Fundo de Multimercado · CNPJ 17.087.932/0001-16 · Gestão: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 233,5 mi e 517 cotistas. Gestão: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA.
- Cota
- R$ 4,624108
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,36%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 233,5 mi
- Cotistas
- 517
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,12% | +1,02% | 110% |
| 6 meses | +6,34% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +11,36% | +14,21% | 80% |
| 24 meses | +28,25% | +29,99% | 94% |
| 5 anos | +74,44% | +82,43% | 90% |
| Desde 31/12/2012 | +362,75% | +271,16% | 134% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,93%
- Maior queda
- -2,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,88
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,18% · abr/25
- Pior mês
- -0,91% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 282,3 mi | 99,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 716.689 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 229.401 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 111.226 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2012.
- Patrimônio
- R$ 999.275,43 → R$ 233,5 mi
- Cotistas
- 1 → 517
Cadastro
- CNPJ
- 17.087.932/0001-16
- Gestor
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/12/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,10%180% CDI | +1,28%129% CDI | -0,91%CDI +1,21% | +0,83%76% CDI | +0,54%51% CDI | +0,39%35% CDI | +0,72%59% CDI | +1,13%103% CDI | +1,33%123% CDI | +2,21%206% CDI | +0,06%*17% CDI | — | +10,07%*83% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +1,40%142% CDI | +0,45%47% CDI | +3,18%301% CDI | +0,96%85% CDI | +1,47%134% CDI | +0,06%5% CDI | +1,25%108% CDI | +1,94%159% CDI | +1,34%105% CDI | +1,19%113% CDI | +0,52%42% CDI | +15,58%109% CDI |
| 2024 | +0,60%62% CDI | -0,09%CDI +0,80% | +1,38%166% CDI | -0,23%CDI +0,89% | +0,83%100% CDI | +1,76%224% CDI | +1,61%177% CDI | +1,07%124% CDI | +1,48%178% CDI | -0,02%CDI +0,93% | +0,59%74% CDI | +0,50%54% CDI | +9,88%91% CDI |
| 2023 | +0,28%25% CDI | -3,03%CDI +0,92% | +3,33%284% CDI | +0,52%57% CDI | -1,22%CDI +1,12% | -0,41%CDI +1,07% | +1,52%142% CDI | +0,80%70% CDI | +0,00%0% CDI | +0,19%19% CDI | +1,31%142% CDI | +1,85%207% CDI | +5,12%39% CDI |
| 2022 | +1,21%166% CDI | +1,30%172% CDI | +4,29%462% CDI | +2,12%254% CDI | +1,73%168% CDI | +1,32%130% CDI | -1,04%CDI +1,03% | +3,31%283% CDI | +2,04%190% CDI | +0,83%82% CDI | -0,75%CDI +1,02% | +1,52%136% CDI | +19,28%156% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,37%CDI +0,15% | +0,45%335% CDI | +0,16%81% CDI | +0,89%431% CDI | -0,14%CDI +0,27% | -0,09%CDI +0,31% | -1,30%CDI +0,36% | +0,45%105% CDI | +0,51%116% CDI | +0,65%133% CDI | -0,11%CDI +0,59% | +0,32%42% CDI | +1,41%32% CDI |
| 2020 | -0,18%CDI +0,38% | -0,95%CDI +0,29% | -6,54%CDI +0,34% | +0,03%12% CDI | +0,87%367% CDI | +1,07%503% CDI | +1,75%899% CDI | +0,44%275% CDI | -0,79%CDI +0,16% | +0,40%255% CDI | +2,40%1606% CDI | +2,39%1453% CDI | +0,56%20% CDI |
| 2019 | +2,30%423% CDI | +0,63%128% CDI | +0,55%117% CDI | +0,34%65% CDI | +0,75%139% CDI | +1,33%283% CDI | +0,52%91% CDI | +0,73%145% CDI | +0,64%138% CDI | +1,56%326% CDI | -1,09%CDI +0,38% | +1,68%448% CDI | +10,35%174% CDI |
| 2018 | +1,63%279% CDI | +1,85%399% CDI | +2,32%437% CDI | +0,72%138% CDI | -0,52%CDI +0,52% | +0,36%69% CDI | +0,89%165% CDI | +0,46%81% CDI | +0,43%92% CDI | +0,68%124% CDI | -0,25%CDI +0,49% | +0,98%198% CDI | +9,94%155% CDI |
| 2017 | +1,94%178% CDI | +2,11%245% CDI | +2,42%231% CDI | +0,54%68% CDI | -0,02%CDI +0,93% | +1,89%233% CDI | +5,12%642% CDI | +1,82%227% CDI | +3,47%544% CDI | -0,27%CDI +0,64% | +0,37%65% CDI | +1,40%260% CDI | +22,72%229% CDI |
| 2016 | +0,75%71% CDI | +1,36%136% CDI | -3,60%CDI +1,16% | +2,41%228% CDI | +0,53%48% CDI | +0,61%52% CDI | +2,66%240% CDI | +1,38%114% CDI | +3,38%305% CDI | +1,57%150% CDI | +1,17%112% CDI | +2,40%214% CDI | +15,45%110% CDI |
| 2015 | +0,51%55% CDI | +1,23%150% CDI | +1,76%170% CDI | -0,71%CDI +0,95% | +2,91%296% CDI | +0,50%47% CDI | +2,31%196% CDI | +1,99%179% CDI | +3,41%308% CDI | +0,48%44% CDI | +1,97%186% CDI | +0,63%54% CDI | +18,26%138% CDI |
| 2014 | +1,73%206% CDI | -0,74%CDI +0,78% | +1,04%137% CDI | +1,13%138% CDI | -0,21%CDI +0,86% | +0,44%54% CDI | +2,05%218% CDI | +2,53%294% CDI | -1,24%CDI +0,90% | +1,63%172% CDI | +1,28%152% CDI | +1,44%151% CDI | +11,58%107% CDI |
| 2013 | +0,64%110% CDI | +1,04%216% CDI | +0,47%88% CDI | -0,05%CDI +0,60% | +2,56%438% CDI | +1,85%313% CDI | +0,47%66% CDI | +2,26%324% CDI | +0,39%56% CDI | +0,31%39% CDI | +2,48%350% CDI | +0,90%115% CDI | +14,14%175% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BAHIA AM RENDA FIXA LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Quem pode investir no BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Operações Compromissadas (0,0%).
Qual é o patrimônio do BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
R$ 233,5 mi, com 517 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.