Fundo de Multimercado · CNPJ 27.580.533/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 154,5 mi e 1.277 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 24,755329
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,07%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 154,5 mi
- Cotistas
- 1.277
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,24% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +11,07% | +14,20% | 78% |
| 24 meses | +28,08% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +73,92% | +82,52% | 90% |
| Desde 30/06/2017 | +141,98% | +127,38% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,87%
- Maior queda
- -2,40%
- Sharpe (12 meses)
- -0,99
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,12% · abr/25
- Pior mês
- -0,87% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 167,4 mi | 97,1% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 214.044 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.185 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2017.
- Patrimônio
- R$ 569.303,20 → R$ 154,5 mi
- Cotistas
- 9 → 1.277
Cadastro
- CNPJ
- 27.580.533/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/05/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 29/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,09%180% CDI | +1,27%127% CDI | -0,87%CDI +1,21% | +0,84%77% CDI | +0,55%51% CDI | +0,40%36% CDI | +0,72%59% CDI | +1,12%103% CDI | +1,33%123% CDI | +2,19%205% CDI | +0,01%*3% CDI | — | +10,05%*83% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +1,40%142% CDI | +0,46%48% CDI | +3,12%295% CDI | +0,96%85% CDI | +1,46%133% CDI | +0,07%6% CDI | +1,25%107% CDI | +1,93%158% CDI | +1,33%105% CDI | +1,18%112% CDI | +0,52%42% CDI | +15,50%108% CDI |
| 2024 | +0,62%64% CDI | -0,05%CDI +0,80% | +1,35%163% CDI | -0,18%CDI +0,89% | +0,83%100% CDI | +1,72%219% CDI | +1,57%173% CDI | +1,06%123% CDI | +1,46%175% CDI | +0,00%0% CDI | +0,59%75% CDI | +0,51%54% CDI | +9,89%91% CDI |
| 2023 | +0,29%26% CDI | -2,99%CDI +0,92% | +3,30%281% CDI | +0,52%57% CDI | -1,20%CDI +1,12% | -0,40%CDI +1,07% | +1,50%140% CDI | +0,81%71% CDI | +0,03%3% CDI | +0,22%22% CDI | +1,29%140% CDI | +1,81%202% CDI | +5,14%39% CDI |
| 2022 | +1,19%163% CDI | +1,27%168% CDI | +4,16%448% CDI | +2,07%248% CDI | +1,73%167% CDI | +1,31%129% CDI | -1,03%CDI +1,03% | +3,26%279% CDI | +2,00%187% CDI | +0,82%80% CDI | -0,74%CDI +1,02% | +1,54%137% CDI | +18,95%153% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,35%CDI +0,15% | +0,44%329% CDI | +0,22%107% CDI | +0,81%392% CDI | -0,13%CDI +0,27% | -0,07%CDI +0,31% | -1,24%CDI +0,36% | +0,44%103% CDI | +0,51%116% CDI | +0,63%129% CDI | -0,08%CDI +0,59% | +0,33%43% CDI | +1,49%34% CDI |
| 2020 | -0,18%CDI +0,38% | -0,95%CDI +0,29% | -6,53%CDI +0,34% | +0,05%17% CDI | +0,85%360% CDI | +1,04%491% CDI | +1,70%874% CDI | +0,43%270% CDI | -0,76%CDI +0,16% | +0,39%249% CDI | +2,35%1572% CDI | +2,26%1373% CDI | +0,34%12% CDI |
| 2019 | +2,34%432% CDI | +0,63%128% CDI | +0,55%117% CDI | +0,34%65% CDI | +0,75%138% CDI | +1,32%281% CDI | +0,51%90% CDI | +0,72%144% CDI | +0,64%138% CDI | +1,56%325% CDI | -1,09%CDI +0,38% | +1,68%449% CDI | +10,38%174% CDI |
| 2018 | +1,63%279% CDI | +1,85%397% CDI | +2,32%436% CDI | +0,72%138% CDI | -0,58%CDI +0,52% | +0,35%68% CDI | +0,91%168% CDI | +0,45%80% CDI | +0,43%91% CDI | +0,68%125% CDI | -0,26%CDI +0,49% | +0,98%198% CDI | +9,85%153% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | +5,01%629% CDI | +1,80%224% CDI | +3,46%543% CDI | -0,35%CDI +0,64% | +0,34%61% CDI | +1,45%270% CDI | +12,19%*301% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Quem pode investir no BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO?
R$ 154,5 mi, com 1.277 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.