Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.890.602/0001-65 · Gestão: EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 440,6 mi e 6.144 cotistas. Gestão: EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,437546
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 440,6 mi
- Cotistas
- 6.144
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,51% | +30,00% | 98% |
| Desde 28/11/2023 | +43,75% | +43,56% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 177,9 mi | 35,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 64,3 mi | 12,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 49,6 mi | 9,9% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,3 mi | 6,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 5,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,5 mi | 4,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,5 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 18,5 mi | 3,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,8 mi | 3,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | 2,8% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | 2,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 2,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 2,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 9,3 mi | 1,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 256.980 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 179.508 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.007 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 440,6 mi
- Cotistas
- 2 → 6.144
Cadastro
- CNPJ
- 52.890.602/0001-65
- Gestor
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 14/11/2023
- Taxa de administração
- 0,35% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +11,95%*98% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,85%107% CDI | +0,89%107% CDI | +0,90%101% CDI | +0,87%105% CDI | +0,86%109% CDI | +0,93%103% CDI | +0,85%98% CDI | +0,85%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,77%98% CDI | +0,87%93% CDI | +11,10%102% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,25%*269% CDI | +0,97%108% CDI | +1,22%*123% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/02/2026.
Quem pode investir no BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (48,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (36,5%), Operações Compromissadas (14,6%).
Qual é o patrimônio do BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 440,6 mi, com 6.144 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.