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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.598.896/0001-41 · Gestão: AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 77,2 mi e 309 cotistas. Gestão: AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1,483468
em 12/11/2026
12 meses
+6,39%
45% do CDI
Patrimônio
R$ 77,2 mi
Cotistas
309

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-1,56%+1,07%—
6 meses+2,69%+6,88%39%
12 meses+6,39%+14,20%45%
24 meses+18,67%+30,00%62%
Desde 02/03/2023+48,35%+57,30%84%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
3,76%
Maior queda
-2,49%
Sharpe (12 meses)
-1,76
Meses positivos
20 de 23
Meses acima do CDI
8 de 23
Melhor mês
+2,57% · jan/26
Pior mês
-1,02% · mar/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures74,7%
  • Cotas de Fundos12,7%
  • Valores a pagar8,4%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,3%
  • Títulos Públicos1,0%
  • Títulos de Crédito Privado0,8%
  • Outros0,0%
Ver os 139 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,9 mi8,6%
Valores a PagarValores a pagarR$ 8,8 mi8,4%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi3,1%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi2,8%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi2,7%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi2,3%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi2,2%
EGIEB2 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi2,1%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi2,1%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi2,1%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi1,9%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi1,8%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,7%
DIXE12 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi1,7%
CPFPB7 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi1,6%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi1,6%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi1,5%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi1,4%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi1,3%
ELET16 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi1,3%
TAEEA4 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi1,2%
TAEEB4 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi1,2%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi1,2%
BARU11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi1,2%
LCEN12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi1,2%
NTSD19 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi1,2%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi1,2%
CPTM15 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi1,2%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi1,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi1,0%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L…Cotas de FundosR$ 1,1 mi1,0%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi1,0%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi1,0%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi1,0%
ENEVB0 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi1,0%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 994.1771,0%
GGEN11 · DEBDebênturesR$ 986.0290,9%
GMLR11 · DEBDebênturesR$ 985.9540,9%
EKTRB6 · DEBDebênturesR$ 970.2790,9%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 966.6910,9%
ARTP13 · DEBDebênturesR$ 962.0360,9%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 961.8790,9%
PETR28 · DEBDebênturesR$ 937.3290,9%
ARML14 · DEBDebênturesR$ 856.7140,8%
TEPA11 · DEBDebênturesR$ 852.2220,8%
CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 822.3560,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 744.7630,7%
AXIA28 · DEBDebênturesR$ 739.7040,7%
PETR38 · DEBDebênturesR$ 736.5110,7%
PRLK11 · DEBDebênturesR$ 723.3860,7%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 674.1680,6%
DESK17 · DEBDebênturesR$ 662.4130,6%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 651.2170,6%
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPO…Cotas de FundosR$ 638.3780,6%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 566.6470,5%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 547.3760,5%
CRI /VIRGO /141022/270927/08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 522.9140,5%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 502.0170,5%
RODB11 · DEBDebênturesR$ 490.5190,5%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 488.6230,5%
VBBR26 · DEBDebênturesR$ 486.7480,5%
RDORD3 · DEBDebênturesR$ 481.7600,5%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 477.5930,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 446.5390,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 428.8660,4%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 415.9150,4%
CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 390.9820,4%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 358.6480,3%
GSTS14 · DEBDebênturesR$ 355.4620,3%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 354.5710,3%
ISAED1 · DEBDebênturesR$ 342.8300,3%
HBSA21 · DEBDebênturesR$ 315.1960,3%
MILSA1 · DEBDebênturesR$ 314.0220,3%
IFPT11 · DEBDebênturesR$ 307.1700,3%
SBSPM8 · DEBDebênturesR$ 292.9630,3%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 260.9550,3%
BRITECH S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 255.5400,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 255.0460,2%
SIMH16 · DEBDebênturesR$ 251.4590,2%
ARTP12 · DEBDebênturesR$ 250.5410,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 245.0440,2%
EVEO SATítulos de Crédito PrivadoR$ 228.6140,2%
CRI /RBCS /281125/161230/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 214.7790,2%
PLUGIFY TECNOLOTítulos de Crédito PrivadoR$ 214.4030,2%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 213.1610,2%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 212.7490,2%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 211.1030,2%
VERTB5 · DEBDebênturesR$ 210.6650,2%
VKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 204.0330,2%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 201.7630,2%
MOVI28 · DEBDebênturesR$ 199.0910,2%
CLIS11 · DEBDebênturesR$ 190.6760,2%
K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA CRÉDITO PESSOALCotas de FundosR$ 190.3900,2%
CRI /RBCS /300425/200429/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 178.3990,2%
CRI /RBCS /260225/060335/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 173.6750,2%
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 172.1550,2%
ENEVD0 · DEBDebênturesR$ 160.9410,2%
CRI /TBLK /181125/011129/54414102000182Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 156.8960,2%
MILS29 · DEBDebênturesR$ 156.1720,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Títulos PúblicosR$ 152.5290,1%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 136.7120,1%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 136.5110,1%
HAPV19 · DEBDebênturesR$ 126.4810,1%
CRI /HASS /180225/260727/09304427000158Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 124.4680,1%
CRI /RBCS /160925/040935/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 117.5370,1%
AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 116.0000,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 110.9940,1%
SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 108.1340,1%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 99.9300,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029Títulos PúblicosR$ 99.0280,1%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 98.7450,1%
AGAU13 · DEBDebênturesR$ 93.2810,1%
HFTE11 · DEBDebênturesR$ 86.0470,1%
CRI /RBCS /280426/150231/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 78.6780,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040Títulos PúblicosR$ 67.6700,1%
CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 66.7700,1%
SAN VICENTE EMPTítulos de Crédito PrivadoR$ 61.9570,1%
AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 58.0370,1%
VERT15 · DEBDebênturesR$ 52.9290,1%
TEPA14 · DEBDebênturesR$ 50.247<0,1%
MOVI17 · DEBDebênturesR$ 46.087<0,1%
VERTA2 · DEBDebênturesR$ 41.898<0,1%
CRCG12 · DEBDebênturesR$ 39.175<0,1%
AXSU11 · DEBDebênturesR$ 31.460<0,1%
KRSA12 · DEBDebênturesR$ 28.881<0,1%
INVOLT TELECOMTítulos de Crédito PrivadoR$ 27.600<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 23.396<0,1%
MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 21.891<0,1%
INVOLT TELECOMTítulos de Crédito PrivadoR$ 21.466<0,1%
INVOLT TELECOMTítulos de Crédito PrivadoR$ 20.444<0,1%
VTII12 · DEBDebênturesR$ 19.757<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 19.110<0,1%
VLME11 · DEBDebênturesR$ 18.858<0,1%
INVOLT TELECOMTítulos de Crédito PrivadoR$ 14.311<0,1%
INVOLT TELECOMTítulos de Crédito PrivadoR$ 13.289<0,1%
XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM IN…Cotas de FundosR$ 11.874<0,1%
CRI /TRUE /220324/310327/12130744000100Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 10.200<0,1%
CRI /RBCS /170725/151030/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4.761<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2.000<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 02/03/2023.

