Fundo de Renda Fixa · CNPJ 25.213.405/0001-39 · Gestão: AZ QUEST INFRA LTDA.
AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (41% do CDI). Patrimônio de R$ 329,2 mi e 6.577 cotistas. Gestão: AZ QUEST INFRA LTDA.
- Cota
- R$ 2,608886
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,81%
- 41% do CDI
- Patrimônio
- R$ 329,2 mi
- Cotistas
- 6.577
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,48% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,81% | +6,88% | 41% |
| 12 meses | +5,81% | +14,20% | 41% |
| 24 meses | +18,82% | +30,00% | 63% |
| 5 anos | +62,35% | +82,52% | 76% |
| Desde 30/09/2016 | +158,39% | +148,00% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,30%
- Maior queda
- -2,90%
- Sharpe (12 meses)
- -2,05
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,16% · jan/26
- Pior mês
- -0,86% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFR… | Cotas de Fundos | R$ 362,8 mi | 98,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,4% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 11,1 mi → R$ 329,2 mi
- Cotistas
- 3 → 6.577
Cadastro
- CNPJ
- 25.213.405/0001-39
- Gestor
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/08/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 1,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,16%185% CDI | +0,91%92% CDI | -0,86%CDI +1,21% | -0,20%CDI +1,09% | +0,67%63% CDI | +0,26%23% CDI | +1,17%96% CDI | +1,16%106% CDI | +0,49%45% CDI | -0,77%CDI +1,07% | -0,06%*CDI +0,41% | — | +5,00%*41% CDI |
| 2025 | +1,63%161% CDI | +1,12%114% CDI | +0,60%63% CDI | +1,65%156% CDI | +0,53%46% CDI | +0,87%80% CDI | +0,58%45% CDI | +1,90%163% CDI | +1,62%133% CDI | +0,62%48% CDI | +1,19%113% CDI | +0,43%35% CDI | +13,49%94% CDI |
| 2024 | +1,47%152% CDI | +2,23%279% CDI | +1,33%160% CDI | -0,24%CDI +0,89% | +1,16%140% CDI | +0,41%51% CDI | +1,42%156% CDI | +0,87%100% CDI | +0,66%79% CDI | +0,62%67% CDI | +0,39%49% CDI | -0,37%CDI +0,93% | +10,36%95% CDI |
| 2023 | +0,22%20% CDI | -1,90%CDI +0,92% | +0,01%1% CDI | -0,25%CDI +0,92% | +1,57%140% CDI | +2,33%217% CDI | +2,25%210% CDI | +2,23%196% CDI | +0,85%87% CDI | -0,40%CDI +1,00% | +2,10%229% CDI | +2,20%246% CDI | +11,69%90% CDI |
| 2022 | -0,04%CDI +0,73% | +1,35%179% CDI | +2,47%266% CDI | +1,51%181% CDI | +1,03%99% CDI | +0,35%35% CDI | -0,17%CDI +1,03% | -0,10%CDI +1,17% | +0,15%14% CDI | +1,22%120% CDI | -0,41%CDI +1,02% | +1,17%104% CDI | +8,83%71% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,72%482% CDI | -0,24%CDI +0,13% | +0,93%463% CDI | +0,31%151% CDI | +0,66%244% CDI | +0,75%243% CDI | +0,51%144% CDI | +0,24%56% CDI | +1,14%259% CDI | -0,97%CDI +0,49% | +2,53%431% CDI | +0,69%90% CDI | +7,48%169% CDI |
| 2020 | +0,80%214% CDI | +0,56%190% CDI | -4,62%CDI +0,34% | -0,10%CDI +0,28% | +1,37%580% CDI | +1,61%758% CDI | +1,94%998% CDI | -0,05%CDI +0,16% | -0,49%CDI +0,16% | +1,02%649% CDI | +1,88%1255% CDI | +2,37%1440% CDI | +6,25%227% CDI |
| 2019 | +1,79%329% CDI | +0,85%172% CDI | +0,72%154% CDI | +1,11%214% CDI | +1,68%310% CDI | +1,63%348% CDI | +0,92%162% CDI | -0,18%CDI +0,50% | +1,69%364% CDI | +0,82%170% CDI | -1,55%CDI +0,38% | +1,22%325% CDI | +11,18%188% CDI |
| 2018 | +1,51%259% CDI | +0,74%159% CDI | +1,63%306% CDI | +0,60%116% CDI | -1,13%CDI +0,52% | +0,44%86% CDI | +1,47%271% CDI | +0,50%88% CDI | +0,98%208% CDI | +2,35%433% CDI | +1,02%207% CDI | +1,32%268% CDI | +12,00%187% CDI |
| 2017 | +1,18%109% CDI | +1,77%204% CDI | +1,31%125% CDI | +0,23%29% CDI | +0,35%38% CDI | +0,37%46% CDI | +2,28%286% CDI | +1,30%162% CDI | +0,90%141% CDI | -0,47%CDI +0,64% | -0,36%CDI +0,57% | +0,85%158% CDI | +10,11%102% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,10%105% CDI | +0,80%78% CDI | +1,27%114% CDI | +3,22%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da AZ QUEST INFRA LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 1,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/12/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B5.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/12/2025.
Quem pode investir no AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%).
Qual é o patrimônio do AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 329,2 mi, com 6.577 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.