Fundo de Multimercado · CNPJ 31.008.653/0001-40 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (60% do CDI). Patrimônio de R$ 57,0 mi e 633 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,506953
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,49%
- 60% do CDI
- Patrimônio
- R$ 57,0 mi
- Cotistas
- 633
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,49% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,95% | +6,88% | 28% |
| 12 meses | +8,49% | +14,20% | 60% |
| 24 meses | +27,28% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +89,20% | +82,52% | 108% |
| Desde 28/09/2018 | +105,11% | +108,50% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,00%
- Maior queda
- -8,72%
- Sharpe (12 meses)
- -0,63
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,96% · nov/25
- Pior mês
- -4,35% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST TOTAL RETURN A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RES… | Cotas de Fundos | R$ 53,0 mi | 97,8% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 459.521 | 0,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 325.098 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 196.543 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 148.670 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 52.523 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2018.
- Patrimônio
- R$ 899.800,91 → R$ 57,0 mi
- Cotistas
- 2 → 633
Cadastro
- CNPJ
- 31.008.653/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 02/01/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 8% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+27 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,89%248% CDI | +0,89%90% CDI | +0,49%40% CDI | +0,88%80% CDI | -0,72%CDI +1,07% | +2,58%231% CDI | -0,09%CDI +1,22% | +2,83%259% CDI | +1,30%120% CDI | -4,35%CDI +1,07% | +0,07%*17% CDI | — | +6,76%*56% CDI |
| 2025 | +1,25%124% CDI | +0,21%22% CDI | -0,95%CDI +0,96% | +0,94%89% CDI | +2,37%208% CDI | +2,39%218% CDI | -0,25%CDI +1,28% | +1,67%143% CDI | +1,99%163% CDI | +0,64%50% CDI | +3,96%376% CDI | +0,42%34% CDI | +15,56%109% CDI |
| 2024 | +2,18%225% CDI | +1,57%196% CDI | +1,38%166% CDI | +0,52%58% CDI | +0,64%77% CDI | +1,80%228% CDI | +1,53%168% CDI | +1,63%188% CDI | +0,52%62% CDI | +0,80%86% CDI | +2,36%298% CDI | +1,93%207% CDI | +18,17%167% CDI |
| 2023 | +0,95%85% CDI | +3,90%425% CDI | +0,33%28% CDI | +0,01%1% CDI | -2,57%CDI +1,12% | +3,64%339% CDI | +2,08%194% CDI | -0,64%CDI +1,14% | +3,03%311% CDI | +0,23%23% CDI | +1,45%159% CDI | +1,33%149% CDI | +14,43%111% CDI |
| 2022 | +0,26%36% CDI | -1,01%CDI +0,76% | +0,96%103% CDI | +2,01%241% CDI | +1,79%173% CDI | -0,51%CDI +1,02% | -1,20%CDI +1,03% | +1,81%155% CDI | +2,26%210% CDI | +1,46%143% CDI | +0,40%39% CDI | +2,75%244% CDI | +11,45%92% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,23%CDI +0,15% | +0,85%635% CDI | -0,61%CDI +0,20% | +0,59%285% CDI | +0,21%77% CDI | +0,02%8% CDI | +0,28%78% CDI | -0,42%CDI +0,43% | +1,24%280% CDI | +1,20%248% CDI | +0,68%116% CDI | +0,77%100% CDI | +4,67%105% CDI |
| 2020 | +1,53%406% CDI | +0,63%214% CDI | -5,06%CDI +0,34% | -0,31%CDI +0,28% | +0,56%237% CDI | -1,19%CDI +0,21% | +0,27%139% CDI | -0,54%CDI +0,16% | -1,38%CDI +0,16% | -1,77%CDI +0,16% | -0,75%CDI +0,15% | +0,94%573% CDI | -7,00%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,47%87% CDI | -0,46%CDI +0,49% | -0,21%CDI +0,47% | -0,08%CDI +0,52% | -0,04%CDI +0,54% | +1,69%361% CDI | +2,29%404% CDI | +0,19%39% CDI | -0,11%CDI +0,46% | +1,31%272% CDI | -0,14%CDI +0,38% | +3,85%1028% CDI | +9,02%151% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,92%354% CDI | +0,70%141% CDI | +1,29%261% CDI | +3,95%*257% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2026. Há taxa de performance de 8% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 27 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 27 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 57,0 mi, com 633 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.