Fundo de Multimercado · CNPJ 36.643.527/0001-81 · Gestão: APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
ATUAL FIM CP IE
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -14,59%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1 cotistas. Gestão: APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.073,46
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -14,59%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,12% | +1,02% | 12% |
| 6 meses | -15,00% | +6,88% | — |
| 12 meses | -14,59% | +14,21% | — |
| 24 meses | -22,36% | +29,99% | — |
| 5 anos | -3,64% | +82,43% | — |
| Desde 31/08/2020 | +6,49% | +89,68% | 7% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,18%
- Maior queda
- -23,57%
- Sharpe (12 meses)
- -1,79
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +2,91% · fev/26
- Pior mês
- -9,85% · ago/26
Carteira · ago/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,21 bi | 69,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATACADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 827,6 mi | 25,9% |
| SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES… | Cotas de Fundos | R$ 160,4 mi | 5,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Valores a pagar | R$ 52.842 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 40.173 | <0,1% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Valores a pagar | R$ 7.185 | <0,1% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 5.423 | <0,1% |
| DISTRIBUI O DE RENDIMENTO SOBRE COTAS | Valores a pagar | R$ 4.012 | <0,1% |
| DESPESA DE LIVROS | Valores a pagar | R$ 700 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | Valores a receber | R$ 518 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 36.643.527/0001-81
- Gestor
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 21/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 23/04/2025
- Código CVM
- 361097
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,64%CDI +1,16% | +2,91%292% CDI | +1,14%94% CDI | +0,91%84% CDI | +0,64%59% CDI | +0,50%45% CDI | +1,05%86% CDI | -9,85%CDI +1,09% | -7,41%CDI +1,08% | -0,03%CDI +1,07% | +1,39%*391% CDI | — | -15,21%*CDI +12,09% |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,36%36% CDI | +0,22%22% CDI | +0,06%5% CDI | -0,53%CDI +1,14% | +0,47%43% CDI | +0,16%12% CDI | +1,54%132% CDI | +0,42%34% CDI | +0,48%38% CDI | +2,49%237% CDI | +0,47%39% CDI | +7,40%52% CDI |
| 2024 | +1,45%150% CDI | +0,86%108% CDI | +1,17%141% CDI | +2,72%307% CDI | +1,23%148% CDI | +0,72%92% CDI | +0,48%53% CDI | -0,87%CDI +0,87% | +2,97%356% CDI | +0,96%103% CDI | -13,85%CDI +0,79% | -0,08%CDI +0,93% | -3,35%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,84%92% CDI | +1,59%135% CDI | +0,84%91% CDI | +7,26%646% CDI | -8,05%CDI +1,07% | +0,98%92% CDI | +1,00%88% CDI | +1,38%142% CDI | +0,94%95% CDI | +0,97%106% CDI | -1,85%CDI +0,89% | +6,60%51% CDI |
| 2022 | +2,18%297% CDI | +1,63%216% CDI | +1,01%109% CDI | +0,73%87% CDI | +1,00%97% CDI | +2,68%264% CDI | +0,86%83% CDI | -9,63%CDI +1,17% | +0,27%26% CDI | +0,32%31% CDI | +0,88%86% CDI | -1,16%CDI +1,12% | +0,18%1% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,40%937% CDI | +0,83%615% CDI | +0,87%434% CDI | +0,52%250% CDI | +0,54%201% CDI | -0,74%CDI +0,31% | +0,78%218% CDI | +1,00%234% CDI | -1,12%CDI +0,44% | +0,06%13% CDI | +1,52%259% CDI | +1,80%235% CDI | +7,68%174% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,05%668% CDI | +1,34%855% CDI | +1,23%823% CDI | +1,50%914% CDI | +5,22%*830% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ATUAL FIM CP IE
Quem é o gestor do ATUAL FIM CP IE?
A gestão é da APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ATUAL FIM CP IE?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -14,59%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ATUAL FIM CP IE?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ATUAL FIM CP IE investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ATUAL FIM CP IE é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ATUAL FIM CP IE?
R$ 3,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.