Fundo de ações · CNPJ 11.392.165/0001-72 · Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -20,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 717,8 mi e 1.638 cotistas. Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 6,687394
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -20,73%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 717,8 mi
- Cotistas
- 1.638
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -36,61% | +1,07% | -37,68 p.p. |
| 6 meses | -20,45% | +6,88% | -27,32 p.p. |
| 12 meses | -20,73% | +14,20% | -34,94 p.p. |
| 24 meses | -0,27% | +30,00% | -30,27 p.p. |
| 5 anos | +5,04% | +82,52% | -77,48 p.p. |
| Desde 31/12/2009 | +560,83% | +393,01% | +167,82 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 34,24%
- Maior queda
- -41,39%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,26% · ago/25
- Pior mês
- -24,64% · out/26
Carteira · mai/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 910,9 mi | 99,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 794.274 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 110.824 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.381 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2009.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 717,8 mi
- Cotistas
- 2 → 1.638
Cadastro
- CNPJ
- 11.392.165/0001-72
- Gestor
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 02/12/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 2,40% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+27 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,90%CDI +1,16% | +4,72%CDI +1,00% | -5,12%CDI +1,21% | -2,20%CDI +1,09% | -6,34%CDI +1,07% | +1,88%CDI +1,12% | -2,49%CDI +1,22% | +0,19%CDI +1,09% | +5,95%CDI +1,08% | -24,64%CDI +1,07% | +3,34%*CDI +0,41% | — | -19,36%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,84%CDI +1,01% | -4,23%CDI +0,99% | +2,42%CDI +0,96% | +9,99%CDI +1,06% | +4,57%CDI +1,14% | +2,32%CDI +1,10% | -8,17%CDI +1,28% | +10,26%CDI +1,16% | +3,16%CDI +1,22% | +0,67%CDI +1,28% | +8,65%CDI +1,05% | -4,28%CDI +1,22% | +31,09%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,07%CDI +0,97% | +1,63%CDI +0,80% | +2,89%CDI +0,83% | -3,99%CDI +0,89% | -3,56%CDI +0,83% | +0,61%CDI +0,79% | +5,73%CDI +0,91% | +4,49%CDI +0,87% | -2,82%CDI +0,84% | +0,03%CDI +0,93% | -1,40%CDI +0,79% | -3,57%CDI +0,93% | -3,59%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,65%CDI +1,12% | -5,37%CDI +0,92% | -2,68%CDI +1,17% | +1,75%CDI +0,92% | +4,56%CDI +1,12% | +8,96%CDI +1,07% | +4,12%CDI +1,07% | -6,24%CDI +1,14% | -1,06%CDI +0,97% | -6,30%CDI +1,00% | +10,45%CDI +0,92% | +5,24%CDI +0,89% | +15,29%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,64%CDI +0,73% | -1,47%CDI +0,76% | +5,09%CDI +0,93% | -5,92%CDI +0,83% | -0,90%CDI +1,03% | -11,16%CDI +1,02% | +3,78%CDI +1,03% | +5,97%CDI +1,17% | -2,18%CDI +1,07% | +8,89%CDI +1,02% | -9,83%CDI +1,02% | -1,80%CDI +1,12% | -8,69%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,91%CDI +0,15% | +0,81%CDI +0,13% | +0,73%CDI +0,20% | +6,93%CDI +0,21% | +4,68%CDI +0,27% | +1,61%CDI +0,31% | -4,44%CDI +0,36% | -5,06%CDI +0,43% | -4,19%CDI +0,44% | -6,61%CDI +0,49% | -3,98%CDI +0,59% | +2,31%CDI +0,77% | -9,66%CDI +4,42% |
