Fundo de ações · CNPJ 07.279.657/0001-89 · Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 108,3 mi e 1.378 cotistas. Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 14,707354
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -14,29%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 108,3 mi
- Cotistas
- 1.378
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -31,41% | +1,07% | -32,48 p.p. |
| 6 meses | -15,27% | +6,88% | -22,14 p.p. |
| 12 meses | -14,29% | +14,20% | -28,50 p.p. |
| 24 meses | +7,06% | +30,00% | -22,94 p.p. |
| 5 anos | +22,80% | +82,52% | -59,73 p.p. |
| Desde 30/06/2005 | +1.356,47% | +755,37% | +601,10 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 31,04%
- Maior queda
- -34,72%
- Sharpe (12 meses)
- -0,69
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,05% · ago/25
- Pior mês
- -17,21% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 129,0 mi | 86,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 10,3 mi | 6,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 10,2 mi | 6,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 542.588 | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.445 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2005.
- Patrimônio
- R$ 504.896,87 → R$ 108,3 mi
- Cotistas
- 4 → 1.378
Cadastro
- CNPJ
- 07.279.657/0001-89
- Gestor
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/03/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,76%CDI +1,16% | +4,46%CDI +1,00% | -4,13%CDI +1,21% | -0,94%CDI +1,09% | -7,99%CDI +1,07% | +1,18%CDI +1,12% | -3,01%CDI +1,22% | -0,59%CDI +1,09% | +6,96%CDI +1,08% | -17,21%CDI +1,07% | +1,64%*CDI +0,41% | — | -12,83%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,32%CDI +1,01% | -3,61%CDI +0,99% | +3,64%CDI +0,96% | +6,17%CDI +1,06% | +4,44%CDI +1,14% | +2,09%CDI +1,10% | -6,79%CDI +1,28% | +9,05%CDI +1,16% | +3,68%CDI +1,22% | +1,33%CDI +1,28% | +8,55%CDI +1,05% | -4,09%CDI +1,22% | +31,15%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,71%CDI +0,97% | +1,86%CDI +0,80% | -0,22%CDI +0,83% | -3,35%CDI +0,89% | -3,86%CDI +0,83% | +1,24%CDI +0,79% | +4,63%CDI +0,91% | +5,51%CDI +0,87% | -2,77%CDI +0,84% | -0,10%CDI +0,93% | -3,37%CDI +0,79% | -3,22%CDI +0,93% | -5,77%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,74%CDI +1,12% | -7,27%CDI +0,92% | -4,02%CDI +1,17% | +2,12%CDI +0,92% | +2,05%CDI +1,12% | +9,93%CDI +1,07% | +4,71%CDI +1,07% | -6,15%CDI +1,14% | +1,19%CDI +0,97% | -5,18%CDI +1,00% | +10,85%CDI +0,92% | +5,44%CDI +0,89% | +16,58%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,72%CDI +0,73% | -0,96%CDI +0,76% | +4,59%CDI +0,93% | -7,72%CDI +0,83% | +2,37%CDI +1,03% | -12,15%CDI +1,02% | +4,55%CDI +1,03% | +6,83%CDI +1,17% | -0,45%CDI +1,07% | +6,11%CDI +1,02% | -5,19%CDI +1,02% | -3,81%CDI +1,12% | -0,35%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,64%CDI +0,15% | -2,40%CDI +0,13% | +1,92%CDI +0,20% | +4,82%CDI +0,21% | +5,59%CDI +0,27% | +0,48%CDI +0,31% | -5,02%CDI +0,36% | -5,26%CDI +0,43% | -4,58%CDI +0,44% | -7,73%CDI +0,49% | -4,24%CDI +0,59% | +2,20%CDI +0,77% | -16,49%CDI +4,42% |
| 2020 | +3,82%CDI +0,38% | -8,29%CDI +0,29% | -35,44%CDI +0,34% | +11,36%CDI +0,28% | +9,33%CDI +0,24% | +9,88%CDI +0,21% | +8,86%CDI +0,19% | -1,98%CDI +0,16% | -6,19%CDI +0,16% | -0,62%CDI +0,16% | +9,14%CDI +0,15% | +7,67%CDI +0,16% | -3,87%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,42%CDI +0,54% | -2,38%CDI +0,49% | -0,79%CDI +0,47% | +1,75%CDI +0,52% | +0,48%CDI +0,54% | +3,39%CDI +0,47% | +3,84%CDI +0,57% | +1,07%CDI +0,50% | +1,94%CDI +0,46% | +2,27%CDI +0,48% | -0,62%CDI +0,38% | +7,53%CDI +0,37% | +28,60%CDI +5,96% |
