +0,25%55% CDI | +0,29%54% CDI | +0,27%52% CDI | +0,27%52% CDI | +0,27%52% CDI | +0,28%52% CDI | +0,30%52% CDI | +0,24%52% CDI | +0,28%52% CDI | +0,26%52% CDI | +0,26%52% CDI | +3,35%52% CDI |
| 2017 | +0,83%76% CDI | +0,65%76% CDI | +0,78%74% CDI | +0,58%74% CDI | +0,67%72% CDI | +0,56%70% CDI | +0,55%69% CDI | +0,53%66% CDI | +0,41%64% CDI | +0,40%62% CDI | +0,33%58% CDI | +0,30%56% CDI | +6,79%68% CDI |
| 2016 | +0,82%78% CDI | +0,78%78% CDI | +0,90%78% CDI | +0,82%78% CDI | +0,86%78% CDI | +0,90%78% CDI | +0,86%78% CDI | +0,94%78% CDI | +0,86%78% CDI | +0,81%78% CDI | +0,80%77% CDI | +0,86%77% CDI | +10,71%76% CDI |
| 2015 | +0,68%74% CDI | +0,61%74% CDI | +0,78%75% CDI | +0,71%75% CDI | +0,75%76% CDI | +0,82%77% CDI | +0,90%77% CDI | +0,86%78% CDI | +0,86%78% CDI | +0,86%78% CDI | +0,82%78% CDI | +0,90%78% CDI | +9,98%75% CDI |
| 2014 | +0,59%70% CDI | +0,55%70% CDI | +0,54%71% CDI | +0,58%72% CDI | +0,62%72% CDI | +0,59%72% CDI | +0,68%72% CDI | +0,62%72% CDI | +0,65%72% CDI | +0,68%72% CDI | +0,61%72% CDI | +0,70%73% CDI | +7,64%71% CDI |
| 2013 | +0,34%58% CDI | +0,28%57% CDI | +0,31%58% CDI | +0,35%58% CDI | +0,35%59% CDI | +0,37%62% CDI | +0,45%63% CDI | +0,45%64% CDI | +0,46%66% CDI | +0,54%67% CDI | +0,48%68% CDI | +0,54%69% CDI | +5,01%62% CDI |
| 2012 | +0,63%71% CDI | +0,52%71% CDI | +0,56%70% CDI | +0,48%68% CDI | +0,49%66% CDI | +0,40%63% CDI | +0,42%62% CDI | +0,42%61% CDI | +0,31%59% CDI | +0,35%58% CDI | +0,31%57% CDI | +0,31%58% CDI | +5,34%64% CDI |
| 2011 | +0,61%71% CDI | +0,61%72% CDI | +0,67%73% CDI | +0,61%73% CDI | +0,73%74% CDI | +0,71%74% CDI | +0,72%74% CDI | +0,80%75% CDI | +0,69%74% CDI | +0,65%73% CDI | +0,62%73% CDI | +0,65%72% CDI | +8,38%72% CDI |
| 2010 | +0,42%64% CDI | +0,38%64% CDI | +0,49%64% CDI | +0,43%64% CDI | +0,50%67% CDI | +0,54%68% CDI | +0,60%70% CDI | +0,63%71% CDI | +0,60%71% CDI | +0,57%71% CDI | +0,57%71% CDI | +0,66%71% CDI | +6,58%67% CDI |
| 2009 | +0,80%77% CDI | +0,64%75% CDI | +0,72%74% CDI | +0,61%73% CDI | +0,53%70% CDI | +0,52%69% CDI | +0,52%66% CDI | +0,45%64% CDI | +0,45%64% CDI | +0,44%64% CDI | +0,42%64% CDI | +0,47%64% CDI | +6,76%68% CDI |
| 2008 | +0,67%72% CDI | +0,58%72% CDI | +0,61%72% CDI | +0,65%72% CDI | +0,64%73% CDI | +0,70%74% CDI | +0,79%75% CDI | +0,77%76% CDI | +0,84%76% CDI | +0,90%77% CDI | +0,78%79% CDI | +0,86%78% CDI | +9,16%74% CDI |
| 2007 | +0,82%76% CDI | +0,66%76% CDI | +0,79%75% CDI | +0,71%75% CDI | +0,76%75% CDI | +0,67%74% CDI | +0,71%74% CDI | +0,72%73% CDI | +0,58%72% CDI | +0,67%72% CDI | +0,61%72% CDI | +0,61%72% CDI | +8,62%73% CDI |
| 2006 | +1,17%82% CDI | +0,93%81% CDI | +1,15%81% CDI | +0,86%80% CDI | +1,02%80% CDI | +0,94%79% CDI | +0,92%79% CDI | +0,98%79% CDI | +0,82%78% CDI | +0,85%78% CDI | +0,79%77% CDI | +0,75%76% CDI | +11,75%78% CDI |
| 2005 | +1,12%81% CDI | +1,00%82% CDI | +1,26%83% CDI | +1,17%83% CDI | +1,25%83% CDI | +1,32%83% CDI | +1,26%83% CDI | +1,38%83% CDI | +1,25%83% CDI | +1,17%83% CDI | +1,14%83% CDI | +1,21%83% CDI | +15,53%82% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,00%82% CDI | +1,01%82% CDI | +1,05%82% CDI | +1,06%82% CDI | +1,02%82% CDI | +0,99%82% CDI | +1,03%83% CDI | +1,23%83% CDI | +8,71%*82% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO
Quem é o gestor do BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A gestão é da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (90,0%), Disponibilidades (10,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
R$ 26,3 mi, com 3.273 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.