Patrimônio
R$ 100.000,00 → R$ 77,2 mi
Cotistas
1 → 309

Cadastro

CNPJ
49.598.896/0001-41
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
14/02/2023
Adaptação à RCVM 175
28/05/2025
Taxa de administração
0,75% ao ano
Taxa de performance
20% sobre IMA-B
Pagamento do resgate
D+76 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/07/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,57%220% CDI+0,97%97% CDI-1,02%CDI +1,21%+0,14%13% CDI+0,45%42% CDI+0,31%27% CDI+1,10%90% CDI+1,20%110% CDI-0,16%CDI +1,08%+0,42%39% CDI-0,49%*CDI +0,41%—+5,58%*46% CDI
2025+1,99%197% CDI+1,03%105% CDI+0,48%50% CDI+1,12%106% CDI+0,41%36% CDI+0,53%48% CDI+0,91%71% CDI+1,83%157% CDI+1,84%151% CDI+0,19%15% CDI+1,59%151% CDI+0,32%26% CDI+12,92%90% CDI
2024+1,27%131% CDI+1,93%241% CDI+1,23%148% CDI-0,24%CDI +0,89%+1,10%133% CDI+0,62%79% CDI+1,37%151% CDI+0,79%92% CDI+0,58%70% CDI+0,82%88% CDI+0,13%17% CDI-0,39%CDI +0,93%+9,59%88% CDI
2023——-1,08%*CDI +1,07%+1,45%158% CDI+4,66%414% CDI+2,78%260% CDI+0,93%87% CDI+1,04%91% CDI+0,30%31% CDI-0,45%CDI +1,00%+1,63%177% CDI+1,63%183% CDI+13,54%*127% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

A gestão é da AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B.

Em quanto tempo cai o resgate do AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 76 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 75 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024.

Quem pode investir no AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (81,6%), Cotas de Fundos (13,9%), Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (2,5%).

Qual é o patrimônio do AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

R$ 77,2 mi, com 309 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.