Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.838.269/0001-41 · Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 128,8 mi e 132 cotistas. Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 35,465806
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,06%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 128,8 mi
- Cotistas
- 132
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,31% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +13,06% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,43% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +73,43% | +82,52% | 89% |
| Desde 30/04/2004 | +693,76% | +931,10% | 75% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -37,72
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,19% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Operações Compromissadas | R$ 103,1 mi | 72,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 39,1 mi | 27,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 12.031 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 4,4 mi → R$ 128,8 mi
- Cotistas
- 623 → 132
Cadastro
- CNPJ
- 00.838.269/0001-41
- Gestor
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08%93% CDI | +0,92%92% CDI | +1,14%94% CDI | +1,00%92% CDI | +0,99%92% CDI | +1,03%92% CDI | +1,12%93% CDI | +1,01%93% CDI | +0,98%91% CDI | +0,98%91% CDI | +0,38%*92% CDI | — | +11,17%*92% CDI |
| 2025 | +0,94%93% CDI | +0,91%92% CDI | +0,88%91% CDI | +0,97%92% CDI | +1,06%93% CDI | +1,01%92% CDI | +1,19%93% CDI | +1,08%93% CDI | +1,13%93% CDI | +1,19%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,13%93% CDI | +13,21%92% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +0,72%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,80%90% CDI | +0,74%89% CDI | +0,70%89% CDI | +0,82%90% CDI | +0,78%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,84%91% CDI | +0,72%91% CDI | +0,82%88% CDI | +9,73%89% CDI |
| 2023 | +1,03%92% CDI | +0,84%92% CDI | +1,08%92% CDI | +0,84%92% CDI | +1,03%92% CDI | +0,98%92% CDI | +0,98%92% CDI | +1,04%92% CDI | +0,89%92% CDI | +0,91%91% CDI | +0,83%91% CDI | +0,81%91% CDI | +11,89%91% CDI |
| 2022 | +0,65%88% CDI | +0,67%89% CDI | +0,83%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,94%91% CDI | +0,93%91% CDI | +0,95%91% CDI | +1,07%92% CDI | +0,98%92% CDI | +0,94%92% CDI | +0,94%92% CDI | +1,03%92% CDI | +11,21%90% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%44% CDI | +0,06%44% CDI | +0,10%51% CDI | +0,12%60% CDI | +0,18%66% CDI | +0,22%70% CDI | +0,26%74% CDI | +0,33%78% CDI | +0,35%79% CDI | +0,40%82% CDI | +0,50%86% CDI | +0,67%87% CDI | +3,31%75% CDI |
| 2020 | +0,28%75% CDI | +0,22%74% CDI | +0,25%74% CDI | +0,20%71% CDI | +0,16%66% CDI | +0,13%61% CDI | +0,10%51% CDI | +0,07%46% CDI | +0,07%44% CDI | +0,07%45% CDI | +0,07%44% CDI | +0,07%44% CDI | +1,70%62% CDI |
| 2019 | +0,45%82% CDI | +0,41%82% CDI | +0,39%83% CDI | +0,43%82% CDI | +0,45%83% CDI | +0,39%82% CDI | +0,47%82% CDI | +0,41%81% CDI | +0,37%81% CDI | +0,38%80% CDI | +0,29%76% CDI | +0,29%78% CDI | +4,82%81% CDI |
| 2018 | +0,49%83% CDI | +0,38%83% CDI | +0,44%82% CDI | +0,43%82% CDI | +0,43%83% CDI | +0,43%83% CDI | +0,45%83% CDI | +0,47%83% CDI | +0,39%82% CDI | +0,45%82% CDI | +0,41%82% CDI | +0,41%83% CDI | +5,28%82% CDI |
