Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.812.369/0001-48 · Gestão: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 139,9 mi e 181 cotistas. Gestão: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA.
- Cota
- R$ 53,045795
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,04%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 139,9 mi
- Cotistas
- 181
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/02/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,04% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,51% | +29,99% | 98% |
| 5 anos | +80,86% | +82,43% | 98% |
| Desde 24/02/2006 | +615,49% | +662,88% | 93% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 141,4 mi | 95,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 6,4 mi | 4,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 65.276 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7.920 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/02/2006.
- Patrimônio
- R$ 182,0 mi → R$ 139,9 mi
- Cotistas
- 91 → 181
Cadastro
- CNPJ
- 07.812.369/0001-48
- Gestor
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/01/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,06%99% CDI | +0,34%*96% CDI | — | +11,96%*99% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%98% CDI | +14,11%98% CDI |
| 2024 | +0,95%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,88%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%98% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,80%100% CDI | +0,87%93% CDI | +10,66%98% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,90%98% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,12%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,04%97% CDI | +1,14%100% CDI | +0,96%99% CDI | +0,97%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%98% CDI | +12,80%98% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,78%104% CDI | +0,92%99% CDI | +0,70%84% CDI | +1,05%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%97% CDI | +1,11%99% CDI | +12,25%99% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%109% CDI | +0,08%56% CDI | +0,17%87% CDI | +0,13%62% CDI | +0,26%98% CDI | +0,31%101% CDI | +0,37%105% CDI | +0,42%98% CDI | +0,44%100% CDI | +0,51%106% CDI | +0,58%99% CDI | +0,75%97% CDI | +4,27%97% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,26%90% CDI | +0,31%91% CDI | +0,25%88% CDI | +0,21%89% CDI | +0,19%89% CDI | +0,16%84% CDI | +0,13%82% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,10%62% CDI | +0,10%69% CDI | +0,22%135% CDI | +2,28%83% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,45%94% CDI | +0,35%93% CDI | +0,35%93% CDI | +5,59%94% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,50%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,48%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,46%94% CDI | +6,03%94% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%97% CDI | +1,02%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%102% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%95% CDI | +9,65%97% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,94%94% CDI | +1,12%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,17%97% CDI | +1,06%96% CDI | +1,01%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%96% CDI | +13,50%96% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,91%96% CDI | +0,97%99% CDI | +1,03%97% CDI | +1,15%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,11%100% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,14%98% CDI | +12,92%98% CDI |
| 2014 | +0,82%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,79%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,79%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%97% CDI | +10,49%97% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,47%97% CDI | +0,53%99% CDI | +0,59%98% CDI | +0,57%97% CDI | +0,59%100% CDI | +0,69%97% CDI | +0,65%93% CDI | +0,68%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,68%95% CDI | +0,76%98% CDI | +7,82%97% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,73%98% CDI | +0,86%106% CDI | +0,71%101% CDI | +0,71%97% CDI | +0,61%96% CDI | +0,60%89% CDI | +0,65%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,58%96% CDI | +0,52%95% CDI | +0,52%97% CDI | +8,16%97% CDI |
| 2011 | +0,83%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,95%97% CDI | +0,93%97% CDI | +0,94%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%97% CDI | +11,23%97% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,63%96% CDI | +0,72%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%97% CDI | +9,39%96% CDI |
| 2009 | +1,01%97% CDI | +0,81%95% CDI | +0,92%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,74%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%96% CDI | +0,63%96% CDI | +0,70%96% CDI | +9,50%96% CDI |
| 2008 | +0,87%94% CDI | +0,76%96% CDI | +0,81%97% CDI | +0,85%95% CDI | +0,83%95% CDI | +0,90%95% CDI | +1,02%96% CDI | +0,97%96% CDI | +0,98%90% CDI | +1,08%92% CDI | +0,97%97% CDI | +1,08%97% CDI | +11,72%95% CDI |
| 2007 | +1,04%96% CDI | +0,81%93% CDI | +1,02%97% CDI | +0,90%96% CDI | +1,00%98% CDI | +0,87%97% CDI | +0,93%96% CDI | +0,93%94% CDI | +0,77%97% CDI | +0,88%95% CDI | +0,81%96% CDI | +0,80%95% CDI | +11,30%96% CDI |
| 2006 | — | — | +1,16%82% CDI | +1,09%101% CDI | +1,26%99% CDI | +1,16%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,21%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,06%97% CDI | +0,97%95% CDI | +0,96%98% CDI | +11,61%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Quem é o gestor do BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
A gestão é da BAHIA AM RENDA FIXA LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Quem pode investir no BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (95,6%), Operações Compromissadas (4,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES?
R$ 139,9 mi, com 181 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.