Fundo de Multimercado · CNPJ 32.240.069/0001-89 · Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (60% do CDI). Patrimônio de R$ 142,1 mi e 7.264 cotistas. Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,965554
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,54%
- 60% do CDI
- Patrimônio
- R$ 142,1 mi
- Cotistas
- 7.264
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,57% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,98% | +6,88% | 29% |
| 12 meses | +8,54% | +14,20% | 60% |
| 24 meses | +27,54% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +90,95% | +82,52% | 110% |
| Desde 31/01/2019 | +97,51% | +104,23% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,06%
- Maior queda
- -8,81%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +4,02% · nov/25
- Pior mês
- -4,43% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 125,2 mi | 98,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 632.143 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 463.022 | 0,4% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 508 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2019.
- Patrimônio
- R$ 47,1 mi → R$ 142,1 mi
- Cotistas
- 1.280 → 7.264
Cadastro
- CNPJ
- 32.240.069/0001-89
- Gestor
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/01/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de performance
- 25% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+29 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,92%251% CDI | +0,90%90% CDI | +0,50%41% CDI | +0,88%80% CDI | -0,75%CDI +1,07% | +2,62%234% CDI | -0,10%CDI +1,22% | +2,88%264% CDI | +1,32%122% CDI | -4,43%CDI +1,07% | +0,07%*17% CDI | — | +6,78%*56% CDI |
| 2025 | +1,27%125% CDI | +0,19%20% CDI | -1,00%CDI +0,96% | +0,94%89% CDI | +2,42%212% CDI | +2,42%221% CDI | -0,29%CDI +1,28% | +1,69%145% CDI | +2,02%165% CDI | +0,64%50% CDI | +4,02%382% CDI | +0,42%34% CDI | +15,66%109% CDI |
| 2024 | +2,31%239% CDI | +1,66%207% CDI | +1,44%173% CDI | +0,50%56% CDI | +0,63%75% CDI | +1,90%241% CDI | +1,58%174% CDI | +1,69%195% CDI | +0,50%60% CDI | +0,79%85% CDI | +2,46%310% CDI | +1,99%213% CDI | +18,88%174% CDI |
| 2023 | +0,94%84% CDI | +4,26%464% CDI | +0,19%16% CDI | -0,14%CDI +0,92% | -2,71%CDI +1,12% | +3,71%346% CDI | +2,11%197% CDI | -0,69%CDI +1,14% | +3,08%317% CDI | +0,21%21% CDI | +1,46%159% CDI | +1,37%153% CDI | +14,44%111% CDI |
| 2022 | +0,25%34% CDI | -1,08%CDI +0,76% | +0,97%104% CDI | +2,09%251% CDI | +1,85%179% CDI | -0,53%CDI +1,02% | -1,24%CDI +1,03% | +1,85%158% CDI | +2,30%214% CDI | +1,48%145% CDI | +0,40%39% CDI | +2,82%251% CDI | +11,63%94% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,24%CDI +0,15% | +0,92%685% CDI | -0,64%CDI +0,20% | +0,60%291% CDI | +0,21%76% CDI | +0,01%2% CDI | +0,27%77% CDI | -0,46%CDI +0,43% | +1,28%290% CDI | +1,24%256% CDI | +0,68%116% CDI | +0,78%101% CDI | +4,73%107% CDI |
| 2020 | +1,54%409% CDI | +0,63%214% CDI | -5,14%CDI +0,34% | -0,31%CDI +0,28% | +0,57%241% CDI | -1,22%CDI +0,21% | +0,27%139% CDI | -0,55%CDI +0,16% | -1,43%CDI +0,16% | -1,84%CDI +0,16% | -0,80%CDI +0,15% | +0,98%595% CDI | -7,24%CDI +2,76% |
| 2019 | — | -0,59%CDI +0,49% | -0,23%CDI +0,47% | -0,09%CDI +0,52% | -0,04%CDI +0,54% | +1,72%368% CDI | +2,29%404% CDI | +0,19%38% CDI | -0,11%CDI +0,46% | +1,29%269% CDI | -0,13%CDI +0,38% | +3,85%1028% CDI | +8,38%*156% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 29 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 27 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/01/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%).
Qual é o patrimônio do AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 142,1 mi, com 7.264 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.