Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.076.316/0001-99 · Gestão: AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AWR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 19,1 mi e 233 cotistas. Gestão: AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,223718
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,14%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 19,1 mi
- Cotistas
- 233
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/04/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,56% | +1,02% | 55% |
| 6 meses | +6,57% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,14% | +14,21% | 92% |
| Desde 03/04/2025 | +22,37% | +24,23% | 92% |
Índices
Desde 03/04/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,50%
- Maior queda
- -0,33%
- Sharpe (12 meses)
- -1,96
- Meses positivos
- 18 de 18
- Meses acima do CDI
- 7 de 18
- Melhor mês
- +1,36% · mai/26
- Pior mês
- +0,77% · fev/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 18,9 mi | 98,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 225.829 | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 23.776 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/04/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 19,1 mi
- Cotistas
- 19 → 233
Cadastro
- CNPJ
- 60.076.316/0001-99
- Gestor
- AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/03/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 25/03/2025
- Taxa de administração
- 0,58% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%106% CDI | +0,77%78% CDI | +0,80%66% CDI | +0,98%90% CDI | +1,36%127% CDI | +1,18%105% CDI | +1,29%106% CDI | +1,06%97% CDI | +0,96%89% CDI | +0,79%74% CDI | +0,17%*46% CDI | — | +11,13%*92% CDI |
| 2025 | — | — | — | +0,82%*91% CDI | +1,17%102% CDI | +1,03%94% CDI | +1,31%103% CDI | +1,09%94% CDI | +1,01%82% CDI | +1,07%84% CDI | +1,07%101% CDI | +1,13%93% CDI | +10,12%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AWR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do AWR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AWR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AWR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,58% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do AWR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do AWR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 32 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/10/2026.
Quem pode investir no AWR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do AWR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 19,1 mi, com 233 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.