Fundo de Renda Fixa · CNPJ 64.169.533/0001-84 · Gestão: AZ QUEST INFRA LTDA.
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 221,5 mi e 637 cotistas. Gestão: AZ QUEST INFRA LTDA.
- Cota
- R$ 110,736982
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 221,5 mi
- Cotistas
- 637
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/02/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| Desde 03/02/2026 | +10,74% | +10,73% | 100% |
Índices
Desde 03/02/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,02%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 8 de 8
- Meses acima do CDI
- 6 de 8
- Melhor mês
- +1,22% · jul/26
- Pior mês
- +1,07% · out/26
Carteira · out/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE A.1 DO AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FEEDER | Cotas de Fundos | R$ 220,5 mi | 99,9% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 118.822 | 0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/02/2026.
- Patrimônio
- R$ 200,0 mi → R$ 221,5 mi
- Cotistas
- 637 → 637
Cadastro
- CNPJ
- 64.169.533/0001-84
- Gestor
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 26/12/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0,89%*100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +10,74%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA?
A gestão é da AZ QUEST INFRA LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA?
R$ 221,5 mi, com 637 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.