Fundo de Multimercado · CNPJ 06.037.357/0001-20 · Gestão: FUNDACAO CESP
ATUARIAL CTEEP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDACAO CESP.
- Cota
- R$ 2.185,36
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,09%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,79% | +1,02% | 78% |
| 6 meses | +5,80% | +6,88% | 84% |
| 12 meses | +13,09% | +14,21% | 92% |
| 24 meses | +22,48% | +29,99% | 75% |
| 5 anos | +54,57% | +82,43% | 66% |
| Desde 31/05/2005 | +1.380,61% | +768,48% | 180% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,88%
- Maior queda
- -0,63%
- Sharpe (12 meses)
- -2,87
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,52% · mar/26
- Pior mês
- +0,20% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,80 bi | 75,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 584,4 mi | 24,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 35.844 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.491 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2005.
- Patrimônio
- R$ 883,2 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 06.037.357/0001-20
- Gestor
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/05/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 58220
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +0,93%93% CDI | +1,52%126% CDI | +1,36%125% CDI | +1,12%105% CDI | +1,01%90% CDI | +0,82%67% CDI | +0,72%66% CDI | +0,93%86% CDI | +1,08%101% CDI | +0,33%*94% CDI | — | +11,38%*94% CDI |
| 2025 | +1,25%124% CDI | +0,84%86% CDI | +0,74%77% CDI | +0,21%20% CDI | +0,59%52% CDI | +0,37%33% CDI | +0,82%65% CDI | +0,85%73% CDI | +0,61%50% CDI | +0,89%70% CDI | +0,82%77% CDI | +1,02%83% CDI | +9,41%66% CDI |
| 2024 | +0,66%68% CDI | +0,36%45% CDI | +0,18%21% CDI | -0,45%CDI +0,89% | +1,25%150% CDI | +0,47%60% CDI | +1,18%130% CDI | +0,94%109% CDI | +0,41%50% CDI | +0,77%83% CDI | +0,81%102% CDI | +0,20%21% CDI | +6,97%64% CDI |
| 2023 | +0,64%57% CDI | +1,09%118% CDI | +1,19%101% CDI | +0,46%50% CDI | -0,79%CDI +1,12% | +0,65%60% CDI | +1,58%147% CDI | +1,13%99% CDI | +0,44%45% CDI | -0,02%CDI +1,00% | +1,57%171% CDI | +1,62%182% CDI | +9,96%76% CDI |
| 2022 | +2,40%328% CDI | +1,25%166% CDI | +2,20%237% CDI | +1,20%144% CDI | +0,86%83% CDI | +0,73%72% CDI | +0,26%25% CDI | +0,22%19% CDI | +0,38%35% CDI | -0,34%CDI +1,02% | -1,30%CDI +1,02% | -0,42%CDI +1,12% | +7,62%61% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,98%2661% CDI | +2,19%1628% CDI | +0,13%66% CDI | +1,03%496% CDI | +2,65%980% CDI | +0,87%283% CDI | -0,11%CDI +0,36% | -1,89%CDI +0,43% | -0,36%CDI +0,44% | -0,32%CDI +0,49% | +1,74%296% CDI | -0,65%CDI +0,77% | +9,50%215% CDI |
| 2020 | +1,53%406% CDI | +0,47%160% CDI | -1,85%CDI +0,34% | +0,80%279% CDI | +1,64%696% CDI | +2,32%1091% CDI | +2,56%1316% CDI | +1,80%1126% CDI | +2,47%1574% CDI | +2,14%1366% CDI | +1,76%1177% CDI | -0,40%CDI +0,16% | +16,23%589% CDI |
| 2019 | +1,33%245% CDI | +1,30%264% CDI | +0,99%211% CDI | +1,15%222% CDI | +1,57%289% CDI | +2,48%529% CDI | +1,37%242% CDI | -0,03%CDI +0,50% | +1,27%274% CDI | +1,86%389% CDI | -0,44%CDI +0,38% | +0,79%210% CDI | +14,51%243% CDI |
| 2018 | +2,64%452% CDI | +0,54%116% CDI | +1,21%228% CDI | +0,85%164% CDI | -0,06%CDI +0,52% | +1,01%195% CDI | +1,32%243% CDI | +0,87%154% CDI | +1,33%284% CDI | +2,80%515% CDI | +0,06%12% CDI | +0,64%130% CDI | +13,99%218% CDI |
