Fundo de ações · CNPJ 09.635.172/0001-06 · Gestão: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 204,4 mi e 463 cotistas. Gestão: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Cota
- R$ 4,079882
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,88%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 204,4 mi
- Cotistas
- 463
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,89% | +1,02% | -19,91 p.p. |
| 6 meses | -5,39% | +6,88% | -12,27 p.p. |
| 12 meses | +8,88% | +14,21% | -5,33 p.p. |
| 24 meses | +41,44% | +29,99% | +11,45 p.p. |
| 5 anos | +48,27% | +82,43% | -34,16 p.p. |
| Desde 30/07/2010 | +302,82% | +368,47% | -65,65 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,46%
- Maior queda
- -23,57%
- Sharpe (12 meses)
- -0,19
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +11,10% · jan/26
- Pior mês
- -9,96% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 211,6 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 340.392 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 124.900 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.296 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2010.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 204,4 mi
- Cotistas
- 2 → 463
Cadastro
- CNPJ
- 09.635.172/0001-06
- Gestor
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 24/11/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,10%CDI +1,16% | +4,53%CDI +1,00% | -1,22%CDI +1,21% | +0,79%CDI +1,09% | -7,48%CDI +1,07% | +0,73%CDI +1,12% | +1,90%CDI +1,22% | -0,40%CDI +1,09% | +4,40%CDI +1,08% | -9,96%CDI +1,07% | +3,00%*CDI +0,36% | — | +5,88%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,28%CDI +1,01% | -2,19%CDI +0,99% | +5,50%CDI +0,96% | +6,31%CDI +1,06% | +4,30%CDI +1,14% | +2,39%CDI +1,10% | -4,71%CDI +1,28% | +8,94%CDI +1,16% | +4,66%CDI +1,22% | +1,38%CDI +1,28% | +7,19%CDI +1,05% | +1,09%CDI +1,22% | +47,20%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,58%CDI +0,97% | +0,57%CDI +0,80% | -1,71%CDI +0,83% | -4,25%CDI +0,89% | -4,19%CDI +0,83% | +0,70%CDI +0,79% | +5,40%CDI +0,91% | +7,14%CDI +0,87% | -2,87%CDI +0,84% | -0,37%CDI +0,93% | -5,66%CDI +0,79% | -5,37%CDI +0,93% | -14,99%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,05%CDI +1,12% | -7,85%CDI +0,92% | -3,79%CDI +1,17% | +1,08%CDI +0,92% | +2,54%CDI +1,12% | +8,00%CDI +1,07% | +2,79%CDI +1,07% | -6,95%CDI +1,14% | +1,19%CDI +0,97% | -3,05%CDI +1,00% | +12,51%CDI +0,92% | +5,45%CDI +0,89% | +13,87%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,19%CDI +0,73% | -1,47%CDI +0,76% | +5,78%CDI +0,93% | -9,16%CDI +0,83% | +2,32%CDI +1,03% | -12,72%CDI +1,02% | +5,00%CDI +1,03% | +7,23%CDI +1,17% | +0,39%CDI +1,07% | +8,13%CDI +1,02% | -3,19%CDI +1,02% | -3,53%CDI +1,12% | +2,49%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,88%CDI +0,15% | -0,97%CDI +0,13% | +2,91%CDI +0,20% | +5,48%CDI +0,21% | +2,83%CDI +0,27% | -0,56%CDI +0,31% | -4,01%CDI +0,36% | -5,24%CDI +0,43% | -6,39%CDI +0,44% | -11,56%CDI +0,49% | -2,09%CDI +0,59% | +0,02%CDI +0,77% | -20,47%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,58%CDI +0,38% | -7,29%CDI +0,29% | -30,69%CDI +0,34% | +10,36%CDI +0,28% | +8,34%CDI +0,24% | +8,04%CDI +0,21% | +10,35%CDI +0,19% | -3,12%CDI +0,16% | -4,45%CDI +0,16% | +0,43%CDI +0,16% | +14,74%CDI +0,15% | +8,80%CDI +0,16% | +5,70%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,71%CDI +0,54% | -1,40%CDI +0,49% | +0,52%CDI +0,47% | -0,74%CDI +0,52% | +1,67%CDI +0,54% | +5,34%CDI +0,47% | -0,00%CDI +0,57% | -0,37%CDI +0,50% | +3,06%CDI +0,46% | +3,07%CDI +0,48% | +0,76%CDI +0,38% | +8,34%CDI +0,37% | +32,33%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,93%CDI +0,58% | +3,64%CDI +0,46% | +0,05%CDI +0,53% | +2,20%CDI +0,52% | -9,22%CDI +0,52% | -3,61%CDI +0,52% | +8,16%CDI +0,54% | -2,91%CDI +0,57% | +3,30%CDI +0,47% | +8,87%CDI +0,54% | +2,96%CDI +0,49% | -1,55%CDI +0,49% | +23,14%CDI +6,42% |
| 2017 | +8,66%CDI +1,08% | +4,21%CDI +0,86% | -2,47%CDI +1,05% | +0,79%CDI +0,79% | -5,64%CDI +0,93% | -0,12%CDI +0,81% | +6,35%CDI +0,80% | +7,07%CDI +0,80% | +6,39%CDI +0,64% | -0,32%CDI +0,64% | -5,50%CDI +0,57% | +5,83%CDI +0,54% | +26,70%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,37%CDI +1,05% | +4,79%CDI +1,00% | +7,87%CDI +1,16% | +5,87%CDI +1,05% | -7,63%CDI +1,11% | +3,95%CDI +1,16% | +11,91%CDI +1,11% | +0,93%CDI +1,21% | +0,75%CDI +1,11% | +13,19%CDI +1,05% | -4,77%CDI +1,04% | -2,34%CDI +1,12% | +30,28%CDI +14,00% |
| 2015 | -9,03%CDI +0,93% | +7,60%CDI +0,82% | +1,87%CDI +1,04% | +7,51%CDI +0,95% | -4,24%CDI +0,98% | +0,41%CDI +1,07% | -2,71%CDI +1,18% | -7,60%CDI +1,11% | -1,52%CDI +1,11% | +0,69%CDI +1,11% | +1,23%CDI +1,06% | -2,93%CDI +1,16% | -9,72%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,81%CDI +0,84% | +0,35%CDI +0,78% | +4,43%CDI +0,76% | +2,69%CDI +0,82% | -0,67%CDI +0,86% | +3,61%CDI +0,82% | +5,59%CDI +0,94% | +10,67%CDI +0,86% | -10,15%CDI +0,90% | +3,38%CDI +0,94% | +2,16%CDI +0,84% | -7,27%CDI +0,96% | +6,12%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,01%CDI +0,59% | -0,96%CDI +0,48% | -0,23%CDI +0,54% | +1,08%CDI +0,60% | -0,45%CDI +0,58% | -6,56%CDI +0,59% | +2,32%CDI +0,71% | +3,50%CDI +0,70% | +1,57%CDI +0,70% | +4,20%CDI +0,80% | -0,26%CDI +0,71% | -1,70%CDI +0,78% | +2,08%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,23%CDI +0,89% | +3,73%CDI +0,74% | +0,85%CDI +0,81% | -1,31%CDI +0,70% | -5,94%CDI +0,73% | +0,68%CDI +0,64% | +2,29%CDI +0,68% | +3,08%CDI +0,69% | +2,86%CDI +0,54% | -0,11%CDI +0,61% | +0,47%CDI +0,54% | +4,90%CDI +0,53% | +19,70%CDI +8,40% |
| 2011 | -2,87%CDI +0,86% | +1,01%CDI +0,84% | +1,90%CDI +0,92% | -1,53%CDI +0,84% | -0,73%CDI +0,99% | -2,19%CDI +0,95% | -4,58%CDI +0,97% | -3,77%CDI +1,07% | -3,68%CDI +0,94% | +9,19%CDI +0,88% | -0,44%CDI +0,86% | +1,24%CDI +0,90% | -6,97%CDI +11,60% |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | -2,65%CDI +0,89% | +6,61%CDI +0,84% | +2,83%CDI +0,81% | -3,12%CDI +0,81% | +2,31%CDI +0,93% | +5,79%*CDI +4,34% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Quem pode investir no BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 204,4 mi, com 463 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.