Fundo de ações · CNPJ 23.186.344/0001-32 · Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -10,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 24,8 mi e 783 cotistas. Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Cota
- R$ 2,89671
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -10,05%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 24,8 mi
- Cotistas
- 783
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,09% | +1,07% | -22,16 p.p. |
| 6 meses | -12,25% | +6,88% | -19,13 p.p. |
| 12 meses | -10,05% | +14,20% | -24,25 p.p. |
| 24 meses | +6,48% | +30,00% | -23,52 p.p. |
| 5 anos | +28,02% | +82,52% | -54,51 p.p. |
| Desde 30/09/2015 | +189,71% | +183,05% | +6,66 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,23%
- Maior queda
- -26,32%
- Sharpe (12 meses)
- -0,86
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +8,63% · abr/25
- Pior mês
- -10,25% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 17,1 mi | 42,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 10,9 mi | 27,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,4 mi | 11,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | 7,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 6,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,6 mi | 3,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 383.040 | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 254.241 | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 8 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2015.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 24,8 mi
- Cotistas
- 1 → 783
Cadastro
- CNPJ
- 23.186.344/0001-32
- Gestor
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/09/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 03/02/2025
- Taxa de administração
- 3,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,19%CDI +1,16% | +1,04%CDI +1,00% | -0,73%CDI +1,21% | -0,23%CDI +1,09% | -4,81%CDI +1,07% | -2,24%CDI +1,12% | -0,28%CDI +1,22% | -1,53%CDI +1,09% | +1,23%CDI +1,08% | -10,25%CDI +1,07% | +3,72%*CDI +0,41% | — | -10,21%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,68%CDI +1,01% | -3,14%CDI +0,99% | +2,65%CDI +0,96% | +8,63%CDI +1,06% | +4,48%CDI +1,14% | +1,38%CDI +1,10% | -4,21%CDI +1,28% | +5,30%CDI +1,16% | +3,00%CDI +1,22% | +1,17%CDI +1,28% | +4,50%CDI +1,05% | -1,68%CDI +1,22% | +28,12%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,92%CDI +0,97% | -0,23%CDI +0,80% | +3,00%CDI +0,83% | -4,35%CDI +0,89% | -3,25%CDI +0,83% | +1,10%CDI +0,79% | +1,56%CDI +0,91% | +3,11%CDI +0,87% | -1,25%CDI +0,84% | -1,82%CDI +0,93% | -3,81%CDI +0,79% | -4,28%CDI +0,93% | -12,76%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,72%CDI +1,12% | -6,13%CDI +0,92% | -5,77%CDI +1,17% | +0,56%CDI +0,92% | +9,48%CDI +1,12% | +8,77%CDI +1,07% | +6,00%CDI +1,07% | -3,11%CDI +1,14% | -1,26%CDI +0,97% | -4,12%CDI +1,00% | +10,51%CDI +0,92% | +3,42%CDI +0,89% | +20,90%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,90%CDI +0,73% | -0,55%CDI +0,76% | +3,93%CDI +0,93% | -5,27%CDI +0,83% | +0,92%CDI +1,03% | -8,96%CDI +1,02% | +6,11%CDI +1,03% | +5,67%CDI +1,17% | +2,67%CDI +1,07% | +6,98%CDI +1,02% | -6,85%CDI +1,02% | -0,15%CDI +1,12% | +8,09%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,77%CDI +0,15% | -2,41%CDI +0,13% | +1,81%CDI +0,20% | +4,88%CDI +0,21% | +4,69%CDI +0,27% | +3,79%CDI +0,31% | -4,07%CDI +0,36% | -1,50%CDI +0,43% | -3,75%CDI +0,44% | -9,95%CDI +0,49% | -1,79%CDI +0,59% | +2,39%CDI +0,77% | -9,33%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,96%CDI +0,38% | -6,39%CDI +0,29% | -36,08%CDI +0,34% | +13,28%CDI +0,28% | +4,01%CDI +0,24% | +6,26%CDI +0,21% | +7,28%CDI +0,19% | -3,10%CDI +0,16% | -3,45%CDI +0,16% | -3,94%CDI +0,16% | +13,38%CDI +0,15% | +5,98%CDI +0,16% | -10,64%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,35%CDI +0,54% | -1,92%CDI +0,49% | -0,38%CDI +0,47% | +2,19%CDI +0,52% | +3,36%CDI +0,54% | +5,68%CDI +0,47% | +6,30%CDI +0,57% | +3,77%CDI +0,50% | +2,03%CDI +0,46% | +2,01%CDI +0,48% | +2,48%CDI +0,38% | +10,02%CDI +0,37% | +52,97%CDI +5,96% |
| 2018 | +3,40%CDI +0,58% | +0,67%CDI +0,46% | +0,32%CDI +0,53% | -2,56%CDI +0,52% | -8,84%CDI +0,52% | -3,00%CDI +0,52% | +3,38%CDI +0,54% | -3,30%CDI +0,57% | +0,56%CDI +0,47% | +11,53%CDI +0,54% | +4,40%CDI +0,49% | +2,06%CDI +0,49% | +7,48%CDI +6,42% |
| 2017 | +4,19%CDI +1,08% | +2,85%CDI +0,86% | -0,12%CDI +1,05% | +0,59%CDI +0,79% | +0,40%CDI +0,93% | +1,62%CDI +0,81% | +4,04%CDI +0,80% | +5,07%CDI +0,80% | +4,05%CDI +0,64% | -0,65%CDI +0,64% | -3,18%CDI +0,57% | +3,39%CDI +0,54% | +24,23%CDI +9,93% |
| 2016 | -1,03%CDI +1,05% | +2,97%CDI +1,00% | +6,91%CDI +1,16% | +4,82%CDI +1,05% | +1,82%CDI +1,11% | +2,93%CDI +1,16% | +6,53%CDI +1,11% | +1,19%CDI +1,21% | +0,31%CDI +1,11% | +4,99%CDI +1,05% | -4,04%CDI +1,04% | +0,02%CDI +1,12% | +30,42%CDI +14,00% |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,31%CDI +1,11% | -0,20%CDI +1,06% | +0,23%CDI +1,16% | +2,34%*CDI +3,36% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -10,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 3,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 32 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025.
Quem pode investir no ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 24,8 mi, com 783 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.