| 2017 | +2,01%186% CDI | +2,10%243% CDI | +1,12%107% CDI | -0,55%CDI +0,79% | -0,91%CDI +0,93% | -0,12%CDI +0,81% | +2,20%276% CDI | +1,16%145% CDI | +1,45%228% CDI | +0,19%29% CDI | +0,44%78% CDI | +0,68%126% CDI | +10,16%102% CDI |
| 2016 | +2,10%199% CDI | +2,51%250% CDI | +3,13%270% CDI | +1,89%179% CDI | +1,18%107% CDI | +1,96%169% CDI | +1,43%129% CDI | +0,90%74% CDI | +0,56%51% CDI | -0,31%CDI +1,05% | -0,59%CDI +1,04% | +0,82%73% CDI | +16,65%119% CDI |
| 2015 | +2,72%292% CDI | +0,13%16% CDI | -0,22%CDI +1,04% | +1,65%175% CDI | +1,65%168% CDI | +0,29%27% CDI | +0,02%2% CDI | -1,12%CDI +1,11% | +0,59%54% CDI | +3,23%291% CDI | +1,56%148% CDI | +1,21%104% CDI | +12,26%93% CDI |
| 2014 | -2,05%CDI +0,84% | +4,19%535% CDI | +0,85%112% CDI | +1,91%235% CDI | +2,00%233% CDI | +0,06%7% CDI | +0,28%30% CDI | +2,95%343% CDI | -1,21%CDI +0,90% | +1,27%135% CDI | +1,97%236% CDI | -1,07%CDI +0,96% | +11,56%107% CDI |
| 2013 | +0,98%167% CDI | -0,58%CDI +0,48% | -0,28%CDI +0,54% | +0,41%68% CDI | -0,66%CDI +0,58% | -2,97%CDI +0,59% | +0,70%98% CDI | -0,95%CDI +0,70% | +1,80%257% CDI | +0,90%112% CDI | -1,55%CDI +0,71% | +6,14%786% CDI | +3,72%46% CDI |
| 2012 | +1,01%114% CDI | +0,95%128% CDI | +1,90%235% CDI | +2,80%400% CDI | +2,31%315% CDI | +0,21%34% CDI | +2,74%406% CDI | +2,07%302% CDI | +1,41%262% CDI | +1,76%290% CDI | +0,61%113% CDI | +13,07%2447% CDI | +34,83%415% CDI |
| 2011 | +1,28%149% CDI | +1,42%168% CDI | +1,34%146% CDI | +1,00%120% CDI | +1,14%116% CDI | +0,64%67% CDI | +0,69%72% CDI | +1,38%129% CDI | +1,40%149% CDI | +1,15%131% CDI | +1,09%127% CDI | +2,40%265% CDI | +16,00%138% CDI |
| 2010 | +1,26%191% CDI | +1,66%281% CDI | +1,66%220% CDI | +1,13%170% CDI | +1,68%224% CDI | +1,40%177% CDI | +0,92%107% CDI | +1,37%155% CDI | +1,54%183% CDI | +1,59%197% CDI | +1,71%213% CDI | +3,50%378% CDI | +21,24%218% CDI |
| 2009 | +0,78%75% CDI | +0,97%114% CDI | +0,47%49% CDI | +0,40%48% CDI | +0,94%123% CDI | +0,64%85% CDI | +0,58%74% CDI | +0,52%75% CDI | +1,16%168% CDI | +0,74%107% CDI | +0,73%111% CDI | +0,61%84% CDI | +8,89%90% CDI |
| 2008 | +1,88%204% CDI | +1,20%151% CDI | +1,37%163% CDI | +1,37%153% CDI | +2,24%257% CDI | +2,41%255% CDI | +2,37%222% CDI | +0,47%46% CDI | +0,44%40% CDI | +1,27%108% CDI | +1,26%126% CDI | +1,28%115% CDI | +19,03%154% CDI |
| 2007 | +1,36%126% CDI | +0,94%108% CDI | +1,12%107% CDI | +0,83%89% CDI | +1,11%108% CDI | +1,02%113% CDI | +1,09%113% CDI | +1,63%165% CDI | +1,98%247% CDI | +1,80%195% CDI | +1,35%161% CDI | +2,38%284% CDI | +17,92%152% CDI |
| 2006 | +1,62%114% CDI | +0,77%68% CDI | +0,73%52% CDI | +0,25%24% CDI | +1,04%81% CDI | +1,39%117% CDI | +1,05%90% CDI | +1,18%94% CDI | +1,01%96% CDI | +1,24%113% CDI | +1,55%153% CDI | +1,16%118% CDI | +13,78%92% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | +0,45%28% CDI | +0,60%39% CDI | +0,31%19% CDI | +0,28%19% CDI | +1,18%84% CDI | +1,12%82% CDI | +0,93%63% CDI | +4,97%*45% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ATUARIAL CTEEP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ATUARIAL CTEEP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDACAO CESP, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ATUARIAL CTEEP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ATUARIAL CTEEP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025.
Quem pode investir no ATUARIAL CTEEP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ATUARIAL CTEEP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CP RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.