Fundo de Multimercado · CNPJ 28.747.733/0001-03 · Gestão: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 236,4 mi e 6.932 cotistas. Gestão: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA.
- Cota
- R$ 2,16915
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,36%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 236,4 mi
- Cotistas
- 6.932
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,12% | +1,02% | 110% |
| 6 meses | +6,33% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +11,36% | +14,21% | 80% |
| 24 meses | +28,24% | +29,99% | 94% |
| 5 anos | +74,12% | +82,43% | 90% |
| Desde 29/12/2017 | +115,82% | +118,42% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,92%
- Maior queda
- -2,45%
- Sharpe (12 meses)
- -0,88
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,17% · abr/25
- Pior mês
- -0,90% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 260,3 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 423.124 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 102.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 15.869 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2017.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 236,4 mi
- Cotistas
- 1 → 6.932
Cadastro
- CNPJ
- 28.747.733/0001-03
- Gestor
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/12/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,09%180% CDI | +1,28%128% CDI | -0,90%CDI +1,21% | +0,83%77% CDI | +0,54%51% CDI | +0,37%33% CDI | +0,72%59% CDI | +1,13%103% CDI | +1,33%123% CDI | +2,21%206% CDI | +0,06%*17% CDI | — | +10,06%*83% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +1,41%143% CDI | +0,45%47% CDI | +3,17%300% CDI | +0,96%84% CDI | +1,47%134% CDI | +0,06%5% CDI | +1,25%108% CDI | +1,94%159% CDI | +1,34%105% CDI | +1,19%113% CDI | +0,52%43% CDI | +15,57%109% CDI |
| 2024 | +0,60%62% CDI | -0,09%CDI +0,80% | +1,38%166% CDI | -0,23%CDI +0,89% | +0,83%100% CDI | +1,76%224% CDI | +1,60%177% CDI | +1,07%124% CDI | +1,48%177% CDI | -0,02%CDI +0,93% | +0,59%74% CDI | +0,50%54% CDI | +9,88%91% CDI |
| 2023 | +0,29%25% CDI | -3,03%CDI +0,92% | +3,34%285% CDI | +0,52%57% CDI | -1,23%CDI +1,12% | -0,41%CDI +1,07% | +1,52%142% CDI | +0,80%70% CDI | +0,00%0% CDI | +0,19%19% CDI | +1,30%142% CDI | +1,85%207% CDI | +5,13%39% CDI |
| 2022 | +1,21%166% CDI | +1,30%172% CDI | +4,13%445% CDI | +2,07%248% CDI | +1,74%168% CDI | +1,33%131% CDI | -1,04%CDI +1,03% | +3,31%283% CDI | +2,04%190% CDI | +0,83%81% CDI | -0,75%CDI +1,02% | +1,56%138% CDI | +19,09%154% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,38%CDI +0,15% | +0,42%311% CDI | +0,17%83% CDI | +0,83%400% CDI | -0,11%CDI +0,27% | -0,05%CDI +0,31% | -1,30%CDI +0,36% | +0,45%105% CDI | +0,51%116% CDI | +0,65%133% CDI | -0,11%CDI +0,59% | +0,32%41% CDI | +1,38%31% CDI |
| 2020 | -0,18%CDI +0,38% | -0,95%CDI +0,29% | -6,57%CDI +0,34% | +0,03%12% CDI | +0,86%367% CDI | +1,06%501% CDI | +1,74%894% CDI | +0,44%274% CDI | -0,79%CDI +0,16% | +0,40%254% CDI | +2,39%1599% CDI | +2,38%1445% CDI | +0,50%18% CDI |
| 2019 | +2,25%414% CDI | +0,63%128% CDI | +0,55%117% CDI | +0,34%65% CDI | +0,75%139% CDI | +1,33%283% CDI | +0,52%91% CDI | +0,73%145% CDI | +0,63%136% CDI | +1,56%327% CDI | -1,10%CDI +0,38% | +1,68%449% CDI | +10,28%173% CDI |
| 2018 | +1,60%274% CDI | +1,85%398% CDI | +2,32%437% CDI | +0,71%138% CDI | -0,55%CDI +0,52% | +0,33%63% CDI | +0,88%162% CDI | +0,46%81% CDI | +0,42%91% CDI | +0,67%123% CDI | -0,26%CDI +0,49% | +0,97%197% CDI | +9,77%152% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da BAHIA AM RENDA FIXA LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Quem pode investir no BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO?
R$ 236,4 mi, com 6.932 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.