Fundo de Renda Fixa · CNPJ 16.599.968/0001-16 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 195,9 mi e 2.410 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Cota
- R$ 3,572536
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,58%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 195,9 mi
- Cotistas
- 2.410
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,85% | +1,07% | 79% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,58% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +30,15% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +73,18% | +82,52% | 89% |
| Desde 28/09/2012 | +253,98% | +277,64% | 91% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,64%
- Maior queda
- -0,31%
- Sharpe (12 meses)
- 0,75
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,63% · abr/25
- Pior mês
- +0,48% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO R… | Cotas de Fundos | R$ 167,0 mi | 99,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 544.922 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 402.565 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 80.114 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.013 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 915 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 479 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2012.
- Patrimônio
- R$ 7,9 mi → R$ 195,9 mi
- Cotistas
- 7 → 2.410
Cadastro
- CNPJ
- 16.599.968/0001-16
- Gestor
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/09/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +0,94%94% CDI | +1,30%108% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,13%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,23%112% CDI | +1,04%96% CDI | +1,16%108% CDI | +0,36%*88% CDI | — | +12,57%*104% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,96%97% CDI | +0,90%94% CDI | +1,63%155% CDI | +1,19%105% CDI | +1,19%109% CDI | +1,00%78% CDI | +1,40%120% CDI | +1,07%87% CDI | +1,30%102% CDI | +1,16%111% CDI | +1,19%98% CDI | +14,95%104% CDI |
| 2024 | +0,76%79% CDI | +0,65%82% CDI | +0,46%55% CDI | -0,52%CDI +0,89% | +0,70%85% CDI | +0,26%33% CDI | +0,92%101% CDI | +0,76%88% CDI | +0,61%73% CDI | +0,65%70% CDI | +0,28%35% CDI | +0,48%51% CDI | +6,17%57% CDI |
| 2023 | +0,95%85% CDI | +0,89%96% CDI | +1,74%148% CDI | +0,77%84% CDI | +2,01%179% CDI | +1,45%135% CDI | +1,12%104% CDI | +1,26%110% CDI | +0,49%51% CDI | +0,72%73% CDI | +1,31%143% CDI | +1,22%136% CDI | +14,83%114% CDI |
| 2022 | +0,85%117% CDI | +0,31%41% CDI | +0,57%61% CDI | +0,26%31% CDI | +0,86%83% CDI | +0,57%56% CDI | +0,88%85% CDI | +1,24%106% CDI | +1,39%130% CDI | +0,90%88% CDI | -0,42%CDI +1,02% | +0,57%51% CDI | +8,25%67% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,44%CDI +0,15% | -0,22%CDI +0,13% | +0,12%58% CDI | +0,02%9% CDI | +0,30%110% CDI | +0,21%68% CDI | -0,17%CDI +0,36% | -0,34%CDI +0,43% | -0,16%CDI +0,44% | -0,47%CDI +0,49% | +1,07%182% CDI | +0,87%114% CDI | +0,77%18% CDI |
| 2020 | +0,46%123% CDI | +0,68%230% CDI | +0,12%36% CDI | +0,33%115% CDI | +0,33%142% CDI | +0,34%159% CDI | +0,56%289% CDI | -0,02%CDI +0,16% | -0,24%CDI +0,16% | -0,16%CDI +0,16% | +0,18%120% CDI | +0,44%266% CDI | +3,07%111% CDI |
| 2019 | +0,98%181% CDI | +0,32%64% CDI | +0,08%18% CDI | +0,33%63% CDI | +1,94%357% CDI | +1,57%335% CDI | +0,72%127% CDI | -0,09%CDI +0,50% | +1,20%258% CDI | +0,89%186% CDI | +0,19%50% CDI | +0,34%90% CDI | +8,79%147% CDI |
| 2018 | +0,76%130% CDI | +0,47%102% CDI | +0,74%140% CDI | +0,36%70% CDI | -0,25%CDI +0,52% | +0,04%7% CDI | +0,57%106% CDI | +0,36%63% CDI | +0,38%81% CDI | +0,87%161% CDI | +0,57%116% CDI | +0,73%149% CDI | +5,76%90% CDI |
| 2017 | +1,14%106% CDI | +2,20%254% CDI | +1,52%145% CDI | +0,79%101% CDI | -1,10%CDI +0,93% | +0,96%118% CDI | +1,60%201% CDI | +1,15%143% CDI | +1,47%231% CDI | +0,25%39% CDI | +0,67%117% CDI | +0,64%119% CDI | +11,85%119% CDI |
| 2016 | +1,57%149% CDI | +0,86%85% CDI | +1,28%110% CDI | +1,74%165% CDI | +0,74%67% CDI | +1,22%105% CDI | +1,26%114% CDI | +1,27%105% CDI | +0,97%87% CDI | +0,88%84% CDI | -0,19%CDI +1,04% | +1,38%123% CDI | +13,76%98% CDI |
| 2015 | +1,01%109% CDI | +0,74%90% CDI | +0,74%71% CDI | +0,89%94% CDI | +1,15%117% CDI | +1,12%105% CDI | +0,76%64% CDI | +0,47%43% CDI | +0,63%57% CDI | +0,98%89% CDI | +0,97%92% CDI | +1,28%110% CDI | +11,28%85% CDI |
| 2014 | +0,77%92% CDI | +1,82%232% CDI | +0,72%95% CDI | +0,95%116% CDI | +1,39%162% CDI | +0,83%101% CDI | +0,71%75% CDI | +0,92%107% CDI | +0,44%49% CDI | +0,46%49% CDI | +0,78%93% CDI | +0,30%32% CDI | +10,54%97% CDI |
| 2013 | -0,07%CDI +0,59% | -0,95%CDI +0,48% | +0,53%98% CDI | -0,27%CDI +0,60% | +1,10%188% CDI | +1,11%187% CDI | +1,84%259% CDI | +0,11%16% CDI | +0,38%54% CDI | +0,42%53% CDI | +0,15%21% CDI | +0,97%125% CDI | +5,42%67% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,03%499% CDI | +0,33%61% CDI | +1,68%315% CDI | +5,11%*302% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO?
A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/02/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Operações Compromissadas (0,0%).
O AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO?
R$ 195,9 mi, com 2.410 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.