Fundo de ações · CNPJ 35.002.463/0001-77 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 68,4 mi e 582 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 226,879091
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,54%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 68,4 mi
- Cotistas
- 582
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -8,79% | +1,07% | -9,86 p.p. |
| 6 meses | -9,33% | +6,88% | -16,21 p.p. |
| 12 meses | +12,54% | +14,20% | -1,67 p.p. |
| 24 meses | +28,76% | +30,00% | -1,24 p.p. |
| 5 anos | +38,63% | +82,52% | -43,89 p.p. |
| Desde 31/12/2019 | +128,37% | +93,79% | +34,58 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,31%
- Maior queda
- -27,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,06
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +19,76% · abr/26
- Pior mês
- -10,74% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 74,3 mi | 99,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 236.463 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 180.503 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 993.464,00 → R$ 68,4 mi
- Cotistas
- 1 → 582
Cadastro
- CNPJ
- 35.002.463/0001-77
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 13/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 31/10/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,50%CDI +1,16% | +4,63%CDI +1,00% | -10,74%CDI +1,21% | +19,76%CDI +1,09% | +9,11%CDI +1,07% | +0,62%CDI +1,12% | -7,76%CDI +1,22% | +2,50%CDI +1,09% | +2,22%CDI +1,08% | -9,06%CDI +1,07% | -0,16%*CDI +0,41% | — | +11,52%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,50%CDI +1,01% | -5,61%CDI +0,99% | -7,96%CDI +0,96% | -0,44%CDI +1,06% | +8,67%CDI +1,14% | +7,13%CDI +1,10% | +4,88%CDI +1,28% | +1,03%CDI +1,16% | +2,09%CDI +1,22% | +5,31%CDI +1,28% | -2,72%CDI +1,05% | +2,63%CDI +1,22% | +18,54%CDI +14,32% |
| 2024 | +0,17%CDI +0,97% | +7,07%CDI +0,80% | +2,98%CDI +0,83% | -4,55%CDI +0,89% | +5,10%CDI +0,83% | +2,98%CDI +0,79% | -3,14%CDI +0,91% | +1,50%CDI +0,87% | +1,60%CDI +0,84% | -1,02%CDI +0,93% | +2,87%CDI +0,79% | -0,90%CDI +0,93% | +15,01%CDI +10,88% |
| 2023 | +13,00%CDI +1,12% | -0,86%CDI +0,92% | +6,21%CDI +1,17% | -3,38%CDI +0,92% | +4,29%CDI +1,12% | +7,07%CDI +1,07% | +1,57%CDI +1,07% | -6,06%CDI +1,14% | -6,53%CDI +0,97% | -7,31%CDI +1,00% | +13,92%CDI +0,92% | +9,03%CDI +0,89% | +31,81%CDI +13,04% |
| 2022 | -13,02%CDI +0,73% | -1,53%CDI +0,76% | +0,11%CDI +0,93% | -11,67%CDI +0,83% | -3,04%CDI +1,03% | -11,22%CDI +1,02% | +14,84%CDI +1,03% | -6,29%CDI +1,17% | -10,23%CDI +1,07% | +6,29%CDI +1,02% | +11,42%CDI +1,02% | -6,47%CDI +1,12% | -30,23%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,61%CDI +0,15% | +0,31%CDI +0,13% | -1,61%CDI +0,20% | +2,50%CDI +0,21% | -0,37%CDI +0,27% | +3,46%CDI +0,31% | +2,34%CDI +0,36% | +2,41%CDI +0,43% | -4,51%CDI +0,44% | +6,67%CDI +0,49% | +1,12%CDI +0,59% | +3,53%CDI +0,77% | +18,41%CDI +4,42% |
| 2020 | -3,63%CDI +0,38% | -6,48%CDI +0,29% | -10,05%CDI +0,34% | +14,22%CDI +0,28% | +8,43%CDI +0,24% | +4,26%CDI +0,21% | +7,48%CDI +0,19% | +5,30%CDI +0,16% | -1,08%CDI +0,16% | -1,59%CDI +0,16% | +12,80%CDI +0,15% | +6,05%CDI +0,16% | +37,94%CDI +2,76% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/04/2025.
Quem pode investir no AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA?
R$ 68,4 mi, com 582 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.