Fundo de Multimercado · CNPJ 54.886.474/0001-01 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 20,8 mi e 994 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 134,515483
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,51%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 20,8 mi
- Cotistas
- 994
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +5,40% | +6,88% | 78% |
| 12 meses | +11,51% | +14,20% | 81% |
| 24 meses | +25,41% | +30,00% | 85% |
| Desde 30/04/2024 | +34,52% | +37,30% | 93% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,17%
- Maior queda
- -5,18%
- Sharpe (12 meses)
- -0,65
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,18% · mai/25
- Pior mês
- -2,11% · set/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 23,1 mi | 97,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 281.403 | 1,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 179.548 | 0,8% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 48.746 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,3 mi → R$ 20,8 mi
- Cotistas
- 1 → 994
Cadastro
- CNPJ
- 54.886.474/0001-01
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/04/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2024
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,40%34% CDI | +0,14%14% CDI | -0,42%CDI +1,21% | +2,95%271% CDI | +1,84%171% CDI | +0,79%71% CDI | +1,14%94% CDI | +2,23%204% CDI | -2,11%CDI +1,08% | +0,61%57% CDI | +1,13%*277% CDI | — | +8,95%*74% CDI |
| 2025 | +1,46%144% CDI | +1,05%106% CDI | -1,45%CDI +0,96% | -0,09%CDI +1,06% | +3,18%279% CDI | +2,65%242% CDI | +1,20%94% CDI | +1,45%125% CDI | +1,49%122% CDI | +0,19%15% CDI | +1,10%105% CDI | +1,43%117% CDI | +14,47%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | -1,35%CDI +0,83% | +1,61%204% CDI | +1,98%218% CDI | +1,87%215% CDI | +1,58%189% CDI | +0,24%26% CDI | +1,78%224% CDI | -0,06%CDI +0,93% | +7,86%*111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA
Quem é o gestor do AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/06/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/06/2024.
Quem pode investir no AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,2%), Valores a receber (0,8%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA?
R$ 20,8 mi, com 994 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.