Fundo de Multimercado · CNPJ 32.862.354/0001-31 · Gestão: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 10,8 mi e 206 cotistas. Gestão: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA.
- Cota
- R$ 1,817088
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,04%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,8 mi
- Cotistas
- 206
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,24% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,04% | +14,21% | 85% |
| 24 meses | +28,10% | +29,99% | 94% |
| 5 anos | +73,17% | +82,43% | 89% |
| Desde 28/06/2019 | +81,38% | +99,12% | 82% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,76%
- Maior queda
- -1,25%
- Sharpe (12 meses)
- -1,12
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,29% · abr/25
- Pior mês
- -0,10% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,9 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 18.170 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 4.544 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2.972 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2019.
- Patrimônio
- R$ 31,0 mi → R$ 10,8 mi
- Cotistas
- 556 → 206
Cadastro
- CNPJ
- 32.862.354/0001-31
- Gestor
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/06/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 1,37% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,71%147% CDI | +1,16%116% CDI | -0,10%CDI +1,21% | +0,93%86% CDI | +0,71%66% CDI | +0,62%55% CDI | +0,88%73% CDI | +1,09%100% CDI | +1,17%108% CDI | +1,68%157% CDI | +0,17%*47% CDI | — | +10,48%*87% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +1,22%124% CDI | +0,62%65% CDI | +2,29%217% CDI | +1,00%88% CDI | +1,29%118% CDI | +0,51%40% CDI | +1,35%116% CDI | +1,59%130% CDI | +1,26%99% CDI | +1,12%106% CDI | +0,74%61% CDI | +14,79%103% CDI |
| 2024 | +0,72%74% CDI | +0,23%29% CDI | +1,12%135% CDI | +0,17%19% CDI | +0,80%96% CDI | +1,33%169% CDI | +1,29%142% CDI | +0,97%111% CDI | +1,20%143% CDI | +0,32%35% CDI | +0,65%82% CDI | +0,62%67% CDI | +9,82%90% CDI |
| 2023 | +0,39%35% CDI | -1,07%CDI +0,92% | +1,87%160% CDI | +0,52%56% CDI | -0,14%CDI +1,12% | +0,26%25% CDI | +1,31%122% CDI | +0,91%80% CDI | +0,35%36% CDI | +0,47%47% CDI | +1,12%122% CDI | +1,45%162% CDI | +7,68%59% CDI |
| 2022 | +0,90%123% CDI | +1,00%133% CDI | +2,74%296% CDI | +1,46%175% CDI | +1,44%139% CDI | +1,06%104% CDI | -0,35%CDI +1,03% | +2,56%219% CDI | +1,92%179% CDI | +0,86%84% CDI | -0,14%CDI +1,02% | +1,12%100% CDI | +15,55%125% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | +0,45%338% CDI | -0,10%CDI +0,20% | +0,89%428% CDI | -0,10%CDI +0,27% | +0,20%64% CDI | -0,78%CDI +0,36% | +0,14%33% CDI | +0,08%18% CDI | -0,21%CDI +0,49% | +0,04%7% CDI | +0,37%48% CDI | +0,96%22% CDI |
| 2020 | +0,14%37% CDI | -0,57%CDI +0,29% | -5,02%CDI +0,34% | +0,31%109% CDI | +0,63%265% CDI | +0,75%354% CDI | +1,28%660% CDI | +0,11%70% CDI | -0,57%CDI +0,16% | +0,27%172% CDI | +1,59%1061% CDI | +1,52%927% CDI | +0,27%10% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | +0,47%84% CDI | +0,37%73% CDI | +0,53%113% CDI | +1,13%236% CDI | -0,58%CDI +0,38% | +1,44%385% CDI | +3,40%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BAHIA AM RENDA FIXA LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,37% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 20 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025.
Quem pode investir no BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
R$ 10,8 mi, com 206 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.