Fundo de ações · CNPJ 03.897.077/0001-02 · Gestão: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,37%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 50,5 mi e 26.858 cotistas. Gestão: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Cota
- R$ 29,159114
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,37%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 50,5 mi
- Cotistas
- 26.858
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,85% | +1,02% | -19,87 p.p. |
| 6 meses | -5,27% | +6,88% | -12,15 p.p. |
| 12 meses | +9,37% | +14,21% | -4,84 p.p. |
| 24 meses | +42,71% | +29,99% | +12,71 p.p. |
| 5 anos | +49,72% | +82,43% | -32,71 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +1.342,13% | +1.424,08% | -81,94 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,42%
- Maior queda
- -23,51%
- Sharpe (12 meses)
- -0,18
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +11,29% · jan/26
- Pior mês
- -10,11% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 45,3 mi | 84,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 4,0 mi | 7,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 2,3 mi | 4,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,4 mi | 2,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 703.508 | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 55.141 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 23.700 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 15.384 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 50,5 mi
- Cotistas
- 28.358 → 26.858
Cadastro
- CNPJ
- 03.897.077/0001-02
- Gestor
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 30/03/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 25%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,29%CDI +1,16% | +4,77%CDI +1,00% | -1,11%CDI +1,21% | +0,86%CDI +1,09% | -7,37%CDI +1,07% | +0,74%CDI +1,12% | +1,96%CDI +1,22% | -0,37%CDI +1,09% | +4,65%CDI +1,08% | -10,11%CDI +1,07% | +2,97%*CDI +0,36% | — | +6,78%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,27%CDI +1,01% | -2,18%CDI +0,99% | +5,48%CDI +0,96% | +6,34%CDI +1,06% | +4,33%CDI +1,14% | +2,46%CDI +1,10% | -4,45%CDI +1,28% | +8,54%CDI +1,16% | +4,32%CDI +1,22% | +1,70%CDI +1,28% | +7,11%CDI +1,05% | +0,78%CDI +1,22% | +46,63%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,56%CDI +0,97% | +0,58%CDI +0,80% | -1,69%CDI +0,83% | -4,25%CDI +0,89% | -4,18%CDI +0,83% | +0,73%CDI +0,79% | +5,42%CDI +0,91% | +7,13%CDI +0,87% | -2,61%CDI +0,84% | -0,47%CDI +0,93% | -5,07%CDI +0,79% | -5,42%CDI +0,93% | -14,27%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,05%CDI +1,12% | -7,87%CDI +0,92% | -3,84%CDI +1,17% | +1,04%CDI +0,92% | +2,54%CDI +1,12% | +7,96%CDI +1,07% | +2,79%CDI +1,07% | -6,95%CDI +1,14% | +1,20%CDI +0,97% | -3,03%CDI +1,00% | +12,50%CDI +0,92% | +5,44%CDI +0,89% | +13,70%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,20%CDI +0,73% | -1,46%CDI +0,76% | +5,78%CDI +0,93% | -9,16%CDI +0,83% | +2,33%CDI +1,03% | -12,73%CDI +1,02% | +4,98%CDI +1,03% | +7,06%CDI +1,17% | +0,39%CDI +1,07% | +8,12%CDI +1,02% | -3,20%CDI +1,02% | -3,54%CDI +1,12% | +2,30%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,82%CDI +0,15% | -0,96%CDI +0,13% | +3,12%CDI +0,20% | +6,68%CDI +0,21% | +2,05%CDI +0,27% | -0,82%CDI +0,31% | -4,02%CDI +0,36% | -5,25%CDI +0,43% | -6,39%CDI +0,44% | -11,55%CDI +0,49% | -2,10%CDI +0,59% | +0,03%CDI +0,77% | -20,16%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,54%CDI +0,38% | -7,27%CDI +0,29% | -30,71%CDI +0,34% | +10,34%CDI +0,28% | +8,30%CDI +0,24% | +7,97%CDI +0,21% | +10,49%CDI +0,19% | -3,10%CDI +0,16% | -4,42%CDI +0,16% | +0,48%CDI +0,16% | +14,69%CDI +0,15% | +9,23%CDI +0,16% | +6,21%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,54%CDI +0,54% | -1,53%CDI +0,49% | +0,41%CDI +0,47% | -0,88%CDI +0,52% | +1,52%CDI +0,54% | +5,29%CDI +0,47% | -0,15%CDI +0,57% | -0,50%CDI +0,50% | +2,91%CDI +0,46% | +2,99%CDI +0,48% | +0,75%CDI +0,38% | +8,41%CDI +0,37% | +30,78%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,78%CDI +0,58% | +3,78%CDI +0,46% | -0,07%CDI +0,53% | +2,38%CDI +0,52% | -9,22%CDI +0,52% | -3,74%CDI +0,52% | +8,18%CDI +0,54% | -3,06%CDI +0,57% | +3,18%CDI +0,47% | +8,86%CDI +0,54% | +2,88%CDI +0,49% | -1,65%CDI +0,49% | +22,48%CDI +6,42% |
| 2017 | +8,33%CDI +1,08% | +3,95%CDI +0,86% | -2,84%CDI +1,05% | +0,53%CDI +0,79% | -6,05%CDI +0,93% | -0,48%CDI +0,81% | +6,06%CDI +0,80% | +6,66%CDI +0,80% | +6,28%CDI +0,64% | -0,77%CDI +0,64% | -5,97%CDI +0,57% | +5,68%CDI +0,54% | +21,92%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,69%CDI +1,05% | +4,44%CDI +1,00% | +7,54%CDI +1,16% | +5,50%CDI +1,05% | -7,97%CDI +1,11% | +3,56%CDI +1,16% | +11,58%CDI +1,11% | +0,55%CDI +1,21% | +0,40%CDI +1,11% | +12,90%CDI +1,05% | -5,08%CDI +1,04% | -2,71%CDI +1,12% | +25,08%CDI +14,00% |
| 2015 | -9,31%CDI +0,93% | +7,31%CDI +0,82% | +1,49%CDI +1,04% | +7,31%CDI +0,95% | -4,63%CDI +0,98% | +0,06%CDI +1,07% | -3,08%CDI +1,18% | -7,92%CDI +1,11% | -1,85%CDI +1,11% | +0,34%CDI +1,11% | +0,89%CDI +1,06% | -3,26%CDI +1,16% | -13,25%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,15%CDI +0,84% | +0,05%CDI +0,78% | +4,08%CDI +0,76% | +2,39%CDI +0,82% | -1,03%CDI +0,86% | +3,29%CDI +0,82% | +5,05%CDI +0,94% | +10,30%CDI +0,86% | -10,51%CDI +0,90% | +2,95%CDI +0,94% | +1,82%CDI +0,84% | -6,89%CDI +0,96% | +2,42%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,08%CDI +0,59% | -1,44%CDI +0,48% | -0,58%CDI +0,54% | +1,09%CDI +0,60% | -1,08%CDI +0,58% | -7,24%CDI +0,59% | +1,92%CDI +0,71% | +3,24%CDI +0,70% | +2,78%CDI +0,70% | +5,45%CDI +0,80% | +0,02%CDI +0,71% | -2,09%CDI +0,78% | +1,43%CDI +8,06% |
| 2012 | +6,25%CDI +0,89% | +3,15%CDI +0,74% | +0,70%CDI +0,81% | -2,96%CDI +0,70% | -6,54%CDI +0,73% | -0,12%CDI +0,64% | +1,25%CDI +0,68% | +2,79%CDI +0,69% | +2,74%CDI +0,54% | -0,03%CDI +0,61% | +0,07%CDI +0,54% | +4,59%CDI +0,53% | +11,83%CDI +8,40% |