| 2017 | +0,97%89% CDI | +0,77%89% CDI | +0,93%89% CDI | +0,69%87% CDI | +0,80%87% CDI | +0,70%87% CDI | +0,69%87% CDI | +0,69%86% CDI | +0,56%87% CDI | +0,56%86% CDI | +0,48%84% CDI | +0,45%84% CDI | +8,60%87% CDI |
| 2016 | +0,96%91% CDI | +0,90%90% CDI | +1,02%88% CDI | +0,95%91% CDI | +1,00%90% CDI | +1,02%88% CDI | +0,99%89% CDI | +1,09%90% CDI | +0,99%89% CDI | +0,93%89% CDI | +0,92%89% CDI | +1,01%90% CDI | +12,43%89% CDI |
| 2015 | +0,84%90% CDI | +0,74%90% CDI | +0,94%91% CDI | +0,86%91% CDI | +0,89%91% CDI | +0,97%91% CDI | +1,07%91% CDI | +1,01%91% CDI | +1,01%91% CDI | +1,01%91% CDI | +0,96%91% CDI | +1,05%91% CDI | +11,96%90% CDI |
| 2014 | +0,73%87% CDI | +0,68%87% CDI | +0,66%87% CDI | +0,71%88% CDI | +0,75%88% CDI | +0,72%88% CDI | +0,85%90% CDI | +0,77%90% CDI | +0,81%90% CDI | +0,84%89% CDI | +0,74%88% CDI | +0,85%89% CDI | +9,51%88% CDI |
| 2013 | +0,45%76% CDI | +0,35%73% CDI | +0,39%72% CDI | +0,47%77% CDI | +0,45%77% CDI | +0,47%79% CDI | +0,57%80% CDI | +0,55%80% CDI | +0,57%82% CDI | +0,71%89% CDI | +0,61%86% CDI | +0,68%87% CDI | +6,44%80% CDI |
| 2012 | +0,75%84% CDI | +0,62%83% CDI | +0,67%83% CDI | +0,58%82% CDI | +0,61%84% CDI | +0,49%77% CDI | +0,52%77% CDI | +0,54%79% CDI | +0,40%75% CDI | +0,45%75% CDI | +0,41%74% CDI | +0,41%76% CDI | +6,64%79% CDI |
| 2011 | +0,72%84% CDI | +0,71%84% CDI | +0,77%84% CDI | +0,73%87% CDI | +0,86%87% CDI | +0,84%88% CDI | +0,85%88% CDI | +0,94%88% CDI | +0,83%88% CDI | +0,77%87% CDI | +0,74%87% CDI | +0,78%86% CDI | +9,97%86% CDI |
| 2010 | +0,58%88% CDI | +0,52%88% CDI | +0,67%88% CDI | +0,58%88% CDI | +0,67%89% CDI | +0,70%89% CDI | +0,77%90% CDI | +0,80%90% CDI | +0,76%90% CDI | +0,73%90% CDI | +0,72%89% CDI | +0,76%82% CDI | +8,58%88% CDI |
| 2009 | +0,97%93% CDI | +0,78%92% CDI | +0,89%92% CDI | +0,76%91% CDI | +0,69%90% CDI | +0,68%91% CDI | +0,70%89% CDI | +0,61%88% CDI | +0,61%88% CDI | +0,61%88% CDI | +0,58%88% CDI | +0,64%88% CDI | +8,85%90% CDI |
| 2008 | +0,84%91% CDI | +0,72%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,81%91% CDI | +0,79%91% CDI | +0,87%92% CDI | +0,97%91% CDI | +0,93%92% CDI | +1,01%92% CDI | +1,08%92% CDI | +0,94%94% CDI | +1,03%93% CDI | +11,32%91% CDI |
| 2007 | +0,97%90% CDI | +0,78%90% CDI | +0,94%90% CDI | +0,84%90% CDI | +0,93%91% CDI | +0,83%92% CDI | +0,88%91% CDI | +0,90%91% CDI | +0,73%91% CDI | +0,84%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,76%91% CDI | +10,65%90% CDI |
| 2006 | +1,33%93% CDI | +1,06%93% CDI | +1,31%93% CDI | +0,99%92% CDI | +1,17%91% CDI | +1,08%91% CDI | +1,07%92% CDI | +1,15%92% CDI | +0,96%91% CDI | +1,00%92% CDI | +0,93%92% CDI | +0,89%91% CDI | +13,74%91% CDI |
| 2005 | +1,20%87% CDI | +1,14%94% CDI | +1,43%94% CDI | +1,32%94% CDI | +1,41%94% CDI | +1,50%94% CDI | +1,42%94% CDI | +1,55%94% CDI | +1,41%94% CDI | +1,32%94% CDI | +1,29%94% CDI | +1,39%95% CDI | +17,68%93% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,08%88% CDI | +1,08%88% CDI | +1,13%88% CDI | +1,14%89% CDI | +1,10%89% CDI | +1,07%89% CDI | +1,11%89% CDI | +1,32%89% CDI | +9,41%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA
Quem é o gestor do BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA?
A gestão é da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (72,5%), Títulos Públicos (27,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA?
R$ 128,8 mi, com 132 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.