Fundo de ações · CNPJ 32.139.841/0001-70 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 36,4 mi e 648 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,923028
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,28%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 36,4 mi
- Cotistas
- 648
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,14% | +1,07% | -20,21 p.p. |
| 6 meses | -5,29% | +6,88% | -12,17 p.p. |
| 12 meses | +8,28% | +14,20% | -5,92 p.p. |
| 24 meses | +39,88% | +30,00% | +9,88 p.p. |
| 5 anos | +46,34% | +82,52% | -36,18 p.p. |
| Desde 28/02/2019 | +59,23% | +103,23% | -44,00 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,05%
- Maior queda
- -23,30%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +10,91% · jan/26
- Pior mês
- -9,84% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 39,0 mi | 98,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 518.842 | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 27.993 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.150 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 223 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2019.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 36,4 mi
- Cotistas
- 1 → 648
Cadastro
- CNPJ
- 32.139.841/0001-70
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 22/02/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,91%CDI +1,16% | +4,47%CDI +1,00% | -1,20%CDI +1,21% | +0,78%CDI +1,09% | -7,36%CDI +1,07% | +0,72%CDI +1,12% | +1,88%CDI +1,22% | -0,39%CDI +1,09% | +4,34%CDI +1,08% | -9,84%CDI +1,07% | +2,37%*CDI +0,41% | — | +5,21%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,08%CDI +1,01% | -2,12%CDI +0,99% | +5,35%CDI +0,96% | +6,15%CDI +1,06% | +4,19%CDI +1,14% | +2,33%CDI +1,10% | -4,54%CDI +1,28% | +8,60%CDI +1,16% | +4,54%CDI +1,22% | +1,38%CDI +1,28% | +7,04%CDI +1,05% | +1,09%CDI +1,22% | +45,80%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,46%CDI +0,97% | +0,56%CDI +0,80% | -1,65%CDI +0,83% | -4,10%CDI +0,89% | -4,01%CDI +0,83% | +0,69%CDI +0,79% | +5,26%CDI +0,91% | +6,96%CDI +0,87% | -2,81%CDI +0,84% | -0,34%CDI +0,93% | -5,52%CDI +0,79% | -5,17%CDI +0,93% | -14,42%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,99%CDI +1,12% | -7,70%CDI +0,92% | -3,69%CDI +1,17% | +1,05%CDI +0,92% | +2,45%CDI +1,12% | +7,69%CDI +1,07% | +2,69%CDI +1,07% | -6,63%CDI +1,14% | +1,17%CDI +0,97% | -2,96%CDI +1,00% | +12,13%CDI +0,92% | +5,32%CDI +0,89% | +13,48%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,13%CDI +0,73% | -1,44%CDI +0,76% | +5,70%CDI +0,93% | -9,04%CDI +0,83% | +2,30%CDI +1,03% | -12,64%CDI +1,02% | +4,91%CDI +1,03% | +7,10%CDI +1,17% | +0,38%CDI +1,07% | +7,98%CDI +1,02% | -3,15%CDI +1,02% | -3,47%CDI +1,12% | +2,33%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,95%CDI +0,15% | -1,10%CDI +0,13% | +3,08%CDI +0,20% | +5,28%CDI +0,21% | +2,96%CDI +0,27% | -0,51%CDI +0,31% | -4,00%CDI +0,36% | -5,13%CDI +0,43% | -6,36%CDI +0,44% | -11,31%CDI +0,49% | -2,05%CDI +0,59% | +0,06%CDI +0,77% | -20,10%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,59%CDI +0,38% | -7,22%CDI +0,29% | -30,73%CDI +0,34% | +10,35%CDI +0,28% | +8,31%CDI +0,24% | +8,02%CDI +0,21% | +10,39%CDI +0,19% | -3,11%CDI +0,16% | -4,44%CDI +0,16% | +0,45%CDI +0,16% | +14,75%CDI +0,15% | +8,61%CDI +0,16% | +5,54%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | +1,17%CDI +0,47% | -0,75%CDI +0,52% | +1,65%CDI +0,54% | +5,19%CDI +0,47% | +0,12%CDI +0,57% | -0,43%CDI +0,50% | +3,10%CDI +0,46% | +2,98%CDI +0,48% | +0,78%CDI +0,38% | +8,16%CDI +0,37% | +23,87%*CDI +4,87% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC
Quem é o gestor do BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Quem pode investir no BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC?
R$ 36,4 mi, com 648 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.