Fundo de Multimercado · CNPJ 32.921.848/0001-40 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 16,4 mi e 212 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,914144
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,82%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 16,4 mi
- Cotistas
- 212
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,17% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +11,82% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +28,01% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +72,06% | +82,52% | 87% |
| Desde 31/07/2019 | +79,14% | +98,09% | 81% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,73%
- Maior queda
- -1,24%
- Sharpe (12 meses)
- -1,24
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,25% · abr/25
- Pior mês
- -0,08% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 16,6 mi | 98,9% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 101.365 | 0,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 68.219 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.091 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 7.447 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.470 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2019.
- Patrimônio
- R$ 130.000,00 → R$ 16,4 mi
- Cotistas
- 1 → 212
Cadastro
- CNPJ
- 32.921.848/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/07/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+20 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,70%146% CDI | +1,15%116% CDI | -0,08%CDI +1,21% | +0,93%86% CDI | +0,71%66% CDI | +0,63%56% CDI | +0,87%72% CDI | +1,09%99% CDI | +1,17%108% CDI | +1,68%156% CDI | +0,16%*38% CDI | — | +10,45%*86% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +1,19%121% CDI | +0,63%65% CDI | +2,25%213% CDI | +1,00%88% CDI | +1,28%117% CDI | +0,52%41% CDI | +1,43%123% CDI | +1,60%132% CDI | +1,26%98% CDI | +1,11%106% CDI | +0,75%62% CDI | +14,81%103% CDI |
| 2024 | +0,69%71% CDI | +0,22%27% CDI | +1,07%129% CDI | +0,15%17% CDI | +0,76%92% CDI | +1,29%164% CDI | +1,25%138% CDI | +0,94%109% CDI | +1,17%140% CDI | +0,33%36% CDI | +0,65%81% CDI | +0,62%66% CDI | +9,53%88% CDI |
| 2023 | +0,39%34% CDI | -1,06%CDI +0,92% | +1,84%157% CDI | +0,50%54% CDI | -0,13%CDI +1,12% | +0,27%25% CDI | +1,29%120% CDI | +0,90%79% CDI | +0,36%37% CDI | +0,46%47% CDI | +1,08%118% CDI | +1,39%155% CDI | +7,51%58% CDI |
| 2022 | +0,90%123% CDI | +0,99%132% CDI | +2,67%288% CDI | +1,42%170% CDI | +1,42%137% CDI | +1,04%102% CDI | -0,35%CDI +1,03% | +2,52%216% CDI | +1,85%173% CDI | +0,85%84% CDI | -0,11%CDI +1,02% | +1,11%99% CDI | +15,26%123% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,01%CDI +0,15% | +0,43%319% CDI | -0,09%CDI +0,20% | +0,85%407% CDI | -0,08%CDI +0,27% | +0,20%65% CDI | -0,74%CDI +0,36% | +0,16%37% CDI | +0,09%20% CDI | -0,18%CDI +0,49% | +0,07%12% CDI | +0,38%49% CDI | +1,06%24% CDI |
| 2020 | +0,14%37% CDI | -0,56%CDI +0,29% | -4,97%CDI +0,34% | +0,31%108% CDI | +0,61%260% CDI | +0,74%346% CDI | +1,25%643% CDI | +0,11%71% CDI | -0,54%CDI +0,16% | +0,27%169% CDI | +1,50%1004% CDI | +1,43%871% CDI | +0,11%4% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | +0,36%72% CDI | +0,53%114% CDI | +1,13%235% CDI | -0,59%CDI +0,38% | +1,43%382% CDI | +2,88%*130% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 20 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 20 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 16,4 mi, com 212 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.