Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.847.001/0001-62 · Gestão: XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (84% do CDI). Patrimônio de R$ 4,7 bi e 1 cotistas. Gestão: XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Cota
- R$ 2,020095
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,94%
- 84% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,51% | +1,02% | 50% |
| 6 meses | +6,28% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +11,94% | +14,21% | 84% |
| 24 meses | +27,02% | +29,99% | 90% |
| 5 anos | +79,56% | +82,43% | 97% |
| Desde 29/11/2019 | +101,41% | +94,42% | 107% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,44%
- Maior queda
- -0,31%
- Sharpe (12 meses)
- -4,25
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · set/25
- Pior mês
- +0,26% · mar/26
Carteira · out/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RE… | Cotas de Fundos | R$ 4,79 bi | 98,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 32,1 mi | 0,7% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 30,6 mi | 0,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29,4 mi | 0,6% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 4,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 32.847.001/0001-62
- Gestor
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 11/03/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
- Código CVM
- 332798
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +0,83%83% CDI | +0,26%22% CDI | +0,77%71% CDI | +1,28%119% CDI | +1,14%101% CDI | +1,27%104% CDI | +1,04%95% CDI | +0,82%76% CDI | +0,74%69% CDI | +0,19%*55% CDI | — | +9,95%*82% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,08%109% CDI | +1,07%110% CDI | +1,06%100% CDI | +1,06%93% CDI | +1,06%96% CDI | +1,26%98% CDI | +1,17%100% CDI | +1,33%109% CDI | +1,08%85% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%93% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | +1,20%125% CDI | +0,93%116% CDI | +1,17%140% CDI | +0,94%106% CDI | +0,93%112% CDI | +0,91%115% CDI | +1,03%114% CDI | +0,91%105% CDI | +0,85%102% CDI | +0,91%98% CDI | +0,84%106% CDI | +0,55%59% CDI | +11,78%108% CDI |
| 2023 | +0,54%48% CDI | -0,27%CDI +0,92% | +0,28%24% CDI | +0,75%81% CDI | +1,32%117% CDI | +1,11%104% CDI | +1,39%129% CDI | +1,73%152% CDI | +1,16%119% CDI | +1,06%106% CDI | +1,21%132% CDI | +1,09%122% CDI | +11,95%92% CDI |
| 2022 | +0,71%98% CDI | +0,83%110% CDI | +0,92%99% CDI | +0,86%103% CDI | +1,08%104% CDI | +1,10%108% CDI | +1,05%102% CDI | +1,23%105% CDI | +1,22%114% CDI | +1,09%107% CDI | +1,08%106% CDI | +1,18%105% CDI | +13,07%105% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,46%310% CDI | +0,60%448% CDI | +0,48%236% CDI | +0,23%111% CDI | +0,32%118% CDI | +0,52%171% CDI | +0,53%148% CDI | +0,59%137% CDI | +0,57%129% CDI | +0,51%105% CDI | +0,65%110% CDI | +0,72%93% CDI | +6,35%144% CDI |
| 2020 | +0,68%180% CDI | +0,28%97% CDI | -2,64%CDI +0,34% | +2,06%722% CDI | +0,89%378% CDI | +1,02%481% CDI | +1,84%949% CDI | +0,88%552% CDI | +0,30%188% CDI | +0,22%143% CDI | +0,20%132% CDI | +0,14%88% CDI | +5,96%216% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,56%150% CDI | +0,56%*150% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP
Quem é o gestor do AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP?
A gestão é da XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Quem pode investir no AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP?
R$ 4,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.