Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.104.747/0001-83 · Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (16% do CDI). Patrimônio de R$ 23,2 mi e 279 cotistas. Gestão: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,103042
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,31%
- 16% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,2 mi
- Cotistas
- 279
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,24% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,17% | +6,88% | — |
| 12 meses | +2,31% | +14,20% | 16% |
| 24 meses | +14,78% | +30,00% | 49% |
| 5 anos | +68,99% | +82,52% | 84% |
| Desde 31/05/2017 | +109,64% | +129,22% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,21%
- Maior queda
- -3,50%
- Sharpe (12 meses)
- -5,06
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,30% · jan/26
- Pior mês
- -1,46% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA … | Cotas de Fundos | R$ 30,7 mi | 98,7% |
| BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 359.484 | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 42.575 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4.346 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2017.
- Patrimônio
- R$ 678.793,58 → R$ 23,2 mi
- Cotistas
- 27 → 279
Cadastro
- CNPJ
- 26.104.747/0001-83
- Gestor
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/05/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 1,15% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,30%197% CDI | -0,01%CDI +1,00% | -0,12%CDI +1,21% | -1,37%CDI +1,09% | +1,16%108% CDI | +1,33%119% CDI | +0,70%58% CDI | +0,26%24% CDI | -1,46%CDI +1,08% | -0,91%CDI +1,07% | -0,95%*CDI +0,41% | — | +0,86%*7% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +1,32%134% CDI | +1,18%123% CDI | +1,03%97% CDI | +1,32%116% CDI | +1,57%143% CDI | +1,18%93% CDI | +1,11%95% CDI | +1,21%99% CDI | -0,36%CDI +1,28% | +1,46%138% CDI | +0,49%41% CDI | +13,11%92% CDI |
| 2024 | +1,74%180% CDI | +2,34%292% CDI | +1,22%146% CDI | +0,78%88% CDI | +0,93%112% CDI | +0,86%109% CDI | +1,29%143% CDI | +1,00%115% CDI | +1,96%234% CDI | +0,95%103% CDI | +0,36%46% CDI | +0,44%47% CDI | +14,77%136% CDI |
| 2023 | +0,46%41% CDI | -0,70%CDI +0,92% | +1,14%97% CDI | +0,75%82% CDI | +2,38%211% CDI | +1,94%181% CDI | +1,58%148% CDI | +1,66%146% CDI | +1,21%125% CDI | +1,36%136% CDI | +0,96%105% CDI | +1,28%143% CDI | +14,91%114% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,91%121% CDI | +0,92%99% CDI | +0,86%104% CDI | +1,35%131% CDI | +1,13%112% CDI | +1,17%113% CDI | +1,04%89% CDI | +0,76%71% CDI | +0,06%5% CDI | +0,52%51% CDI | +1,14%102% CDI | +11,22%91% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,82%546% CDI | +0,25%184% CDI | +0,58%287% CDI | +0,30%144% CDI | +0,37%135% CDI | +0,82%266% CDI | +0,53%150% CDI | +0,54%126% CDI | +0,47%106% CDI | +0,97%200% CDI | +0,61%104% CDI | +0,66%86% CDI | +7,13%161% CDI |
| 2020 | +0,43%114% CDI | -0,08%CDI +0,29% | -2,53%CDI +0,34% | -0,36%CDI +0,28% | -0,22%CDI +0,24% | +0,48%227% CDI | +0,92%472% CDI | +0,58%361% CDI | +0,28%180% CDI | +0,65%413% CDI | +0,13%90% CDI | +0,20%122% CDI | +0,44%16% CDI |
| 2019 | +0,91%167% CDI | +0,61%123% CDI | +0,53%114% CDI | +0,55%107% CDI | +1,08%199% CDI | +0,75%161% CDI | +0,12%21% CDI | -0,05%CDI +0,50% | +0,11%24% CDI | -0,92%CDI +0,48% | -2,09%CDI +0,38% | +0,52%138% CDI | +2,10%35% CDI |
| 2018 | +0,87%150% CDI | +0,60%129% CDI | +0,51%96% CDI | +0,55%106% CDI | +0,62%119% CDI | +0,62%120% CDI | +0,69%127% CDI | +0,94%165% CDI | +0,42%89% CDI | +1,36%251% CDI | +0,76%154% CDI | +0,50%101% CDI | +8,77%137% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | +0,89%110% CDI | +0,78%98% CDI | +0,75%93% CDI | +0,73%114% CDI | +0,59%92% CDI | +0,44%78% CDI | +0,56%105% CDI | +4,84%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 23,2 mi, com 279 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.