| 2011 | -3,33%CDI +0,86% | +0,43%CDI +0,84% | +1,49%CDI +0,92% | -1,97%CDI +0,84% | -1,30%CDI +0,99% | -2,72%CDI +0,95% | -5,38%CDI +0,97% | -4,06%CDI +1,07% | -4,96%CDI +0,94% | +7,73%CDI +0,88% | -0,89%CDI +0,86% | +0,76%CDI +0,90% | -13,93%CDI +11,60% |
| 2010 | -3,18%CDI +0,66% | +1,70%CDI +0,59% | +2,56%CDI +0,76% | -2,68%CDI +0,66% | -4,55%CDI +0,75% | -2,49%CDI +0,79% | +10,26%CDI +0,86% | -1,64%CDI +0,89% | +5,19%CDI +0,84% | +1,88%CDI +0,81% | -3,49%CDI +0,81% | +1,91%CDI +0,93% | +4,57%CDI +9,75% |
| 2009 | +3,32%CDI +1,04% | +1,11%CDI +0,85% | +6,80%CDI +0,97% | +19,31%CDI +0,84% | +10,72%CDI +0,77% | -1,58%CDI +0,75% | +9,48%CDI +0,78% | +4,31%CDI +0,69% | +8,45%CDI +0,69% | -0,21%CDI +0,69% | +10,19%CDI +0,66% | +3,24%CDI +0,72% | +103,93%CDI +9,88% |
| 2008 | -11,06%CDI +0,92% | +6,87%CDI +0,80% | -8,20%CDI +0,84% | +9,44%CDI +0,90% | +10,03%CDI +0,87% | -10,46%CDI +0,95% | -12,30%CDI +1,06% | -7,06%CDI +1,01% | -7,51%CDI +1,10% | -26,79%CDI +1,17% | -3,59%CDI +1,00% | +3,66%CDI +1,11% | -48,11%CDI +12,38% |
| 2007 | +0,23%CDI +1,08% | -2,66%CDI +0,87% | +3,13%CDI +1,05% | +7,49%CDI +0,94% | +5,06%CDI +1,02% | +2,62%CDI +0,90% | +3,29%CDI +0,97% | -2,72%CDI +0,99% | +9,71%CDI +0,80% | +7,07%CDI +0,92% | -1,82%CDI +0,84% | +0,90%CDI +0,84% | +36,33%CDI +11,82% |
| 2006 | +17,85%CDI +1,43% | -1,03%CDI +1,14% | -2,11%CDI +1,42% | +4,48%CDI +1,08% | -7,64%CDI +1,28% | -0,03%CDI +1,18% | +1,73%CDI +1,17% | -2,39%CDI +1,25% | -1,43%CDI +1,05% | +6,80%CDI +1,09% | +7,53%CDI +1,02% | +7,08%CDI +0,98% | +32,56%CDI +15,03% |
| 2005 | -4,58%CDI +1,38% | +13,74%CDI +1,22% | -6,93%CDI +1,52% | -8,67%CDI +1,41% | +2,01%CDI +1,50% | +0,02%CDI +1,58% | +4,96%CDI +1,51% | +8,88%CDI +1,65% | +12,50%CDI +1,50% | -4,92%CDI +1,40% | +6,68%CDI +1,38% | +5,24%CDI +1,47% | +29,18%CDI +19,00% |
| 2004 | +0,03%CDI +1,26% | -0,32%CDI +1,08% | +0,83%CDI +1,37% | -10,74%CDI +1,17% | +1,16%CDI +1,22% | +4,45%CDI +1,22% | +6,10%CDI +1,28% | +4,29%CDI +1,29% | +4,94%CDI +1,24% | +0,41%CDI +1,21% | +5,38%CDI +1,25% | +7,31%CDI +1,48% | +25,00%CDI +16,17% |
| 2003 | -3,45%CDI +1,97% | -6,21%CDI +1,83% | +8,48%CDI +1,77% | +7,96%CDI +1,87% | +4,50%CDI +1,96% | -3,51%CDI +1,85% | +5,70%CDI +2,08% | +11,30%CDI +1,76% | +1,32%CDI +1,67% | +6,39%CDI +1,63% | +9,02%CDI +1,34% | +15,30%CDI +1,37% | +70,44%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -1,27%CDI +1,48% | -2,55%CDI +1,40% | -7,69%CDI +1,31% | -9,85%CDI +1,53% | +6,23%CDI +1,45% | -14,39%CDI +1,38% | +19,23%CDI +1,64% | -0,65%CDI +1,53% | +8,29%CDI +1,73% | -6,59%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,37%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. Há taxa de performance de 25% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Quem pode investir no BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 50,5 mi, com 26.858 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.