AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 32.847.001/0001-62 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 5,5 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
09/08/2019
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 332798 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 255.993.229,00 | 57,67% |
| Título público federal | R$ 98.216.003,00 | 22,12% |
| Letra Financeira | R$ 51.761.028,00 | 11,66% |
| FIDC | R$ 32.897.662,00 | 7,41% |
| CRA | R$ 1.599.777,00 | 0,36% |
| Valores a pagar | R$ 1.156.925,00 | 0,26% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1.068.831,00 | 0,24% |
| CDB/ RDB | R$ 1.038.143,00 | 0,23% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 175.954,00 | 0,04% |
| Valores a receber | R$ 9.053,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 1.010,00 | 0,00% |