| 2020 | +6,67%CDI +0,38% | -6,19%CDI +0,29% | -37,75%CDI +0,34% | +11,39%CDI +0,28% | +5,79%CDI +0,24% | +8,63%CDI +0,21% | +14,10%CDI +0,19% | -3,21%CDI +0,16% | -5,97%CDI +0,16% | -2,00%CDI +0,16% | +11,61%CDI +0,15% | +6,93%CDI +0,16% | -3,16%CDI +2,76% |
| 2019 | +6,46%CDI +0,54% | -2,88%CDI +0,49% | -1,68%CDI +0,47% | +2,55%CDI +0,52% | +1,21%CDI +0,54% | +5,50%CDI +0,47% | +9,48%CDI +0,57% | +1,93%CDI +0,50% | +0,76%CDI +0,46% | +3,63%CDI +0,48% | +4,14%CDI +0,38% | +10,83%CDI +0,37% | +49,67%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,22%CDI +0,58% | +1,49%CDI +0,46% | +3,00%CDI +0,53% | +1,07%CDI +0,52% | -7,81%CDI +0,52% | -2,60%CDI +0,52% | +1,96%CDI +0,54% | -4,67%CDI +0,57% | -0,59%CDI +0,47% | +14,87%CDI +0,54% | +5,00%CDI +0,49% | +4,70%CDI +0,49% | +26,44%CDI +6,42% |
| 2017 | +10,64%CDI +1,08% | +5,52%CDI +0,86% | -2,35%CDI +1,05% | +1,75%CDI +0,79% | -4,66%CDI +0,93% | -0,68%CDI +0,81% | +10,64%CDI +0,80% | +8,47%CDI +0,80% | +5,82%CDI +0,64% | +0,19%CDI +0,64% | -4,02%CDI +0,57% | +5,02%CDI +0,54% | +40,89%CDI +9,93% |
| 2016 | -0,42%CDI +1,05% | +0,82%CDI +1,00% | +1,43%CDI +1,16% | +4,52%CDI +1,05% | -1,20%CDI +1,11% | +4,71%CDI +1,16% | +10,21%CDI +1,11% | -1,95%CDI +1,21% | -1,43%CDI +1,11% | +9,53%CDI +1,05% | -8,59%CDI +1,04% | +2,26%CDI +1,12% | +20,08%CDI +14,00% |
| 2015 | -10,30%CDI +0,93% | +3,19%CDI +0,82% | +3,63%CDI +1,04% | +1,13%CDI +0,95% | -3,59%CDI +0,98% | +0,68%CDI +1,07% | +0,51%CDI +1,18% | -3,09%CDI +1,11% | +1,37%CDI +1,11% | +3,85%CDI +1,11% | +1,04%CDI +1,06% | -4,12%CDI +1,16% | -6,47%CDI +13,24% |
| 2014 | -9,15%CDI +0,84% | -0,04%CDI +0,78% | +3,26%CDI +0,76% | +3,58%CDI +0,82% | +2,67%CDI +0,86% | +3,89%CDI +0,82% | -2,61%CDI +0,94% | +8,31%CDI +0,86% | -7,92%CDI +0,90% | +0,15%CDI +0,94% | +0,36%CDI +0,84% | -4,05%CDI +0,96% | -2,96%CDI +10,81% |
| 2013 | +3,65%CDI +0,59% | +1,51%CDI +0,48% | -0,02%CDI +0,54% | +1,26%CDI +0,60% | -0,17%CDI +0,58% | -4,85%CDI +0,59% | +0,66%CDI +0,71% | -1,40%CDI +0,70% | +2,37%CDI +0,70% | +1,61%CDI +0,80% | +1,03%CDI +0,71% | -0,85%CDI +0,78% | +4,62%CDI +8,06% |
| 2012 | +4,57%CDI +0,89% | +6,62%CDI +0,74% | +2,34%CDI +0,81% | +2,36%CDI +0,70% | -6,43%CDI +0,73% | +2,63%CDI +0,64% | +4,91%CDI +0,68% | +9,27%CDI +0,69% | +3,95%CDI +0,54% | +3,23%CDI +0,61% | +0,22%CDI +0,54% | +7,09%CDI +0,53% | +48,09%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,33%CDI +0,86% | +0,00%CDI +0,84% | +5,46%CDI +0,92% | +3,58%CDI +0,84% | +1,55%CDI +0,99% | -1,18%CDI +0,95% | -4,65%CDI +0,97% | -0,08%CDI +1,07% | -6,05%CDI +0,94% | +7,30%CDI +0,88% | +2,19%CDI +0,86% | +3,53%CDI +0,90% | +6,56%CDI +11,60% |
| 2010 | +2,66%CDI +0,66% | +3,44%CDI +0,59% | -2,04%CDI +0,76% | +1,17%CDI +0,66% | -1,69%CDI +0,75% | +7,18%CDI +0,79% | +11,76%CDI +0,86% | +3,16%CDI +0,89% | +6,22%CDI +0,84% | +5,62%CDI +0,81% | +1,31%CDI +0,81% | +0,97%CDI +0,93% | +46,75%CDI +9,75% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -20,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 27 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 27 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Quem pode investir no AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 717,8 mi, com 1.638 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.