| 2018 | +13,79%CDI +0,58% | +1,98%CDI +0,46% | +1,29%CDI +0,53% | +1,92%CDI +0,52% | -8,62%CDI +0,52% | -4,35%CDI +0,52% | +7,39%CDI +0,54% | -4,52%CDI +0,57% | +3,09%CDI +0,47% | +12,44%CDI +0,54% | +1,36%CDI +0,49% | -0,03%CDI +0,49% | +26,12%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,44%CDI +1,08% | +2,15%CDI +0,86% | -3,94%CDI +1,05% | +1,05%CDI +0,79% | -5,74%CDI +0,93% | +0,21%CDI +0,81% | +6,61%CDI +0,80% | +8,03%CDI +0,80% | +6,41%CDI +0,64% | +0,26%CDI +0,64% | -5,20%CDI +0,57% | +6,25%CDI +0,54% | +24,54%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,25%CDI +1,05% | +1,87%CDI +1,00% | +8,74%CDI +1,16% | +4,43%CDI +1,05% | -7,95%CDI +1,11% | +3,88%CDI +1,16% | +13,81%CDI +1,11% | +1,67%CDI +1,21% | -0,20%CDI +1,11% | +11,76%CDI +1,05% | -7,14%CDI +1,04% | -1,78%CDI +1,12% | +25,97%CDI +14,00% |
| 2015 | -7,44%CDI +0,93% | +8,48%CDI +0,82% | +1,92%CDI +1,04% | +5,20%CDI +0,95% | -6,46%CDI +0,98% | -0,32%CDI +1,07% | -0,47%CDI +1,18% | -6,38%CDI +1,11% | -0,69%CDI +1,11% | +0,43%CDI +1,11% | -1,01%CDI +1,06% | -3,79%CDI +1,16% | -11,13%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,35%CDI +0,84% | -0,17%CDI +0,78% | +4,61%CDI +0,76% | +1,03%CDI +0,82% | +1,50%CDI +0,86% | +3,56%CDI +0,82% | +2,18%CDI +0,94% | +9,43%CDI +0,86% | -7,50%CDI +0,90% | +0,63%CDI +0,94% | +0,18%CDI +0,84% | -6,10%CDI +0,96% | +0,62%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,47%CDI +0,59% | -0,14%CDI +0,48% | -0,79%CDI +0,54% | +1,91%CDI +0,60% | -0,23%CDI +0,58% | -6,23%CDI +0,59% | +0,37%CDI +0,71% | +1,31%CDI +0,70% | +1,90%CDI +0,70% | +2,95%CDI +0,80% | +0,55%CDI +0,71% | -0,99%CDI +0,78% | +1,78%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,79%CDI +0,89% | +3,83%CDI +0,74% | +0,18%CDI +0,81% | -2,06%CDI +0,70% | -11,05%CDI +0,73% | +0,89%CDI +0,64% | +2,96%CDI +0,68% | +4,96%CDI +0,69% | +2,01%CDI +0,54% | +2,26%CDI +0,61% | +2,43%CDI +0,54% | +5,82%CDI +0,53% | +20,44%CDI +8,40% |
| 2011 | -3,93%CDI +0,86% | +0,19%CDI +0,84% | +1,94%CDI +0,92% | -1,04%CDI +0,84% | -0,83%CDI +0,99% | -2,44%CDI +0,95% | -6,07%CDI +0,97% | -2,59%CDI +1,07% | -7,13%CDI +0,94% | +9,53%CDI +0,88% | -3,70%CDI +0,86% | +0,47%CDI +0,90% | -15,40%CDI +11,60% |
| 2010 | -2,67%CDI +0,66% | +1,41%CDI +0,59% | +3,98%CDI +0,76% | -2,10%CDI +0,66% | -6,41%CDI +0,75% | -2,62%CDI +0,79% | +11,74%CDI +0,86% | -1,79%CDI +0,89% | +6,62%CDI +0,84% | +4,04%CDI +0,81% | -2,96%CDI +0,81% | +1,84%CDI +0,93% | +10,17%CDI +9,75% |
| 2009 | +2,21%CDI +1,04% | -1,94%CDI +0,85% | +9,13%CDI +0,97% | +13,58%CDI +0,84% | +10,04%CDI +0,77% | -1,60%CDI +0,75% | +9,53%CDI +0,78% | +2,88%CDI +0,69% | +9,55%CDI +0,69% | +2,40%CDI +0,69% | +7,31%CDI +0,66% | +2,98%CDI +0,72% | +87,91%CDI +9,88% |
| 2008 | -9,75%CDI +0,92% | +8,24%CDI +0,80% | -8,97%CDI +0,84% | +8,64%CDI +0,90% | +10,37%CDI +0,87% | -4,70%CDI +0,95% | -6,73%CDI +1,06% | -7,22%CDI +1,01% | -11,08%CDI +1,10% | -13,95%CDI +1,17% | +2,56%CDI +1,00% | +5,59%CDI +1,11% | -27,15%CDI +12,38% |
| 2007 | +2,22%CDI +1,08% | +3,53%CDI +0,87% | +4,45%CDI +1,05% | +8,09%CDI +0,94% | +7,92%CDI +1,02% | +3,62%CDI +0,90% | +4,80%CDI +0,97% | +0,21%CDI +0,99% | +9,20%CDI +0,80% | +9,80%CDI +0,92% | -1,84%CDI +0,84% | +3,10%CDI +0,84% | +70,25%CDI +11,82% |
| 2006 | +9,34%CDI +1,43% | +7,80%CDI +1,14% | -1,17%CDI +1,42% | +19,53%CDI +1,08% | -6,44%CDI +1,28% | -1,43%CDI +1,18% | +1,58%CDI +1,17% | +2,44%CDI +1,25% | +1,89%CDI +1,05% | +8,25%CDI +1,09% | +6,41%CDI +1,02% | +9,84%CDI +0,98% | +72,26%CDI +15,03% |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | +1,32%CDI +1,51% | +7,34%CDI +1,65% | +9,82%CDI +1,50% | -1,19%CDI +1,40% | +10,15%CDI +1,38% | +6,85%CDI +1,47% | +38,89%*CDI +9,25% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025.
Quem pode investir no AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 108,3 mi, com 1.378 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.