Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.669.263/0001-56 · Gestão: AZ QUEST INFRA LTDA.
AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (40% do CDI). Patrimônio de R$ 32,6 mi e 147 cotistas. Gestão: AZ QUEST INFRA LTDA.
- Cota
- R$ 2,611433
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,74%
- 40% do CDI
- Patrimônio
- R$ 32,6 mi
- Cotistas
- 147
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,49% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,78% | +6,88% | 40% |
| 12 meses | +5,74% | +14,20% | 40% |
| 24 meses | +18,71% | +30,00% | 62% |
| 5 anos | +62,27% | +82,52% | 75% |
| Desde 30/09/2016 | +158,84% | +148,00% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,32%
- Maior queda
- -2,91%
- Sharpe (12 meses)
- -2,05
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,16% · jan/26
- Pior mês
- -0,86% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFR… | Cotas de Fundos | R$ 35,1 mi | 99,8% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 38.977 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19.834 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.031 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 11,1 mi → R$ 32,6 mi
- Cotistas
- 39 → 147
Cadastro
- CNPJ
- 24.669.263/0001-56
- Gestor
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/08/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,16%186% CDI | +0,91%92% CDI | -0,86%CDI +1,21% | -0,21%CDI +1,09% | +0,67%62% CDI | +0,25%22% CDI | +1,16%96% CDI | +1,16%106% CDI | +0,48%45% CDI | -0,78%CDI +1,07% | -0,06%*CDI +0,41% | — | +4,96%*41% CDI |
| 2025 | +1,63%160% CDI | +1,12%113% CDI | +0,60%62% CDI | +1,65%156% CDI | +0,53%46% CDI | +0,87%79% CDI | +0,58%45% CDI | +1,90%163% CDI | +1,62%133% CDI | +0,62%48% CDI | +1,19%113% CDI | +0,41%34% CDI | +13,45%94% CDI |
| 2024 | +1,48%153% CDI | +2,27%283% CDI | +1,33%159% CDI | -0,25%CDI +0,89% | +1,16%140% CDI | +0,40%51% CDI | +1,41%156% CDI | +0,87%100% CDI | +0,66%79% CDI | +0,62%67% CDI | +0,38%48% CDI | -0,38%CDI +0,93% | +10,39%96% CDI |
| 2023 | +0,22%20% CDI | -1,90%CDI +0,92% | +0,01%1% CDI | -0,26%CDI +0,92% | +1,57%140% CDI | +2,33%217% CDI | +2,26%211% CDI | +2,24%197% CDI | +0,86%88% CDI | -0,40%CDI +1,00% | +2,10%229% CDI | +2,21%247% CDI | +11,72%90% CDI |
| 2022 | -0,04%CDI +0,73% | +1,35%179% CDI | +2,46%266% CDI | +1,51%181% CDI | +1,04%100% CDI | +0,35%35% CDI | -0,17%CDI +1,03% | -0,10%CDI +1,17% | +0,15%14% CDI | +1,22%119% CDI | -0,41%CDI +1,02% | +1,17%104% CDI | +8,83%71% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,74%497% CDI | -0,23%CDI +0,13% | +0,95%474% CDI | +0,30%145% CDI | +0,66%244% CDI | +0,78%255% CDI | +0,53%150% CDI | +0,25%58% CDI | +1,15%260% CDI | -0,97%CDI +0,49% | +2,54%433% CDI | +0,68%89% CDI | +7,61%172% CDI |
| 2020 | +0,81%214% CDI | +0,56%190% CDI | -4,62%CDI +0,34% | -0,11%CDI +0,28% | +1,37%581% CDI | +1,61%760% CDI | +1,95%1003% CDI | -0,05%CDI +0,16% | -0,49%CDI +0,16% | +1,03%657% CDI | +1,89%1268% CDI | +2,39%1451% CDI | +6,32%229% CDI |
| 2019 | +1,79%329% CDI | +0,85%172% CDI | +0,72%154% CDI | +1,11%214% CDI | +1,69%310% CDI | +1,63%349% CDI | +0,92%162% CDI | -0,18%CDI +0,50% | +1,69%365% CDI | +0,82%171% CDI | -1,55%CDI +0,38% | +1,22%326% CDI | +11,20%188% CDI |
| 2018 | +1,52%260% CDI | +0,74%160% CDI | +1,63%307% CDI | +0,61%118% CDI | -1,13%CDI +0,52% | +0,43%84% CDI | +1,48%273% CDI | +0,52%93% CDI | +0,98%210% CDI | +2,33%430% CDI | +1,06%215% CDI | +1,32%268% CDI | +12,09%188% CDI |
| 2017 | +1,23%114% CDI | +1,77%205% CDI | +1,32%125% CDI | +0,24%31% CDI | +0,34%37% CDI | +0,38%47% CDI | +2,29%287% CDI | +1,30%162% CDI | +0,90%141% CDI | -0,47%CDI +0,64% | -0,36%CDI +0,57% | +0,85%159% CDI | +10,21%103% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,87%83% CDI | +0,84%81% CDI | +1,30%116% CDI | +3,04%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da AZ QUEST INFRA LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/11/2025.
Quem pode investir no AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 32,6 mi, com 147 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.