Fundo de Multimercado · CNPJ 23.732.231/0001-95 · Gestão: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,67%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 56,0 mi e 562 cotistas. Gestão: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Cota
- R$ 2,981465
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,67%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 56,0 mi
- Cotistas
- 562
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -15,03% | +1,02% | — |
| 6 meses | +0,68% | +6,88% | 10% |
| 12 meses | +10,67% | +14,21% | 75% |
| 24 meses | +38,18% | +29,99% | 127% |
| 5 anos | +52,32% | +82,43% | 63% |
| Desde 31/12/2015 | +198,01% | +173,71% | 114% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,15%
- Maior queda
- -18,44%
- Sharpe (12 meses)
- -0,17
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +7,52% · ago/25
- Pior mês
- -6,11% · mai/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 47,6 mi | 99,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 90.995 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 25.530 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.384 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2015.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 56,0 mi
- Cotistas
- 1 → 562
Cadastro
- CNPJ
- 23.732.231/0001-95
- Gestor
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 28/12/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2025
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IPCA
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,67%402% CDI | +3,26%327% CDI | -1,40%CDI +1,21% | +2,92%268% CDI | -6,11%CDI +1,07% | +1,08%96% CDI | +1,91%157% CDI | +1,28%117% CDI | +4,25%393% CDI | -5,64%CDI +1,07% | +1,66%*466% CDI | — | +7,46%*62% CDI |
| 2025 | +2,93%289% CDI | -0,50%CDI +0,99% | +2,88%298% CDI | +3,97%376% CDI | +3,49%306% CDI | +3,94%359% CDI | -4,04%CDI +1,28% | +7,52%646% CDI | +3,53%289% CDI | +1,27%99% CDI | +5,66%538% CDI | +0,85%69% CDI | +35,81%250% CDI |
| 2024 | -1,87%CDI +0,97% | +0,24%30% CDI | -0,45%CDI +0,83% | -3,99%CDI +0,89% | -2,95%CDI +0,83% | +0,23%29% CDI | +6,45%711% CDI | +6,42%740% CDI | -1,22%CDI +0,84% | +0,02%2% CDI | -3,51%CDI +0,79% | -2,07%CDI +0,93% | -3,29%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,57%CDI +1,12% | -3,68%CDI +0,92% | -4,49%CDI +1,17% | -0,44%CDI +0,92% | +0,90%80% CDI | +5,15%480% CDI | +2,32%217% CDI | -4,69%CDI +1,14% | +1,35%139% CDI | -1,77%CDI +1,00% | +9,34%1020% CDI | +4,23%473% CDI | +6,91%53% CDI |
| 2022 | +2,33%319% CDI | -0,29%CDI +0,76% | +4,66%503% CDI | -4,59%CDI +0,83% | +2,69%260% CDI | -8,38%CDI +1,02% | +0,37%36% CDI | +7,91%676% CDI | +4,04%377% CDI | +4,72%462% CDI | -4,19%CDI +1,02% | -3,30%CDI +1,12% | +4,80%39% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,43%CDI +0,15% | +1,07%793% CDI | -0,40%CDI +0,20% | +7,17%3448% CDI | +0,44%161% CDI | +0,99%321% CDI | -4,27%CDI +0,36% | -4,72%CDI +0,43% | -6,97%CDI +0,44% | -10,94%CDI +0,49% | -1,97%CDI +0,59% | -0,70%CDI +0,77% | -19,86%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,10%26% CDI | -6,16%CDI +0,29% | -29,98%CDI +0,34% | +8,59%3016% CDI | +7,05%2991% CDI | +7,39%3480% CDI | +9,99%5141% CDI | -2,45%CDI +0,16% | -3,88%CDI +0,16% | +0,62%394% CDI | +11,78%7878% CDI | +7,55%4590% CDI | +2,43%88% CDI |
| 2019 | +6,11%1124% CDI | -0,69%CDI +0,49% | +1,01%216% CDI | -0,48%CDI +0,52% | +1,65%303% CDI | +4,14%884% CDI | +0,58%101% CDI | -0,57%CDI +0,50% | +2,54%547% CDI | +2,45%511% CDI | +0,32%85% CDI | +6,94%1853% CDI | +26,39%443% CDI |
| 2018 | +7,11%1218% CDI | +3,35%720% CDI | +0,44%82% CDI | +2,34%451% CDI | -5,08%CDI +0,52% | -0,82%CDI +0,52% | +5,57%1028% CDI | -1,80%CDI +0,57% | +2,10%449% CDI | +4,93%907% CDI | +2,42%489% CDI | -0,61%CDI +0,49% | +21,10%329% CDI |
| 2017 | +5,35%493% CDI | +3,18%368% CDI | -0,75%CDI +1,05% | +1,01%129% CDI | -3,57%CDI +0,93% | -0,06%CDI +0,81% | +5,20%652% CDI | +4,97%620% CDI | +4,94%775% CDI | +0,14%22% CDI | -4,05%CDI +0,57% | +4,38%814% CDI | +22,07%222% CDI |
| 2016 | +2,46%234% CDI | +1,90%190% CDI | +1,40%121% CDI | +3,49%331% CDI | -4,95%CDI +1,11% | +2,60%224% CDI | +7,58%684% CDI | +1,06%87% CDI | +0,73%66% CDI | +8,42%804% CDI | -2,24%CDI +1,04% | -0,92%CDI +1,12% | +22,88%163% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,67%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IPCA.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 32 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Quem pode investir no BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO?
R$ 56,0 mi, com 562 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.